Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 859,9 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 907 dans 41 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chevron Corp | 10 689 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 102 | Microchip Technology Inc | 19 182 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 103 | Ramaco Resources Inc | 131 892 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 104 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32 671 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 105 | USA TODAY Co Inc | 202 632 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 106 | Toray Industries Inc | 248 000 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 107 | Shimadzu Corp | 67 100 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 108 | Ivanhoe Mines Ltd | 216 199 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 109 | West Japan Railway Co | 99 900 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 110 | FedEx Corp | 5 262 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 111 | Nutrien Ltd | 26 097 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 112 | Uranium Royalty Corp | 590 481 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 113 | CISCO SYSTEMS INC | 13 892 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 114 | China Communications Services Corp Ltd | 3 192 000 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 115 | Central Japan Railway Co | 74 600 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 116 | Carpenter Technology Corp | 2 567 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 117 | Novagold Resources Inc | 263 549 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 118 | Viking Holdings Ltd | 15 023 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 119 | i-80 Gold Corp | 1 083 800 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 120 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 116 302 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 121 | ROBLOX Corp | 28 524 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 122 | LG Corp | 24 406 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 123 | First Solar Inc | 6 520 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 124 | Brookdale Senior Living Inc | 95 475 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 125 | Celldex Therapeutics Inc | 41 215 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 126 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 72 210 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 127 | Atlas Energy Solutions Inc | 91 501 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 128 | Webster Financial Corp | 19 855 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 129 | Darling Ingredients Inc | 27 705 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 130 | Vale SA | 99 591 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 131 | JAPAN TOBACCO INC | 40 800 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 132 | Mineralys Therapeutics Inc | 55 118 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 133 | Ferroglobe PLC | 466 469 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 134 | Highlander Silver Corp | 312 700 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 135 | UnitedHealth Group Inc | 3 516 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 136 | Comstock Inc | 348 939 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 137 | Equinox Gold Corp | 149 329 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 138 | Yokogawa Electric Corp | 41 300 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 139 | CME Group Inc | 6 560 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 140 | Groupe Dynamite Inc | 37 900 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 141 | MHP SE | 162 285 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 142 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 365 372 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 143 | Cameco Corp | 13 985 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 144 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 782 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 145 | Champion Iron Ltd | 517 041 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 146 | Atlassian Corp | 18 033 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 147 | Americas Gold & Silver Corp | 295 447 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 148 | Glencore PLC | 204 323 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 149 | Niterra Co Ltd | 20 800 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 150 | NATERA INC | 5 095 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 151 | Enerflex Ltd | 56 300 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 152 | Fabrinet | 2 454 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 153 | Sibanye Stillwater Ltd | 648 290 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 154 | Olin Corp | 69 040 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 155 | Arhaus Inc | 161 008 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 156 | Weave Communications Inc | 225 114 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 157 | Centene Corp | 20 988 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 158 | Synopsys Inc | 3 009 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 159 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 760 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 160 | Walmart Inc | 11 773 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 161 | Snowflake Inc | 5 235 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 162 | TOPPAN Holdings Inc | 42 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 163 | Hubbell Inc | 2 542 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 164 | NXP Semiconductors NV | 4 713 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 165 | Stifel Financial Corp | 18 910 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 166 | Bangkok Bank PCL | 240 600 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 167 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 28 800 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 168 | ROYALTY PHARMA PLC | 23 148 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 169 | Philip Morris International Inc | 7 153 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 170 | Insmed Inc | 12 105 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 171 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 23 797 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 172 | TECHNIPFMC PLC | 19 206 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 173 | Amentum Holdings Inc | 61 236 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 174 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 57 682 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 175 | Carrefour SA | 66 904 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 176 | Weyerhaeuser Co | 51 473 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 177 | Eramet SA | 23 931 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 178 | DraftKings Inc | 48 665 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 179 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 14 182 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 180 | Meituan | 138 200 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 181 | Travis Perkins PLC | 165 553 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 182 | TALEN ENERGY CORP | 3 146 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 183 | Extendicare Inc | 48 700 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 184 | Chewy Inc | 60 607 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 185 | Edison International | 15 762 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 186 | Yellow Cake PLC | 167 481 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 187 | Evolv Technologies Holdings Inc | 199 614 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 188 | Coherent Corp | 2 934 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 189 | Five Below Inc | 6 424 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 190 | Japan Steel Works Ltd/The | 24 200 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 191 | Golar LNG Ltd | 22 996 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 192 | FTAI Infrastructure Inc | 246 411 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 193 | CELSIUS HOLDINGS INC | 38 502 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 194 | Tamarack Valley Energy Ltd | 128 800 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 195 | Hallador Energy Co | 64 216 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 196 | WEX Inc | 7 895 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 197 | Akamai Technologies Inc | 9 399 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 198 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 833 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 199 | Dollarama Inc | 8 300 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 200 | NFI Group Inc | 65 100 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Japon 8,4 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Taïwan 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,7 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 628 | 611,3 M $ | 71,09 % |
| 2 | Japon | 52 | 72,2 M $ | 8,40 % |
| 3 | Canada | 71 | 57,8 M $ | 6,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 20 | 9 M $ | 1,05 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 10 | Australie | 6 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | France | 6 | 6 M $ | 0,70 % |
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