Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 859,9 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 907 dans 41 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Genius Sports Ltd | 179 747 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 202 | Primoris Services Corp | 10 876 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 203 | Progressive Corp/The | 4 933 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 204 | Sportradar Group AG | 71 846 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 205 | Cresud SACIF y A | 95 808 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 206 | Sandisk Corp | 472 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 207 | Orsted AS | 47 713 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 208 | Gildan Activewear Inc | 20 785 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 209 | Kirin Holdings Co Ltd | 62 400 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 210 | Cogent Communications Holdings Inc | 76 885 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 211 | Medpace Holdings Inc | 2 011 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 212 | LightPath Technologies Inc | 64 952 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 213 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 18 544 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 214 | Marriott International Inc/MD | 2 861 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 215 | Boston Scientific Corp | 24 603 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 216 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 161 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| 217 | Faraday Copper Corp | 248 100 | 1 M $ | 0,07 % |
| 218 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 323 800 | 1 M $ | 0,07 % |
| 219 | Oncology Institute Inc/The | 188 873 | 1 M $ | 0,07 % |
| 220 | Chubb Ltd | 3 009 | 1 M $ | 0,07 % |
| 221 | G Mining Ventures Corp | 34 900 | 1 M $ | 0,07 % |
| 222 | ON Semiconductor Corp | 10 747 | 1 M $ | 0,07 % |
| 223 | Booking Holdings Inc | 5 620 | 1 M $ | 0,07 % |
| 224 | Flotek Industries Inc | 42 437 | 998,1 k $ | 0,07 % |
| 225 | Yamato Holdings Co Ltd | 87 600 | 991,1 k $ | 0,07 % |
| 226 | VeriSign Inc | 3 937 | 990,4 k $ | 0,07 % |
| 227 | EOG Resources Inc | 7 521 | 975,7 k $ | 0,07 % |
| 228 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 240 | 975,3 k $ | 0,07 % |
| 229 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17 163 | 975 k $ | 0,07 % |
| 230 | Groupon Inc | 40 428 | 972,7 k $ | 0,07 % |
| 231 | Nutanix Inc | 18 989 | 967,7 k $ | 0,07 % |
| 232 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 42 400 | 965,4 k $ | 0,07 % |
| 233 | Korea Electric Power Corp | 40 233 | 959,8 k $ | 0,07 % |
| 234 | Rayonier Inc | 44 512 | 947,2 k $ | 0,07 % |
| 235 | Welltower Inc | 4 162 | 944,6 k $ | 0,07 % |
| 236 | ServiceNow Inc | 9 502 | 943,4 k $ | 0,07 % |
| 237 | LunR Royalties Corp | 70 600 | 940,8 k $ | 0,06 % |
| 238 | Fortinet Inc | 6 117 | 939,7 k $ | 0,06 % |
| 239 | SLC Agricola SA | 376 537 | 939,5 k $ | 0,06 % |
| 240 | Freeport-McMoRan Inc | 14 920 | 938,3 k $ | 0,06 % |
| 241 | Fidelity National Financial Inc | 19 800 | 933,8 k $ | 0,06 % |
| 242 | Ciena Corp | 1 897 | 930,6 k $ | 0,06 % |
| 243 | Premium Brands Holdings Corp | 15 600 | 925,1 k $ | 0,06 % |
| 244 | Solaris Resources Inc | 109 900 | 924,5 k $ | 0,06 % |
| 245 | National Energy Services Reunited Corp | 30 830 | 922,7 k $ | 0,06 % |
| 246 | Boeing Co/The | 4 241 | 918 k $ | 0,06 % |
| 247 | Newmont Corp | 9 802 | 915,5 k $ | 0,06 % |
| 248 | Danaher Corp | 4 804 | 915,1 k $ | 0,06 % |
| 249 | Socionext Inc | 57 200 | 911,7 k $ | 0,06 % |
| 250 | Valeura Energy Inc | 123 900 | 908,6 k $ | 0,06 % |
| 251 | Las Vegas Sands Corp | 19 497 | 900,6 k $ | 0,06 % |
