Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Perspective Therapeutics Inc | 23 008 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Orion SA | 21 603 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | OrthoPediatrics Corp | 6 393 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Fulgent Genetics Inc | 7 979 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Newsmax Inc | 20 523 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Ponce Financial Group Inc | 7 484 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Eve Holding Inc | 40 458 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Holley Inc | 29 526 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | El Pollo Loco Holdings Inc | 10 876 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | SITE Centers Corp | 19 508 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Ooma Inc | 9 708 | 120 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Ready Capital Corp | 64 673 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Aldeyra Therapeutics Inc | 21 876 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Methode Electronics Inc | 14 104 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Distribution Solutions Group Inc | 3 986 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Genie Energy Ltd | 8 172 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | NewtekOne Inc | 9 631 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 17 448 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | ON24 Inc | 14 693 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Angi Inc | 15 121 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Cadiz Inc | 22 410 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Aura Biosciences Inc | 19 781 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Summit Midstream Corp | 3 935 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Northeast Community Bancorp Inc | 4 793 | 116 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Norwood Financial Corp | 3 984 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Johnson Outdoors Inc | 2 383 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Quanterix Corp | 17 640 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Rezolute Inc | 35 898 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Larimar Therapeutics Inc | 21 587 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | MVB Financial Corp | 4 242 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Boston Omaha Corp | 9 272 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Waterstone Financial Inc | 6 400 | 114 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | AMC Networks Inc | 13 944 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | RxSight Inc | 15 227 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Latham Group Inc | 16 958 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2 981 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | 8x8 Inc | 53 029 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | FRP Holdings Inc | 4 736 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Aviat Networks Inc | 4 527 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Verastem Inc | 19 778 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Infinity Natural Resources Inc | 6 811 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Parke Bancorp Inc | 4 035 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Kelly Services Inc | 11 534 | 112 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Primis Financial Corp. | 8 462 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Strata Critical Medical Inc | 26 074 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Regional Management Corp | 3 502 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Matrix Service Co | 10 138 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Xperi Inc | 18 161 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Genesco Inc | 4 085 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Monopar Therapeutics Inc | 2 028 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | MBIA Inc | 16 922 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 11 788 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Hyliion Holdings Corp | 53 545 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Viemed Healthcare Inc | 12 590 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Nathan's Famous Inc | 1 074 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | FS Bancorp Inc | 2 715 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | W&T Offshore Inc | 40 366 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Citizens Financial Services Inc | 1 771 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | American Coastal Insurance Corp | 9 331 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | EW Scripps Co/The | 25 562 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Blue Ridge Bankshares Inc | 26 121 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | DiaMedica Therapeutics Inc | 13 330 | 106 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Hudson Technologies Inc | 14 815 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | US Gold Corp | 4 836 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Satellogic Inc | 34 954 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Atlanticus Holdings Corp | 2 002 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Cross Country Healthcare Inc | 11 959 | 104 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Asure Software Inc | 11 382 | 104 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Ares Commercial Real Estate Corp | 20 651 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Tectonic Therapeutic Inc | 4 416 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | RMR Group Inc/The | 6 312 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | GBank Financial Holdings Inc | 3 422 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Onity Group Inc | 2 460 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Niagen Bioscience Inc | 20 341 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | MGP Ingredients Inc | 5 391 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Kingsway Financial Services Inc | 8 354 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Ardent Health Inc | 10 886 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Aclaris Therapeutics Inc | 35 615 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | AerSale Corp | 13 079 | 102 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Granite Ridge Resources Inc | 20 117 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Alpine Income Property Trust Inc | 5 141 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Biglari Holdings Inc | 260 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Park-Ohio Holdings Corp | 3 908 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Upstream Bio Inc | 13 073 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | SIGA Technologies Inc | 15 488 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Honest Co Inc/The | 35 770 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Radiant Logistics Inc | 13 483 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Delcath Systems Inc | 11 215 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Citizens Inc/TX | 18 387 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | 3D Systems Corp | 51 572 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Middlefield Banc Corp. | 2 951 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | James River Group Holdings Inc | 14 159 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Spire Global Inc | 11 159 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Krispy Kreme Inc | 26 225 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Corsair Gaming Inc | 17 898 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Black Rock Coffee Bar Inc | 7 363 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Target Hospitality Corp | 12 571 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | John Marshall Bancorp Inc | 5 094 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Ranpak Holdings Corp | 19 096 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Ames National Corp | 3 617 | 97,7 k $ | 0,01 % |