Zusammensetzung von TIFF MULTI-ASSET FUND
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 859,9 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 907 in 41 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 161.684 | 32,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 2 | Apple Inc | 91.520 | 26,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Invesco KBW Bank ETF | 243.332 | 22,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 419.542 | 22,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 5 | Microsoft Corp | 43.911 | 16,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 64.749 | 15,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Alphabet Inc | 31.450 | 11,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.429 | 10,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Broadcom Inc | 25.306 | 9,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 8.092 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 16.173 | 9,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 7.388 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Visa Inc | 23.960 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 15.952 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Alphabet Inc | 22.096 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 23.102 | 6,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 20.373 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 11.120 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Netflix Inc | 89.190 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Valterra Platinum Ltd | 91.768 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Mastercard Inc | 11.754 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 48.397 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 22.374 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Pfizer Inc | 188.917 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 10.095 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Space Exploration Technologies Corp | 23.416 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 26.296 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 55.129 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Seabridge Gold Inc | 147.827 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Rohm Co Ltd | 113.500 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 5.150 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | LG Uplus Corp | 407.896 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | Amphenol Corp | 20.942 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.263 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 154.600 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Tesla Inc | 8.021 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Kokusai Electric Corp | 49.000 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Neo Performance Materials Inc | 121.289 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Range Resources Corp | 85.315 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | General Electric Co | 8.473 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Golden Agri-Resources Ltd | 15.063.500 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Paladin Energy Ltd | 475.498 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Airbnb Inc | 21.552 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Shizuoka Financial Group Inc | 165.300 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | K+S AG | 203.189 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | United Therapeutics Corp | 5.592 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Impala Platinum Holdings Ltd | 281.561 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 2.488 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Japan Post Insurance Co Ltd | 310.000 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.470 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | KT Corp | 165.732 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | TransDigm Group Inc | 2.125 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | McKesson Corp | 3.729 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Sprott Physical Uranium Trust | 151.491 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | VERA THERAPEUTICS INC | 64.828 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | TDK Corp | 121.600 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | EXPAND ENERGY CORP | 28.792 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Perimeter Solutions Inc | 72.817 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Intel Corp | 18.523 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | BioNTech SE | 27.232 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | ABIVAX SA | 18.395 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 42.020 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | NCR Voyix Corp | 294.131 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | Teradyne Inc | 4.928 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Hokuhoku Financial Group Inc | 57.600 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | MEIJI Holdings Co Ltd | 99.800 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.721 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Food & Life Cos Ltd | 77.000 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | THK Co Ltd | 49.700 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | Powerfleet Inc NJ | 590.669 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 71 | Advanced Energy Industries Inc | 5.967 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.296 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | EchoStar Corp | 21.699 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | NH Foods Ltd | 60.000 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | MDA Space Ltd | 52.700 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 6.424 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | Nextpower Inc | 17.903 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | SUMCO Corp | 83.100 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Kandenko Co Ltd | 49.100 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 80 | PG&E Corp | 121.755 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | Capital One Financial Corp | 10.178 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | LEGEND BIOTECH CORP | 70.368 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 1.042.956 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | FTAI Aviation Ltd | 7.322 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Toyota Tsusho Corp | 52.700 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Enovix Corp | 311.203 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | KKR & Co Inc | 20.501 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | DigitalOcean Holdings Inc | 11.952 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Molina Healthcare Inc | 8.131 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Encompass Health Corp | 18.289 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Asahi Intecc Co Ltd | 78.400 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Ensign Group Inc/The | 11.419 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Sony Group Corp | 90.800 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Elastic NV | 31.999 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | CK Hutchison Holdings Ltd | 214.500 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Wells Fargo & Co | 22.053 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.801 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 22.461 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Bank of America Corp | 31.218 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Lam Research Corp | 4.089 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597.394,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Japan 8,4 %
- Kanada 6,7 %
- Südkorea 1,8 %
- Taiwan 1,2 %
- Südafrika 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 628 | 611,3 Mio. $ | 71,09 % |
| 2 | Japan | 52 | 72,2 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | Kanada | 71 | 57,8 Mio. $ | 6,72 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 10,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 20 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Kaimaninseln | 10 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Australien | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Frankreich | 6 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
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