Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 859,9 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 907 dans 41 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Janus International Group Inc | 132 733 | 736,7 k $ | 0,05 % |
| 302 | Navient Corp | 86 168 | 733,3 k $ | 0,05 % |
| 303 | Delta Air Lines Inc | 7 760 | 726,8 k $ | 0,05 % |
| 304 | Aecon Group Inc | 22 600 | 725,4 k $ | 0,05 % |
| 305 | PubMatic Inc | 55 112 | 723,1 k $ | 0,05 % |
| 306 | First Pacific Co Ltd | 1 175 000 | 721,2 k $ | 0,05 % |
| 307 | Gitlab Inc | 23 510 | 717,8 k $ | 0,05 % |
| 308 | Korea Electric Power Corp | 59 164 | 715,9 k $ | 0,05 % |
| 309 | Cloudflare Inc | 2 906 | 712,8 k $ | 0,05 % |
| 310 | Veeva Systems Inc | 3 995 | 709 k $ | 0,05 % |
| 311 | Amplitude Inc | 92 357 | 706,5 k $ | 0,05 % |
| 312 | Liquidia Corp | 8 805 | 702 k $ | 0,05 % |
| 313 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 500 | 699,2 k $ | 0,05 % |
| 314 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1 862 300 | 695,3 k $ | 0,05 % |
| 315 | Sankyu Inc | 12 900 | 688 k $ | 0,05 % |
| 316 | Mohawk Industries Inc | 5 652 | 685,8 k $ | 0,05 % |
| 317 | Mitsui OSK Lines Ltd | 21 400 | 685,1 k $ | 0,05 % |
| 318 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 19 095 | 684,7 k $ | 0,05 % |
| 319 | Citizens Financial Group Inc | 9 761 | 684 k $ | 0,05 % |
| 320 | Phillips 66 | 3 996 | 675,5 k $ | 0,05 % |
| 321 | Hankook & Co Co Ltd | 43 934 | 674,9 k $ | 0,05 % |
| 322 | Oriental Holdings BHD | 405 800 | 672,8 k $ | 0,05 % |
| 323 | TKO Group Holdings Inc | 3 335 | 671,4 k $ | 0,05 % |
| 324 | 3M Co | 4 146 | 671,3 k $ | 0,05 % |
| 325 | Nice Ltd | 7 386 | 671 k $ | 0,05 % |
| 326 | Procept Biorobotics Corp | 29 548 | 667,2 k $ | 0,05 % |
| 327 | Tokyo Metro Co Ltd | 76 100 | 664,5 k $ | 0,05 % |
| 328 | INNVENTURE INC | 130 988 | 664,1 k $ | 0,05 % |
| 329 | Xponential Fitness Inc | 94 311 | 652,6 k $ | 0,05 % |
| 330 | SPDR SERIES TRUST | 4 114 | 651 k $ | 0,04 % |
| 331 | Lululemon Athletica Inc | 5 693 | 650 k $ | 0,04 % |
| 332 | DIDI GLOBAL INC | 193 822 | 649,3 k $ | 0,04 % |
| 333 | Guangshen Railway Co Ltd | 2 468 000 | 645,8 k $ | 0,04 % |
| 334 | Equinix Inc | 617 | 643,2 k $ | 0,04 % |
| 335 | ATI INC | 3 256 | 641,8 k $ | 0,04 % |
| 336 | Ford Motor Co | 46 159 | 641,6 k $ | 0,04 % |
| 337 | Mechanics Bancorp | 40 298 | 640,7 k $ | 0,04 % |
| 338 | PepsiCo Inc | 4 725 | 639,8 k $ | 0,04 % |
| 339 | Deterra Royalties Ltd | 196 918 | 639,2 k $ | 0,04 % |
| 340 | Comcast Corp | 25 888 | 635,6 k $ | 0,04 % |
| 341 | Manhattan Associates Inc | 4 539 | 632,1 k $ | 0,04 % |
| 342 | Grid Dynamics Holdings Inc | 109 890 | 624,2 k $ | 0,04 % |
| 343 | Ameriprise Financial Inc | 1 358 | 623 k $ | 0,04 % |
| 344 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 326 | 622,9 k $ | 0,04 % |
| 345 | Franklin Resources Inc | 18 690 | 621,8 k $ | 0,04 % |
| 346 | Royal Gold Inc | 3 107 | 620,2 k $ | 0,04 % |
| 347 | Applied Aerospace & Defense Inc | 27 154 | 618,6 k $ | 0,04 % |
| 348 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 63 400 | 617,5 k $ | 0,04 % |
| 349 | FuelCell Energy Inc | 17 041 | 613,6 k $ | 0,04 % |
| 350 | Progyny Inc | 21 203 | 611,3 k $ | 0,04 % |
| 351 | SJM Holdings Ltd | 3 256 000 | 607,6 k $ | 0,04 % |
| 352 | KRAKEN ROBOTICS INC | 134 800 | 605,4 k $ | 0,04 % |
| 353 | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 8 697 | 598,2 k $ | 0,04 % |
