Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | ATN International Inc | 4 511 | 127 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Central Garden & Pet Co | 3 295 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | VIEMED HEALTHCARE INC | 12 800 | 126 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | RMR Group Inc/The | 6 285 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Honest Co Inc/The | 35 770 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Donegal Group Inc | 7 377 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Strattec Security Corp | 1 563 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Wabash National Corp | 15 707 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Unisys Corp | 27 133 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Parke Bancorp Inc | 4 035 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Compass Therapeutics Inc | 51 859 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Aura Biosciences Inc | 16 436 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Primis Financial Corp | 8 462 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 12 294 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 7 642 | 122 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Shoe Station Group Inc | 6 888 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Hackett Group Inc/The | 10 538 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Safe Bulkers Inc | 19 399 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2 981 | 121 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Delcath Systems Inc | 11 215 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Microvast Holdings Inc | 77 827 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Norwood Financial Corp | 3 984 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Repay Holdings Corp | 30 994 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Vuzix Corp | 26 115 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | VERASTEM INC | 27 713 | 120 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Boston Omaha Corp | 9 272 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Simulations Plus Inc | 6 949 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Atomera Inc | 11 899 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Neurogene Inc | 4 187 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Petco Health & Wellness Co Inc | 39 377 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Waterstone Financial Inc | 6 400 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | HBT Financial Inc | 4 133 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | WHITEFIBER INC | 3 977 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 30 905 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Westrock Coffee Co | 14 656 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Aeluma Inc | 5 441 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Starz Entertainment Corp | 5 022 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Chemung Financial Corp | 1 693 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Northeast Community Bancorp Inc | 4 793 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Anavex Life Sciences Corp | 38 163 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Flotek Industries Inc | 5 794 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Puma Biotechnology Inc | 16 121 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Real Brokerage Inc/The | 64 002 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Citizens Financial Services Inc | 1 771 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Ready Capital Corp | 64 673 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Radiant Logistics Inc | 13 483 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Akebia Therapeutics Inc | 112 062 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Encore Energy Corp | 71 400 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | First Bancorp Inc/The | 3 923 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | INNVENTURE INC | 21 418 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Portillo's Inc | 26 561 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | MVB Financial Corp | 4 242 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Genie Energy Ltd | 8 172 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Cable One Inc | 2 133 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Latham Group Inc | 21 140 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Olaplex Holdings Inc | 54 467 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Rocky Brands Inc | 2 871 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | N-able Inc/US | 29 964 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | FS Bancorp Inc | 2 715 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | FATE THERAPEUTICS INC | 38 835 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Perspective Therapeutics Inc | 27 964 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Beyond Meat Inc | 139 613 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | 8x8 Inc | 53 029 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | OrthoPediatrics Corp | 6 393 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Palladyne AI Corp | 13 011 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | FRP Holdings Inc | 4 736 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Ribbon Communications Inc | 35 512 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | CADIZ INC | 22 410 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Upstream Bio Inc | 13 073 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | EVgo Inc | 49 166 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | M-Tron Industries Inc | 1 197 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | John Marshall Bancorp Inc | 5 094 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Nu Skin Enterprises Inc | 18 693 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Distribution Solutions Group Inc | 3 986 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Johnson Outdoors Inc | 2 383 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Onity Group Inc | 3 087 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | OmniAb Inc | 39 377 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Nathan's Famous Inc | 1 049 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | TRUBRIDGE INC | 4 062 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Ames National Corp | 3 617 | 104 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Monopar Therapeutics Inc | 1 590 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Franklin Covey Co | 4 327 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Ares Commercial Real Estate Corp | 20 651 | 102 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | GBank Financial Holdings Inc | 3 422 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Electromed Inc | 2 701 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Clearwater Paper Corp | 6 247 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | PCB Bancorp | 4 141 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 32 948 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | FB Bancorp Inc | 7 252 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Evommune Inc | 4 321 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Designer Brands Inc | 12 956 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Telos Corp | 20 730 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Alpine Income Property Trust Inc | 5 141 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Franklin Financial Services Corp | 1 704 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Protara Therapeutics Inc | 21 256 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | SITE Centers Corp | 19 508 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Outdoor Holding Co | 47 738 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | FVCBankcorp Inc | 6 225 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Conduent Inc | 56 716 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | MBIA Inc | 16 677 | 97,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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