Zusammensetzung von TIFF MULTI-ASSET FUND
TIFF Multi-Asset Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 859,9 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 907 in 41 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Genius Sports Ltd | 179.747 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Primoris Services Corp | 10.876 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Progressive Corp/The | 4.933 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Sportradar Group AG | 71.846 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Cresud SACIF y A | 95.808 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Sandisk Corp | 472 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | Orsted AS | 47.713 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Gildan Activewear Inc | 20.785 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Kirin Holdings Co Ltd | 62.400 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Cogent Communications Holdings Inc | 76.885 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Medpace Holdings Inc | 2.011 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | LightPath Technologies Inc | 64.952 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 18.544 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Marriott International Inc/MD | 2.861 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Boston Scientific Corp | 24.603 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 161.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Faraday Copper Corp | 248.100 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 323.800 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Oncology Institute Inc/The | 188.873 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Chubb Ltd | 3.009 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | G Mining Ventures Corp | 34.900 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | ON Semiconductor Corp | 10.747 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Booking Holdings Inc | 5.620 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Flotek Industries Inc | 42.437 | 998.118,2 $ | 0,07 % |
| 225 | Yamato Holdings Co Ltd | 87.600 | 991.100,5 $ | 0,07 % |
| 226 | VeriSign Inc | 3.937 | 990.391,7 $ | 0,07 % |
| 227 | EOG Resources Inc | 7.521 | 975.699,3 $ | 0,07 % |
| 228 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.240 | 975.337,2 $ | 0,07 % |
| 229 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17.163 | 975.030 $ | 0,07 % |
| 230 | Groupon Inc | 40.428 | 972.697,7 $ | 0,07 % |
| 231 | Nutanix Inc | 18.989 | 967.679,4 $ | 0,07 % |
| 232 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 42.400 | 965.424,5 $ | 0,07 % |
| 233 | Korea Electric Power Corp | 40.233 | 959.768 $ | 0,07 % |
| 234 | Rayonier Inc | 44.512 | 947.215,4 $ | 0,07 % |
| 235 | Welltower Inc | 4.162 | 944.649,1 $ | 0,07 % |
| 236 | ServiceNow Inc | 9.502 | 943.358,6 $ | 0,07 % |
| 237 | LunR Royalties Corp | 70.600 | 940.835,5 $ | 0,06 % |
| 238 | Fortinet Inc | 6.117 | 939.693,5 $ | 0,06 % |
| 239 | SLC Agricola SA | 376.537 | 939.464,3 $ | 0,06 % |
| 240 | Freeport-McMoRan Inc | 14.920 | 938.318,8 $ | 0,06 % |
| 241 | Fidelity National Financial Inc | 19.800 | 933.768 $ | 0,06 % |
| 242 | Ciena Corp | 1.897 | 930.592,3 $ | 0,06 % |
| 243 | Premium Brands Holdings Corp | 15.600 | 925.055,5 $ | 0,06 % |
| 244 | Solaris Resources Inc | 109.900 | 924.454,1 $ | 0,06 % |
| 245 | National Energy Services Reunited Corp | 30.830 | 922.741,9 $ | 0,06 % |
| 246 | Boeing Co/The | 4.241 | 918.049,3 $ | 0,06 % |
| 247 | Newmont Corp | 9.802 | 915.506,8 $ | 0,06 % |
| 248 | Danaher Corp | 4.804 | 915.065,9 $ | 0,06 % |
| 249 | Socionext Inc | 57.200 | 911.736,9 $ | 0,06 % |
| 250 | Valeura Energy Inc | 123.900 | 908.556,3 $ | 0,06 % |
| 251 | Las Vegas Sands Corp | 19.497 | 900.566,4 $ | 0,06 % |
| 252 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 35.300 | 898.767,6 $ | 0,06 % |
