Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND
TIFF Multi-Asset Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 859,9 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 907 dans 41 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cummins Inc | 705 | 502,8 k $ | 0,03 % |
| 402 | Papa John's International Inc | 13 629 | 501,1 k $ | 0,03 % |
| 403 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 141 900 | 500 k $ | 0,03 % |
| 404 | BKV Corp | 18 256 | 499,5 k $ | 0,03 % |
| 405 | Sweetgreen Inc | 56 693 | 499,5 k $ | 0,03 % |
| 406 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 12 747 | 498,7 k $ | 0,03 % |
| 407 | Antero Resources Corp | 14 153 | 497,3 k $ | 0,03 % |
| 408 | ACV Auctions Inc | 69 076 | 496,7 k $ | 0,03 % |
| 409 | Stryker Corp | 1 576 | 496,2 k $ | 0,03 % |
| 410 | Oracle Corp | 3 378 | 495 k $ | 0,03 % |
| 411 | ConocoPhillips | 4 760 | 494,8 k $ | 0,03 % |
| 412 | Vistance Networks Inc | 38 700 | 494,6 k $ | 0,03 % |
| 413 | T-Mobile US Inc | 2 940 | 493,1 k $ | 0,03 % |
| 414 | ACM Research Inc | 3 833 | 486,4 k $ | 0,03 % |
| 415 | Onterris Inc | 24 029 | 485,6 k $ | 0,03 % |
| 416 | Talon Metals Corp | 121 600 | 483,6 k $ | 0,03 % |
| 417 | LUMINA METALS CORP | 66 975 | 483,1 k $ | 0,03 % |
| 418 | TTM Technologies Inc | 2 569 | 480,5 k $ | 0,03 % |
| 419 | CHEMED CORP | 1 030 | 479,7 k $ | 0,03 % |
| 420 | Geron Corp | 374 534 | 479,4 k $ | 0,03 % |
| 421 | Alpek SAB de CV | 655 199 | 478,8 k $ | 0,03 % |
| 422 | Sable Offshore Corp | 155 374 | 478,6 k $ | 0,03 % |
| 423 | CAE Inc | 19 100 | 478,2 k $ | 0,03 % |
| 424 | Waters Corp | 1 272 | 477,1 k $ | 0,03 % |
| 425 | IAMGOLD Corp | 29 900 | 474,6 k $ | 0,03 % |
| 426 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 424 | 470,6 k $ | 0,03 % |
| 427 | Belden Inc | 3 922 | 470,3 k $ | 0,03 % |
| 428 | HubSpot Inc | 2 565 | 468,1 k $ | 0,03 % |
| 429 | Fukuda Corp | 20 400 | 466,1 k $ | 0,03 % |
| 430 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 13 921 | 464,8 k $ | 0,03 % |
| 431 | TOYOTA MOTOR CORP | 27 700 | 464,5 k $ | 0,03 % |
| 432 | Costco Wholesale Corp | 492 | 460,3 k $ | 0,03 % |
| 433 | Abercrombie & Fitch Co | 5 061 | 455,5 k $ | 0,03 % |
| 434 | ASML Holding NV | 228 | 453,6 k $ | 0,03 % |
| 435 | Intuitive Surgical Inc | 1 139 | 453 k $ | 0,03 % |
| 436 | Compass Diversified Holdings | 42 405 | 452 k $ | 0,03 % |
| 437 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 39 587 | 451,3 k $ | 0,03 % |
| 438 | Planet Fitness Inc | 8 644 | 451 k $ | 0,03 % |
| 439 | Close Brothers Group PLC | 83 484 | 449,1 k $ | 0,03 % |
| 440 | Intuit Inc | 1 706 | 445,3 k $ | 0,03 % |
| 441 | Genpact Ltd | 16 183 | 445 k $ | 0,03 % |
| 442 | TURNING POINT BRANDS INC | 5 226 | 443,2 k $ | 0,03 % |
| 443 | COMPASS PATHWAYS PLC | 30 931 | 437,7 k $ | 0,03 % |
| 444 | Jumia Technologies AG | 61 988 | 437 k $ | 0,03 % |
| 445 | Beta Bionics Inc | 27 834 | 436,2 k $ | 0,03 % |
| 446 | Teck Resources Ltd | 7 294 | 433,7 k $ | 0,03 % |
| 447 | NeoGenomics Inc | 29 614 | 432,1 k $ | 0,03 % |
| 448 | Burlington Stores Inc | 1 361 | 431,2 k $ | 0,03 % |
| 449 | MKS Inc | 968 | 430,6 k $ | 0,03 % |
| 450 | Kosmos Energy Ltd | 203 682 | 429,8 k $ | 0,03 % |
| 451 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 16 581 | 428,8 k $ | 0,03 % |
| 452 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 179 400 | 427,6 k $ | 0,03 % |
| 453 | MODERNA INC | 6 103 | 427,4 k $ | 0,03 % |
| 454 | Nemak SAB de CV | 2 288 584 | 426,6 k $ | 0,03 % |
