Zusammensetzung von TIFF MULTI-ASSET FUND
TIFF Multi-Asset Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 859,9 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 907 in 41 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Janus International Group Inc | 132.733 | 736.668,2 $ | 0,05 % |
| 302 | Navient Corp | 86.168 | 733.289,7 $ | 0,05 % |
| 303 | Delta Air Lines Inc | 7.760 | 726.801,6 $ | 0,05 % |
| 304 | Aecon Group Inc | 22.600 | 725.367,2 $ | 0,05 % |
| 305 | PubMatic Inc | 55.112 | 723.069,4 $ | 0,05 % |
| 306 | First Pacific Co Ltd | 1.175.000 | 721.234,8 $ | 0,05 % |
| 307 | Gitlab Inc | 23.510 | 717.760,3 $ | 0,05 % |
| 308 | Korea Electric Power Corp | 59.164 | 715.884,4 $ | 0,05 % |
| 309 | Cloudflare Inc | 2.906 | 712.783,7 $ | 0,05 % |
| 310 | Veeva Systems Inc | 3.995 | 708.992,7 $ | 0,05 % |
| 311 | Amplitude Inc | 92.357 | 706.531,1 $ | 0,05 % |
| 312 | Liquidia Corp | 8.805 | 702.022,7 $ | 0,05 % |
| 313 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.500 | 699.185,6 $ | 0,05 % |
| 314 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1.862.300 | 695.337,3 $ | 0,05 % |
| 315 | Sankyu Inc | 12.900 | 687.956 $ | 0,05 % |
| 316 | Mohawk Industries Inc | 5.652 | 685.757,2 $ | 0,05 % |
| 317 | Mitsui OSK Lines Ltd | 21.400 | 685.079 $ | 0,05 % |
| 318 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 19.095 | 684.746,7 $ | 0,05 % |
| 319 | Citizens Financial Group Inc | 9.761 | 683.953,3 $ | 0,05 % |
| 320 | Phillips 66 | 3.996 | 675.523,8 $ | 0,05 % |
| 321 | Hankook & Co Co Ltd | 43.934 | 674.886,5 $ | 0,05 % |
| 322 | Oriental Holdings BHD | 405.800 | 672.799,4 $ | 0,05 % |
| 323 | TKO Group Holdings Inc | 3.335 | 671.368,9 $ | 0,05 % |
| 324 | 3M Co | 4.146 | 671.278,9 $ | 0,05 % |
| 325 | Nice Ltd | 7.386 | 671.018,1 $ | 0,05 % |
| 326 | Procept Biorobotics Corp | 29.548 | 667.193,8 $ | 0,05 % |
| 327 | Tokyo Metro Co Ltd | 76.100 | 664.527,4 $ | 0,05 % |
| 328 | INNVENTURE INC | 130.988 | 664.109,2 $ | 0,05 % |
| 329 | Xponential Fitness Inc | 94.311 | 652.632,1 $ | 0,05 % |
| 330 | SPDR SERIES TRUST | 4.114 | 651.040,5 $ | 0,04 % |
| 331 | Lululemon Athletica Inc | 5.693 | 650.026,7 $ | 0,04 % |
| 332 | DIDI GLOBAL INC | 193.822 | 649.303,7 $ | 0,04 % |
| 333 | Guangshen Railway Co Ltd | 2.468.000 | 645.766,7 $ | 0,04 % |
| 334 | Equinix Inc | 617 | 643.154,6 $ | 0,04 % |
| 335 | ATI INC | 3.256 | 641.757,6 $ | 0,04 % |
| 336 | Ford Motor Co | 46.159 | 641.610,1 $ | 0,04 % |
| 337 | Mechanics Bancorp | 40.298 | 640.738,2 $ | 0,04 % |
| 338 | PepsiCo Inc | 4.725 | 639.765 $ | 0,04 % |
| 339 | Deterra Royalties Ltd | 196.918 | 639.152 $ | 0,04 % |
| 340 | Comcast Corp | 25.888 | 635.550,4 $ | 0,04 % |
| 341 | Manhattan Associates Inc | 4.539 | 632.055,8 $ | 0,04 % |
| 342 | Grid Dynamics Holdings Inc | 109.890 | 624.175,2 $ | 0,04 % |
| 343 | Ameriprise Financial Inc | 1.358 | 622.996,1 $ | 0,04 % |
| 344 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3.326 | 622.893,3 $ | 0,04 % |
| 345 | Franklin Resources Inc | 18.690 | 621.816,3 $ | 0,04 % |
| 346 | Royal Gold Inc | 3.107 | 620.188,3 $ | 0,04 % |
| 347 | Applied Aerospace & Defense Inc | 27.154 | 618.568,1 $ | 0,04 % |
| 348 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 63.400 | 617.486,2 $ | 0,04 % |
| 349 | FuelCell Energy Inc | 17.041 | 613.646,4 $ | 0,04 % |
| 350 | Progyny Inc | 21.203 | 611.282,5 $ | 0,04 % |
| 351 | SJM Holdings Ltd | 3.256.000 | 607.574,6 $ | 0,04 % |
| 352 | KRAKEN ROBOTICS INC | 134.800 | 605.447,6 $ | 0,04 % |
| 353 | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 8.697 | 598.156,7 $ | 0,04 % |
| 354 | LyondellBasell Industries NV | 11.286 | 594.207,9 $ | 0,04 % |
