Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | ASP Isotopes Inc | 47.021 | 365.823,4 $ | 0,03 % |
| 902 | Virtus Investment Partners Inc | 2.551 | 364.869,5 $ | 0,03 % |
| 903 | QuidelOrtho Corp | 27.765 | 361.500,3 $ | 0,03 % |
| 904 | Arbor Realty Trust Inc | 62.789 | 361.036,8 $ | 0,03 % |
| 905 | BJ's Restaurants Inc | 7.672 | 360.967,6 $ | 0,03 % |
| 906 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 15.698 | 360.269,1 $ | 0,03 % |
| 907 | Guardian Pharmacy Services Inc | 9.293 | 360.010,8 $ | 0,03 % |
| 908 | IDT Corp | 6.515 | 359.367,4 $ | 0,03 % |
| 909 | CNB Financial Corp/PA | 11.712 | 359.207 $ | 0,03 % |
| 910 | Ermenegildo Zegna NV | 24.401 | 358.694,7 $ | 0,03 % |
| 911 | Absci Corp | 53.073 | 358.242,8 $ | 0,03 % |
| 912 | Unitil Corp | 7.141 | 357.264,2 $ | 0,03 % |
| 913 | Azenta Inc | 15.607 | 357.088,2 $ | 0,03 % |
| 914 | Cadre Holdings Inc | 11.462 | 356.926,7 $ | 0,03 % |
| 915 | Butterfly Network Inc | 78.334 | 356.419,7 $ | 0,03 % |
| 916 | Coastal Financial Corp/WA | 5.006 | 356.327,1 $ | 0,03 % |
| 917 | Porch Group Inc | 34.153 | 355.874,3 $ | 0,03 % |
| 918 | BrightView Holdings Inc | 28.754 | 355.399,4 $ | 0,03 % |
| 919 | Appian Corp | 15.168 | 354.931,2 $ | 0,03 % |
| 920 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 33.902 | 354.614,9 $ | 0,03 % |
| 921 | MBX BIOSCIENCES INC | 11.260 | 354.352,2 $ | 0,03 % |
| 922 | Cullinan Therapeutics Inc | 21.532 | 353.986,1 $ | 0,03 % |
| 923 | CRA International Inc | 2.547 | 353.396,3 $ | 0,03 % |
| 924 | Myers Industries Inc | 15.469 | 352.693,2 $ | 0,03 % |
| 925 | Life360 Inc | 8.279 | 351.774,7 $ | 0,03 % |
| 926 | PagerDuty Inc | 35.205 | 350.289,8 $ | 0,03 % |
| 927 | Hanmi Financial Corp | 11.559 | 348.157,1 $ | 0,03 % |
| 928 | Camden National Corp | 6.953 | 347.858,6 $ | 0,03 % |
| 929 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 9.651 | 347.822 $ | 0,03 % |
| 930 | JBG SMITH Properties | 23.578 | 345.889,3 $ | 0,03 % |
| 931 | Cogent Communications Holdings Inc | 19.429 | 345.059 $ | 0,03 % |
| 932 | TrustCo Bank Corp NY | 6.653 | 344.691,9 $ | 0,03 % |
| 933 | Quanex Building Products Corp | 18.425 | 342.889,3 $ | 0,03 % |
| 934 | CBL & Associates Properties Inc | 7.129 | 342.833,6 $ | 0,03 % |
| 935 | TYRA BIOSCIENCES INC | 10.180 | 340.113,8 $ | 0,02 % |
| 936 | American Public Education Inc | 6.822 | 337.484,3 $ | 0,02 % |
| 937 | Goosehead Insurance Inc | 9.795 | 336.850,1 $ | 0,02 % |
| 938 | Xencor Inc | 28.287 | 336.049,6 $ | 0,02 % |
| 939 | Whitestone REIT | 17.601 | 335.827,1 $ | 0,02 % |
| 940 | Schrodinger Inc/United States | 22.073 | 335.509,6 $ | 0,02 % |
| 941 | Winnebago Industries Inc | 11.287 | 335.111 $ | 0,02 % |
| 942 | AMC Entertainment Holdings Inc | 193.551 | 334.843,2 $ | 0,02 % |
| 943 | Scholastic Corp | 8.247 | 334.003,5 $ | 0,02 % |
| 944 | Amerant Bancorp Inc | 14.585 | 331.371,2 $ | 0,02 % |
| 945 | Standard Motor Products Inc | 8.444 | 330.920,4 $ | 0,02 % |
| 946 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 26.621 | 330.366,6 $ | 0,02 % |
| 947 | Kura Oncology Inc | 32.301 | 329.470,2 $ | 0,02 % |
| 948 | Driven Brands Holdings Inc | 23.796 | 329.336,6 $ | 0,02 % |
| 949 | Central Pacific Financial Corp | 9.572 | 328.893,9 $ | 0,02 % |