| 455 | SimilarWeb Ltd | 69 497 | 426 k $ | 0,03 % |
| 456 | NETGEAR Inc | 18 149 | 423,8 k $ | 0,03 % |
| 457 | Jefferies Financial Group Inc | 8 469 | 423,3 k $ | 0,03 % |
| 458 | Adecoagro SA | 44 188 | 422 k $ | 0,03 % |
| 459 | Denison Mines Corp | 137 670 | 421,3 k $ | 0,03 % |
| 460 | LTC Properties Inc | 10 931 | 420,3 k $ | 0,03 % |
| 461 | VISTA GOLD CORP | 219 661 | 419,6 k $ | 0,03 % |
| 462 | JX ADVANCED METALS CORP | 15 000 | 414,9 k $ | 0,03 % |
| 463 | AMN Healthcare Services Inc | 12 766 | 413,2 k $ | 0,03 % |
| 464 | OneMain Holdings Inc | 6 669 | 406,6 k $ | 0,03 % |
| 465 | United Tractors Tbk PT | 315 500 | 406,5 k $ | 0,03 % |
| 466 | Electric Power Development Co Ltd | 18 000 | 405,3 k $ | 0,03 % |
| 467 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 8 125 | 405,1 k $ | 0,03 % |
| 468 | Selective Insurance Group Inc | 4 148 | 402,4 k $ | 0,03 % |
| 469 | Amadeus IT Group SA | 6 971 | 400,3 k $ | 0,03 % |
| 470 | BellRing Brands Inc | 30 843 | 399,1 k $ | 0,03 % |
| 471 | COELACANTH ENERGY INC | 704 400 | 397,3 k $ | 0,03 % |
| 472 | Reinsurance Group of America Inc | 1 858 | 395,1 k $ | 0,03 % |
| 473 | Sinda Ltd. | 32 900 | 394,8 k $ | 0,03 % |
| 474 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 13 000 | 394,2 k $ | 0,03 % |
| 475 | Sonida Senior Living Inc | 9 649 | 393,7 k $ | 0,03 % |
| 476 | Vicor Corp | 1 036 | 393,5 k $ | 0,03 % |
| 477 | Sinopharm Group Co Ltd | 193 200 | 392,5 k $ | 0,03 % |
| 478 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 39 800 | 391,2 k $ | 0,03 % |
| 479 | Melrose Industries PLC | 61 900 | 390,3 k $ | 0,03 % |
| 480 | Accenture PLC | 3 101 | 385,9 k $ | 0,03 % |
| 481 | Travelers Cos Inc/The | 1 159 | 382,6 k $ | 0,03 % |
| 482 | Morgan Stanley | 1 830 | 382,5 k $ | 0,03 % |
| 483 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 37 975 | 379,8 k $ | 0,03 % |
| 484 | nCino Inc | 23 226 | 379,7 k $ | 0,03 % |
| 485 | Definium Therapeutics Inc | 8 069 | 379,6 k $ | 0,03 % |
| 486 | Honeywell International Inc | 1 693 | 379 k $ | 0,03 % |
| 487 | PBF Energy Inc | 8 323 | 378,9 k $ | 0,03 % |
| 488 | DOCUSIGN INC | 8 465 | 376 k $ | 0,03 % |
| 489 | QUALCOMM Inc | 2 029 | 374,9 k $ | 0,03 % |
| 490 | AdvanSix Inc | 18 846 | 374,7 k $ | 0,03 % |
| 491 | Automatic Data Processing Inc | 1 672 | 374,4 k $ | 0,03 % |
| 492 | PPL Corp | 10 198 | 370,7 k $ | 0,03 % |
| 493 | Ayala Corp | 54 020 | 369,4 k $ | 0,03 % |
| 494 | Church & Dwight Co Inc | 3 807 | 368,8 k $ | 0,03 % |
| 495 | Insulet Corp | 2 414 | 367,5 k $ | 0,03 % |
| 496 | XOMETRY INC | 3 789 | 365,7 k $ | 0,03 % |
| 497 | Pennant Group Inc/The | 9 877 | 365 k $ | 0,03 % |
| 498 | Extreme Networks Inc | 11 243 | 363,9 k $ | 0,03 % |
| 499 | Lebanese Company for Development and Reconstruction of Beirut Central District S | 32 451 | 363,9 k $ | 0,03 % |
| 500 | Energy Recovery Inc | 40 207 | 362,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Japon 8,4 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Taïwan 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,7 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 628 | 611,3 M $ | 71,09 % |
| 2 | Japon | 52 | 72,2 M $ | 8,40 % |
| 3 | Canada | 71 | 57,8 M $ | 6,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 20 | 9 M $ | 1,05 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 10 | Australie | 6 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | France | 6 | 6 M $ | 0,70 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006387