| 354 | LyondellBasell Industries NV | 11 286 | 594,2 k $ | 0,04 % |
| 355 | Inpex Corp | 29 400 | 592,4 k $ | 0,04 % |
| 356 | Heliostar Metals Ltd | 471 100 | 591,3 k $ | 0,04 % |
| 357 | Everest Group Ltd | 1 650 | 589,4 k $ | 0,04 % |
| 358 | Newell Brands Inc | 95 291 | 585,1 k $ | 0,04 % |
| 359 | EMCOR Group Inc | 704 | 584,2 k $ | 0,04 % |
| 360 | Innovative Solutions and Support Inc | 32 280 | 581 k $ | 0,04 % |
| 361 | Shoals Technologies Group Inc | 58 658 | 580,7 k $ | 0,04 % |
| 362 | Malibu Boats Inc | 21 113 | 579,1 k $ | 0,04 % |
| 363 | BHP Group Ltd | 13 867 | 578,8 k $ | 0,04 % |
| 364 | VERADERMICS INC | 4 699 | 577,7 k $ | 0,04 % |
| 365 | nVent Electric PLC | 3 406 | 577,7 k $ | 0,04 % |
| 366 | APOTEX HEALTH CORP | 25 300 | 575,8 k $ | 0,04 % |
| 367 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 31 359 | 563,5 k $ | 0,04 % |
| 368 | CareTrust REIT Inc | 13 964 | 563,4 k $ | 0,04 % |
| 369 | Western Copper & Gold Corp | 249 816 | 560,1 k $ | 0,04 % |
| 370 | Pan Ocean Co Ltd | 181 638 | 559,7 k $ | 0,04 % |
| 371 | Iridium Communications Inc | 10 186 | 558,7 k $ | 0,04 % |
| 372 | CarMax Inc | 10 519 | 556,3 k $ | 0,04 % |
| 373 | Dollar General Corp | 4 820 | 554,8 k $ | 0,04 % |
| 374 | Kasikornbank PCL | 84 100 | 554,4 k $ | 0,04 % |
| 375 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 18 449 | 552,7 k $ | 0,04 % |
| 376 | Garmin Ltd | 2 320 | 551,1 k $ | 0,04 % |
| 377 | Chipotle Mexican Grill Inc | 16 101 | 547,4 k $ | 0,04 % |
| 378 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 926 | 547,4 k $ | 0,04 % |
| 379 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12 122 | 546,8 k $ | 0,04 % |
| 380 | Gartner Inc | 4 216 | 546,5 k $ | 0,04 % |
| 381 | Aeva Technologies Inc | 19 002 | 545,7 k $ | 0,04 % |
| 382 | AES Corp/The | 37 224 | 545,7 k $ | 0,04 % |
| 383 | Corcept Therapeutics Inc | 6 233 | 542 k $ | 0,04 % |
| 384 | MarketAxess Holdings Inc | 4 722 | 535,9 k $ | 0,04 % |
| 385 | Solv Energy Inc | 15 662 | 533,3 k $ | 0,04 % |
| 386 | L'Oreal SA | 1 212 | 531,7 k $ | 0,04 % |
| 387 | MERCADOLIBRE INC | 313 | 531,3 k $ | 0,04 % |
| 388 | Union Pacific Corp | 1 940 | 527,7 k $ | 0,04 % |
| 389 | FMC Corp | 45 708 | 525,6 k $ | 0,04 % |
| 390 | GT Capital Holdings Inc | 66 210 | 524,2 k $ | 0,04 % |
| 391 | Teleperformance SE | 9 933 | 522 k $ | 0,04 % |
| 392 | Axia Energia SA | 49 502 | 521,4 k $ | 0,04 % |
| 393 | Sensient Technologies Corp | 4 196 | 517,3 k $ | 0,04 % |
| 394 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 39 500 | 516,6 k $ | 0,04 % |
| 395 | LUNDIN MINING CORP | 21 025 | 512,3 k $ | 0,04 % |
| 396 | IMMUNITYBIO INC | 58 313 | 510,5 k $ | 0,04 % |
| 397 | MongoDB Inc | 1 514 | 508,6 k $ | 0,04 % |
| 398 | Nebius Group NV | 1 834 | 506,5 k $ | 0,03 % |
| 399 | Tecnoglass Inc | 10 816 | 506,3 k $ | 0,03 % |
| 400 | Duolingo Inc | 4 392 | 505,2 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Japon 8,4 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Taïwan 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,7 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 628 | 611,3 M $ | 71,09 % |
| 2 | Japon | 52 | 72,2 M $ | 8,40 % |
| 3 | Canada | 71 | 57,8 M $ | 6,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 20 | 9 M $ | 1,05 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 10 | Australie | 6 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | France | 6 | 6 M $ | 0,70 % |
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