| 253 | Ranpak Holdings Corp | 122.727 | 897.134,4 $ | 0,06 % |
| 254 | A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP | 153.804 | 895.139,3 $ | 0,06 % |
| 255 | Medtronic PLC | 11.427 | 893.934,2 $ | 0,06 % |
| 256 | Korean Air Lines Co Ltd | 49.747 | 893.001,1 $ | 0,06 % |
| 257 | US Physical Therapy Inc | 12.968 | 890.642,2 $ | 0,06 % |
| 258 | CONCENTRIX CORP | 39.688 | 889.209,7 $ | 0,06 % |
| 259 | Green Dot Corp | 65.802 | 888.985 $ | 0,06 % |
| 260 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4.567 | 882.481,4 $ | 0,06 % |
| 261 | Cenovus Energy Inc | 35.341 | 876.890,4 $ | 0,06 % |
| 262 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 13.300 | 872.318,7 $ | 0,06 % |
| 263 | HealthEquity Inc | 9.581 | 865.355,9 $ | 0,06 % |
| 264 | Texas Capital Bancshares Inc | 8.377 | 865.009 $ | 0,06 % |
| 265 | Latham Group Inc | 133.683 | 864.929 $ | 0,06 % |
| 266 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 20.130 | 864.354,1 $ | 0,06 % |
| 267 | MARUBENI CORP | 29.200 | 850.298 $ | 0,06 % |
| 268 | ATS Corp | 29.300 | 844.550,7 $ | 0,06 % |
| 269 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 11.913 | 844.393,4 $ | 0,06 % |
| 270 | Silverco Mining Ltd | 161.000 | 841.184,6 $ | 0,06 % |
| 271 | Kao Corp | 42.400 | 840.312,2 $ | 0,06 % |
| 272 | HCA Healthcare Inc | 2.153 | 839.433,2 $ | 0,06 % |
| 273 | Stora Enso Oyj | 78.643 | 839.148,6 $ | 0,06 % |
| 274 | Citigroup Inc | 5.939 | 831.222,4 $ | 0,06 % |
| 275 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 116.000 | 824.047,7 $ | 0,06 % |
| 276 | Omega Healthcare Investors Inc | 17.275 | 823.672 $ | 0,06 % |
| 277 | Procter & Gamble Co/The | 5.596 | 820.597,4 $ | 0,06 % |
| 278 | GS Holdings Corp | 19.169 | 818.624,1 $ | 0,06 % |
| 279 | Rubrik Inc | 10.124 | 812.754,7 $ | 0,06 % |
| 280 | Mosaic Co/The | 37.999 | 805.198,8 $ | 0,06 % |
| 281 | Exxon Mobil Corp | 5.793 | 792.019 $ | 0,05 % |
| 282 | China Reinsurance Group Corp | 5.581.000 | 791.984,2 $ | 0,05 % |
| 283 | Empresas CMPC SA | 711.634 | 791.935,1 $ | 0,05 % |
| 284 | Real Brokerage Inc/The | 434.676 | 791.110,3 $ | 0,05 % |
| 285 | Dow Inc | 28.459 | 778.638,2 $ | 0,05 % |
| 286 | MSCI Inc | 1.384 | 775.095,4 $ | 0,05 % |
| 287 | VAXCYTE INC | 13.331 | 774.931 $ | 0,05 % |
| 288 | Flex Ltd | 4.768 | 772.749,8 $ | 0,05 % |
| 289 | SBI Shinsei Bank Ltd | 89.800 | 768.517,3 $ | 0,05 % |
| 290 | International Tower Hill Mines Ltd | 383.788 | 763.738,1 $ | 0,05 % |
| 291 | DL E&C Co Ltd | 18.052 | 758.559 $ | 0,05 % |
| 292 | Adobe Inc | 3.688 | 756.113,8 $ | 0,05 % |
| 293 | LIMBACH HOLDINGS INC | 9.791 | 753.907 $ | 0,05 % |
| 294 | Haemonetics Corp | 10.021 | 751.575 $ | 0,05 % |
| 295 | Match Group Inc | 19.752 | 751.563,6 $ | 0,05 % |
| 296 | BOYD GROUP SERVICES INC | 7.900 | 748.028,2 $ | 0,05 % |
| 297 | CGN Power Co Ltd | 2.178.000 | 744.869,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Kamigumi Co Ltd | 23.700 | 744.535,4 $ | 0,05 % |
| 299 | Genting Plantations Bhd | 577.300 | 742.929,4 $ | 0,05 % |
| 300 | BK Technologies Corp | 8.632 | 742.179,4 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597.394,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Japan 8,4 %
- Kanada 6,7 %
- Südkorea 1,8 %
- Taiwan 1,2 %
- Südafrika 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 628 | 611,3 Mio. $ | 71,09 % |
| 2 | Japan | 52 | 72,2 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | Kanada | 71 | 57,8 Mio. $ | 6,72 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 10,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 20 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Kaimaninseln | 10 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Australien | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Frankreich | 6 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
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