Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | 3D Systems Corp | 54.689 | 195.239,7 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Beta Bionics Inc | 16.083 | 194.926 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Chatham Lodging Trust | 17.946 | 194.714,1 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Consolidated Water Co Ltd | 6.450 | 194.661 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Ridgepost Capital Inc | 23.482 | 194.431 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Hingham Institution For Savings The | 670 | 193.891,3 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Columbus McKinnon Corp/NY | 12.135 | 193.674,6 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Willis Lease Finance Corp | 1.093 | 193.471,9 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Riley Exploration Permian Inc | 5.815 | 193.406,9 $ | 0,01 % |
| 1.210 | FTAI Infrastructure Inc | 43.236 | 192.832,6 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Grid Dynamics Holdings Inc | 26.521 | 190.951,2 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Emergent BioSolutions Inc | 20.896 | 190.571,5 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Dine Brands Global Inc | 6.043 | 189.629,3 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Alight Inc | 201.007 | 189.408,9 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Monro Inc | 11.467 | 188.632,2 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Powerfleet Inc NJ | 48.155 | 188.286,1 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Red River Bancshares Inc | 2.070 | 188.204,4 $ | 0,01 % |
| 1.218 | ThredUp Inc | 40.432 | 188.008,8 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Third Coast Bancshares Inc | 4.890 | 187.091,4 $ | 0,01 % |
| 1.220 | AngioDynamics Inc | 16.083 | 184.632,8 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Caleres Inc | 12.669 | 184.460,6 $ | 0,01 % |
| 1.222 | I3 Verticals Inc | 9.043 | 184.115,5 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 6.916 | 184.103,9 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Gevo Inc | 98.927 | 184.004,2 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 19.178 | 183.917 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4.898 | 182.254,6 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Evolent Health Inc | 45.940 | 181.463 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Sierra Bancorp | 4.776 | 181.392,5 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Dream Finders Homes Inc | 11.731 | 181.361,3 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Aebi Schmidt Holding AG | 14.513 | 181.122,2 $ | 0,01 % |
| 1.231 | MiMedx Group Inc | 48.970 | 180.209,6 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Community Healthcare Trust Inc | 10.446 | 179.880,1 $ | 0,01 % |
| 1.233 | AGNT Inc | 36.440 | 179.284,8 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Varex Imaging Corp | 17.518 | 179.209,1 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Bed Bath & Beyond Inc | 29.216 | 179.094,1 $ | 0,01 % |
| 1.236 | ZENAS BIOPHARMA INC | 9.724 | 178.921,6 $ | 0,01 % |
| 1.237 | First Business Financial Services Inc | 3.110 | 178.887,2 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Prothena Corp PLC | 17.440 | 177.539,2 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Wealthfront Corp | 14.503 | 177.226,7 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Hippo Holdings Inc | 6.825 | 176.562,8 $ | 0,01 % |
| 1.241 | AKTIS ONCOLOGY INC | 8.504 | 176.373 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Titan Machinery Inc | 8.074 | 176.174,7 $ | 0,01 % |
| 1.243 | SandRidge Energy Inc | 11.985 | 175.820 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Kearny Financial Corp/MD | 21.334 | 175.792,2 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Rackspace Technology Inc | 33.996 | 175.759,3 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Southern First Bancshares Inc | 3.029 | 174.985,3 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Chiron Real Estate Inc | 4.847 | 174.685,9 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Newsmax Inc | 20.523 | 174.650,7 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Luxfer Holdings PLC | 10.238 | 174.353,1 $ | 0,01 % |
| 1.250 | L B Foster Co | 4.233 | 174.145,6 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Camping World Holdings Inc | 23.740 | 174.014,2 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Yext Inc | 41.617 | 173.959,1 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Atlanticus Holdings Corp | 2.002 | 172.612,4 $ | 0,01 % |
| 1.254 | American Battery Technology Co | 47.749 | 172.373,9 $ | 0,01 % |
| 1.255 | ChoiceOne Financial Services Inc | 5.479 | 172.040,6 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Marcus Corp/The | 9.084 | 171.778,4 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Titan America SA | 10.543 | 171.534,6 $ | 0,01 % |
| 1.258 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 17.299 | 171.433,1 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Ooma Inc | 9.708 | 171.346,2 $ | 0,01 % |
| 1.260 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 24.757 | 171.318,4 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Bowman Consulting Group Ltd | 5.426 | 171.081,8 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Global Industrial Co | 5.618 | 170.787,2 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Pulse Biosciences Inc | 6.809 | 170.225 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Home Bancorp Inc | 2.637 | 169.770,1 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Backblaze Inc | 20.417 | 169.052,8 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Colony Bankcorp Inc | 8.523 | 168.755,4 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Contango Silver & Gold Inc | 8.380 | 168.521,8 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Energy Recovery Inc | 20.556 | 167.942,5 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Farmland Partners Inc | 16.225 | 166.630,8 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Hyster-Yale Inc | 4.586 | 166.563,5 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Tiptree Inc | 9.091 | 165.819,8 $ | 0,01 % |
| 1.272 | PubMatic Inc | 14.190 | 165.739,2 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Sprout Social Inc | 22.102 | 165.323 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Orion SA | 21.603 | 165.046,9 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Altimmune Inc | 53.983 | 164.648,2 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Strata Critical Medical Inc | 26.074 | 164.526,9 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Himalaya Shipping Ltd | 11.116 | 163.961 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Aspen Aerogels Inc | 25.594 | 163.801,6 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Manitowoc Co Inc/The | 13.829 | 163.597,1 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 17.448 | 163.487,8 $ | 0,01 % |
| 1.281 | One Liberty Properties Inc | 6.918 | 162.918,9 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Methode Electronics Inc | 14.104 | 162.760,2 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Natural Gas Services Group Inc | 4.141 | 162.741,3 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Pacific Biosciences of California Inc | 109.135 | 162.611,2 $ | 0,01 % |
| 1.285 | York Water Co/The | 5.427 | 162.267,3 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Stitch Fix Inc | 45.527 | 162.076,1 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Aclaris Therapeutics Inc | 35.615 | 162.048,3 $ | 0,01 % |
| 1.288 | El Pollo Loco Holdings Inc | 10.876 | 161.726,1 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 22.512 | 161.411 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Solid Biosciences Inc | 21.958 | 161.171,7 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Saul Centers Inc | 4.632 | 160.545,1 $ | 0,01 % |
| 1.292 | World Acceptance Corp | 972 | 160.467,5 $ | 0,01 % |
| 1.293 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 6.888 | 160.421,5 $ | 0,01 % |
| 1.294 | International Money Express Inc | 10.696 | 160.119,1 $ | 0,01 % |
| 1.295 | California BanCorp | 8.408 | 159.583,8 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Village Super Market Inc | 3.433 | 159.497,2 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Bel Fuse Inc | 650 | 159.211 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Kura Sushi USA Inc | 2.833 | 159.186,3 $ | 0,01 % |
| 1.299 | West BanCorp Inc | 6.647 | 159.129,2 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Intrepid Potash Inc | 4.052 | 158.311,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007