| 252 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 35 300 | 898,8 k $ | 0,06 % |
| 253 | Ranpak Holdings Corp | 122 727 | 897,1 k $ | 0,06 % |
| 254 | A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP | 153 804 | 895,1 k $ | 0,06 % |
| 255 | Medtronic PLC | 11 427 | 893,9 k $ | 0,06 % |
| 256 | Korean Air Lines Co Ltd | 49 747 | 893 k $ | 0,06 % |
| 257 | US Physical Therapy Inc | 12 968 | 890,6 k $ | 0,06 % |
| 258 | CONCENTRIX CORP | 39 688 | 889,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | Green Dot Corp | 65 802 | 889 k $ | 0,06 % |
| 260 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4 567 | 882,5 k $ | 0,06 % |
| 261 | Cenovus Energy Inc | 35 341 | 876,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 13 300 | 872,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | HealthEquity Inc | 9 581 | 865,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Texas Capital Bancshares Inc | 8 377 | 865 k $ | 0,06 % |
| 265 | Latham Group Inc | 133 683 | 864,9 k $ | 0,06 % |
| 266 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 20 130 | 864,4 k $ | 0,06 % |
| 267 | MARUBENI CORP | 29 200 | 850,3 k $ | 0,06 % |
| 268 | ATS Corp | 29 300 | 844,6 k $ | 0,06 % |
| 269 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 11 913 | 844,4 k $ | 0,06 % |
| 270 | Silverco Mining Ltd | 161 000 | 841,2 k $ | 0,06 % |
| 271 | Kao Corp | 42 400 | 840,3 k $ | 0,06 % |
| 272 | HCA Healthcare Inc | 2 153 | 839,4 k $ | 0,06 % |
| 273 | Stora Enso Oyj | 78 643 | 839,1 k $ | 0,06 % |
| 274 | Citigroup Inc | 5 939 | 831,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 116 000 | 824 k $ | 0,06 % |
| 276 | Omega Healthcare Investors Inc | 17 275 | 823,7 k $ | 0,06 % |
| 277 | Procter & Gamble Co/The | 5 596 | 820,6 k $ | 0,06 % |
| 278 | GS Holdings Corp | 19 169 | 818,6 k $ | 0,06 % |
| 279 | Rubrik Inc | 10 124 | 812,8 k $ | 0,06 % |
| 280 | Mosaic Co/The | 37 999 | 805,2 k $ | 0,06 % |
| 281 | Exxon Mobil Corp | 5 793 | 792 k $ | 0,05 % |
| 282 | China Reinsurance Group Corp | 5 581 000 | 792 k $ | 0,05 % |
| 283 | Empresas CMPC SA | 711 634 | 791,9 k $ | 0,05 % |
| 284 | Real Brokerage Inc/The | 434 676 | 791,1 k $ | 0,05 % |
| 285 | Dow Inc | 28 459 | 778,6 k $ | 0,05 % |
| 286 | MSCI Inc | 1 384 | 775,1 k $ | 0,05 % |
| 287 | VAXCYTE INC | 13 331 | 774,9 k $ | 0,05 % |
| 288 | Flex Ltd | 4 768 | 772,7 k $ | 0,05 % |
| 289 | SBI Shinsei Bank Ltd | 89 800 | 768,5 k $ | 0,05 % |
| 290 | International Tower Hill Mines Ltd | 383 788 | 763,7 k $ | 0,05 % |
| 291 | DL E&C Co Ltd | 18 052 | 758,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Adobe Inc | 3 688 | 756,1 k $ | 0,05 % |
| 293 | LIMBACH HOLDINGS INC | 9 791 | 753,9 k $ | 0,05 % |
| 294 | Haemonetics Corp | 10 021 | 751,6 k $ | 0,05 % |
| 295 | Match Group Inc | 19 752 | 751,6 k $ | 0,05 % |
| 296 | BOYD GROUP SERVICES INC | 7 900 | 748 k $ | 0,05 % |
| 297 | CGN Power Co Ltd | 2 178 000 | 744,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Kamigumi Co Ltd | 23 700 | 744,5 k $ | 0,05 % |
| 299 | Genting Plantations Bhd | 577 300 | 742,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | BK Technologies Corp | 8 632 | 742,2 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Japon 8,4 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Taïwan 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,7 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 628 | 611,3 M $ | 71,09 % |
| 2 | Japon | 52 | 72,2 M $ | 8,40 % |
| 3 | Canada | 71 | 57,8 M $ | 6,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 20 | 9 M $ | 1,05 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 10 | Australie | 6 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | France | 6 | 6 M $ | 0,70 % |
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