| 950 | NB Bancorp Inc | 16.405 | 328.592,2 $ | 0,02 % |
| 951 | Safehold Inc | 21.946 | 328.531,6 $ | 0,02 % |
| 952 | Navan Inc | 15.372 | 328.499,6 $ | 0,02 % |
| 953 | Equity Bancshares Inc | 7.096 | 327.125,6 $ | 0,02 % |
| 954 | Apogee Enterprises Inc | 8.505 | 326.677,1 $ | 0,02 % |
| 955 | Gold.com Inc | 7.704 | 325.956,2 $ | 0,02 % |
| 956 | LIMBACH HOLDINGS INC | 4.203 | 325.522,4 $ | 0,02 % |
| 957 | Grocery Outlet Holding Corp | 38.139 | 324.562,9 $ | 0,02 % |
| 958 | Amplitude Inc | 41.489 | 324.444 $ | 0,02 % |
| 959 | Liquidity Services Inc | 8.960 | 324.441,6 $ | 0,02 % |
| 960 | First Financial Corp | 4.686 | 324.177,5 $ | 0,02 % |
| 961 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.950 | 324.175,5 $ | 0,02 % |
| 962 | Daktronics Inc | 15.569 | 321.966,9 $ | 0,02 % |
| 963 | Trupanion Inc | 14.733 | 321.474,1 $ | 0,02 % |
| 964 | Excelerate Energy Inc | 9.746 | 321.033,2 $ | 0,02 % |
| 965 | Edgewell Personal Care Co | 18.270 | 320.090,4 $ | 0,02 % |
| 966 | Legalzoom.com Inc | 50.661 | 318.657,7 $ | 0,02 % |
| 967 | Stagwell Inc | 45.435 | 318.499,4 $ | 0,02 % |
| 968 | Empire State Realty Trust Inc | 55.447 | 317.711,3 $ | 0,02 % |
| 969 | Kforce Inc | 6.758 | 317.558,4 $ | 0,02 % |
| 970 | Barrett Business Services Inc | 9.754 | 317.395,2 $ | 0,02 % |
| 971 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 9.374 | 317.028,7 $ | 0,02 % |
| 972 | Eagle Bancorp Inc | 11.615 | 316.973,4 $ | 0,02 % |
| 973 | Firstsun Capital Bancorp | 8.902 | 315.575,9 $ | 0,02 % |
| 974 | Shenandoah Telecommunications Co | 19.779 | 315.475,1 $ | 0,02 % |
| 975 | SAVARA INC | 60.602 | 315.130,4 $ | 0,02 % |
| 976 | Employers Holdings Inc | 7.211 | 313.678,5 $ | 0,02 % |
| 977 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.501 | 313.409,5 $ | 0,02 % |
| 978 | Matthews International Corp | 11.774 | 312.482 $ | 0,02 % |
| 979 | Eton Pharmaceuticals Inc | 10.194 | 310.407,3 $ | 0,02 % |
| 980 | Koppers Holdings Inc | 7.599 | 310.039,2 $ | 0,02 % |
| 981 | PC Connection Inc | 4.448 | 309.536,3 $ | 0,02 % |
| 982 | Brookfield Business Corp | 9.421 | 309.291,4 $ | 0,02 % |
| 983 | Precigen Inc | 71.225 | 309.116,5 $ | 0,02 % |
| 984 | Adamas Trust Inc | 33.574 | 308.880,8 $ | 0,02 % |
| 985 | Fox Factory Holding Corp | 17.063 | 307.816,5 $ | 0,02 % |
| 986 | Genco Shipping & Trading Ltd | 12.767 | 307.174 $ | 0,02 % |
| 987 | Farmers National Banc Corp | 21.570 | 305.862,6 $ | 0,02 % |
| 988 | Revolve Group Inc | 15.581 | 305.387,6 $ | 0,02 % |
| 989 | Transcat Inc | 3.612 | 305.286,2 $ | 0,02 % |
| 990 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 26.260 | 304.353,4 $ | 0,02 % |
| 991 | Satellogic Inc | 31.864 | 303.026,6 $ | 0,02 % |
| 992 | Mitek Systems Inc | 17.599 | 302.350,8 $ | 0,02 % |
| 993 | CryoPort Inc | 19.262 | 302.220,8 $ | 0,02 % |
| 994 | SunCoke Energy Inc | 33.465 | 301.519,7 $ | 0,02 % |
| 995 | Esperion Therapeutics Inc | 95.928 | 300.254,6 $ | 0,02 % |
| 996 | Metrocity Bankshares Inc | 9.183 | 299.916,8 $ | 0,02 % |
| 997 | iRadimed Corp | 3.302 | 299.359,3 $ | 0,02 % |
| 998 | OMEROS CORP | 26.908 | 297.064,3 $ | 0,02 % |
| 999 | Annexon Inc | 54.537 | 295.590,5 $ | 0,02 % |
| 1.000 | BrightSpire Capital Inc | 50.972 | 294.108,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007