| 355 | Inpex Corp | 29.400 | 592.400,2 $ | 0,04 % |
| 356 | Heliostar Metals Ltd | 471.100 | 591.262,5 $ | 0,04 % |
| 357 | Everest Group Ltd | 1.650 | 589.429,5 $ | 0,04 % |
| 358 | Newell Brands Inc | 95.291 | 585.086,7 $ | 0,04 % |
| 359 | EMCOR Group Inc | 704 | 584.235,5 $ | 0,04 % |
| 360 | Innovative Solutions and Support Inc | 32.280 | 581.040 $ | 0,04 % |
| 361 | Shoals Technologies Group Inc | 58.658 | 580.714,2 $ | 0,04 % |
| 362 | Malibu Boats Inc | 21.113 | 579.129,6 $ | 0,04 % |
| 363 | BHP Group Ltd | 13.867 | 578.790 $ | 0,04 % |
| 364 | VERADERMICS INC | 4.699 | 577.695,1 $ | 0,04 % |
| 365 | nVent Electric PLC | 3.406 | 577.691,7 $ | 0,04 % |
| 366 | APOTEX HEALTH CORP | 25.300 | 575.839,2 $ | 0,04 % |
| 367 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 31.359 | 563.521,2 $ | 0,04 % |
| 368 | CareTrust REIT Inc | 13.964 | 563.447,4 $ | 0,04 % |
| 369 | Western Copper & Gold Corp | 249.816 | 560.137,4 $ | 0,04 % |
| 370 | Pan Ocean Co Ltd | 181.638 | 559.666,4 $ | 0,04 % |
| 371 | Iridium Communications Inc | 10.186 | 558.702,1 $ | 0,04 % |
| 372 | CarMax Inc | 10.519 | 556.349,9 $ | 0,04 % |
| 373 | Dollar General Corp | 4.820 | 554.830,2 $ | 0,04 % |
| 374 | Kasikornbank PCL | 84.100 | 554.383,8 $ | 0,04 % |
| 375 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 18.449 | 552.668,6 $ | 0,04 % |
| 376 | Garmin Ltd | 2.320 | 551.092,8 $ | 0,04 % |
| 377 | Chipotle Mexican Grill Inc | 16.101 | 547.434 $ | 0,04 % |
| 378 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.926 | 547.396,1 $ | 0,04 % |
| 379 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12.122 | 546.823,4 $ | 0,04 % |
| 380 | Gartner Inc | 4.216 | 546.477,9 $ | 0,04 % |
| 381 | Aeva Technologies Inc | 19.002 | 545.737,4 $ | 0,04 % |
| 382 | AES Corp/The | 37.224 | 545.703,8 $ | 0,04 % |
| 383 | Corcept Therapeutics Inc | 6.233 | 541.959,4 $ | 0,04 % |
| 384 | MarketAxess Holdings Inc | 4.722 | 535.899,8 $ | 0,04 % |
| 385 | Solv Energy Inc | 15.662 | 533.291,1 $ | 0,04 % |
| 386 | L'Oreal SA | 1.212 | 531.737,6 $ | 0,04 % |
| 387 | MERCADOLIBRE INC | 313 | 531.283,1 $ | 0,04 % |
| 388 | Union Pacific Corp | 1.940 | 527.680 $ | 0,04 % |
| 389 | FMC Corp | 45.708 | 525.642 $ | 0,04 % |
| 390 | GT Capital Holdings Inc | 66.210 | 524.211,6 $ | 0,04 % |
| 391 | Teleperformance SE | 9.933 | 522.026,2 $ | 0,04 % |
| 392 | Axia Energia SA | 49.502 | 521.361,4 $ | 0,04 % |
| 393 | Sensient Technologies Corp | 4.196 | 517.324,8 $ | 0,04 % |
| 394 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 39.500 | 516.640,2 $ | 0,04 % |
| 395 | LUNDIN MINING CORP | 21.025 | 512.338,5 $ | 0,04 % |
| 396 | IMMUNITYBIO INC | 58.313 | 510.530,3 $ | 0,04 % |
| 397 | MongoDB Inc | 1.514 | 508.552,6 $ | 0,04 % |
| 398 | Nebius Group NV | 1.834 | 506.495,8 $ | 0,03 % |
| 399 | Tecnoglass Inc | 10.816 | 506.297 $ | 0,03 % |
| 400 | Duolingo Inc | 4.392 | 505.167,8 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597.394,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Japan 8,4 %
- Kanada 6,7 %
- Südkorea 1,8 %
- Taiwan 1,2 %
- Südafrika 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 628 | 611,3 Mio. $ | 71,09 % |
| 2 | Japan | 52 | 72,2 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | Kanada | 71 | 57,8 Mio. $ | 6,72 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 10,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 20 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Kaimaninseln | 10 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Australien | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Frankreich | 6 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
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