Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 859,9 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 907 dans 41 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 161 684 | 32,4 M $ | 2,23 % |
| 2 | Apple Inc | 91 520 | 26,5 M $ | 1,82 % |
| 3 | Invesco KBW Bank ETF | 243 332 | 22,6 M $ | 1,56 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 419 542 | 22,5 M $ | 1,55 % |
| 5 | Microsoft Corp | 43 911 | 16,4 M $ | 1,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 64 749 | 15,4 M $ | 1,06 % |
| 7 | Alphabet Inc | 31 450 | 11,2 M $ | 0,77 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22 429 | 10,7 M $ | 0,74 % |
| 9 | Broadcom Inc | 25 306 | 9,6 M $ | 0,66 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 8 092 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 16 173 | 9,1 M $ | 0,63 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 7 388 | 8,9 M $ | 0,61 % |
| 13 | Visa Inc | 23 960 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 15 952 | 8 M $ | 0,55 % |
| 15 | Alphabet Inc | 22 096 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 23 102 | 6,9 M $ | 0,47 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 20 373 | 6,7 M $ | 0,46 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 11 120 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 19 | Netflix Inc | 89 190 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 20 | Valterra Platinum Ltd | 91 768 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 21 | Mastercard Inc | 11 754 | 6 M $ | 0,42 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 48 397 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 22 374 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 24 | Pfizer Inc | 188 917 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 10 095 | 4 M $ | 0,28 % |
| 26 | Space Exploration Technologies Corp | 23 416 | 4 M $ | 0,28 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 26 296 | 4 M $ | 0,27 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 55 129 | 4 M $ | 0,27 % |
| 29 | Seabridge Gold Inc | 147 827 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 30 | Rohm Co Ltd | 113 500 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 5 150 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 32 | LG Uplus Corp | 407 896 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 33 | Amphenol Corp | 20 942 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 34 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 263 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 35 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 154 600 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 36 | Tesla Inc | 8 021 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 37 | Kokusai Electric Corp | 49 000 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 38 | Neo Performance Materials Inc | 121 289 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 39 | Range Resources Corp | 85 315 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 40 | General Electric Co | 8 473 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 41 | Golden Agri-Resources Ltd | 15 063 500 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 42 | Paladin Energy Ltd | 475 498 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 43 | Airbnb Inc | 21 552 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 44 | Shizuoka Financial Group Inc | 165 300 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 45 | K+S AG | 203 189 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 46 | United Therapeutics Corp | 5 592 | 3 M $ | 0,21 % |
| 47 | Impala Platinum Holdings Ltd | 281 561 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 2 488 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 49 | Japan Post Insurance Co Ltd | 310 000 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 50 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 470 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 51 | KT Corp | 165 732 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 52 | TransDigm Group Inc | 2 125 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 53 | McKesson Corp | 3 729 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 54 | Sprott Physical Uranium Trust | 151 491 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 55 | VERA THERAPEUTICS INC | 64 828 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 56 | TDK Corp | 121 600 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 57 | EXPAND ENERGY CORP | 28 792 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 58 | Perimeter Solutions Inc | 72 817 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 59 | Intel Corp | 18 523 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 60 | BioNTech SE | 27 232 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 61 | ABIVAX SA | 18 395 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 42 020 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 63 | NCR Voyix Corp | 294 131 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 64 | Teradyne Inc | 4 928 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 65 | Hokuhoku Financial Group Inc | 57 600 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 66 | MEIJI Holdings Co Ltd | 99 800 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 721 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 68 | Food & Life Cos Ltd | 77 000 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 69 | THK Co Ltd | 49 700 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 70 | Powerfleet Inc NJ | 590 669 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 71 | Advanced Energy Industries Inc | 5 967 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 72 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 296 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 73 | EchoStar Corp | 21 699 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 74 | NH Foods Ltd | 60 000 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 75 | MDA Space Ltd | 52 700 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 6 424 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 77 | Nextpower Inc | 17 903 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 78 | SUMCO Corp | 83 100 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 79 | Kandenko Co Ltd | 49 100 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 80 | PG&E Corp | 121 755 | 2 M $ | 0,14 % |
| 81 | Capital One Financial Corp | 10 178 | 2 M $ | 0,14 % |
| 82 | LEGEND BIOTECH CORP | 70 368 | 2 M $ | 0,14 % |
| 83 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 1 042 956 | 2 M $ | 0,14 % |
| 84 | FTAI Aviation Ltd | 7 322 | 2 M $ | 0,14 % |
| 85 | Toyota Tsusho Corp | 52 700 | 2 M $ | 0,14 % |
| 86 | Enovix Corp | 311 203 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 87 | KKR & Co Inc | 20 501 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 88 | DigitalOcean Holdings Inc | 11 952 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 89 | Molina Healthcare Inc | 8 131 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 90 | Encompass Health Corp | 18 289 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 91 | Asahi Intecc Co Ltd | 78 400 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 92 | Ensign Group Inc/The | 11 419 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 93 | Sony Group Corp | 90 800 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 94 | Elastic NV | 31 999 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 95 | CK Hutchison Holdings Ltd | 214 500 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 96 | Wells Fargo & Co | 22 053 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 97 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 801 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 98 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 22 461 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 99 | Bank of America Corp | 31 218 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 100 | Lam Research Corp | 4 089 | 1,8 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Japon 8,4 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Taïwan 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,7 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 628 | 611,3 M $ | 71,09 % |
| 2 | Japon | 52 | 72,2 M $ | 8,40 % |
| 3 | Canada | 71 | 57,8 M $ | 6,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 20 | 9 M $ | 1,05 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 10 | Australie | 6 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | France | 6 | 6 M $ | 0,70 % |
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