Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 859,9 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 907 dans 41 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 500 | 361,5 k $ | 0,02 % |
| 502 | Orion Group Holdings Inc | 21 443 | 360,7 k $ | 0,02 % |
| 503 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 20 690 | 360,2 k $ | 0,02 % |
| 504 | Community Health Systems Inc | 107 017 | 357,4 k $ | 0,02 % |
| 505 | NuScale Power Corp | 35 612 | 357,2 k $ | 0,02 % |
| 506 | ALCOA CORP | 6 830 | 356,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | GSK PLC | 6 788 | 355,8 k $ | 0,02 % |
| 508 | Carnival Corp Ltd | 12 422 | 354,9 k $ | 0,02 % |
| 509 | Hayward Holdings Inc | 20 380 | 352,8 k $ | 0,02 % |
| 510 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 890 800 | 352,3 k $ | 0,02 % |
| 511 | Power Metallic Mines Inc | 439 694 | 350,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4 316 | 347,3 k $ | 0,02 % |
| 513 | Equifax Inc | 2 152 | 341,6 k $ | 0,02 % |
| 514 | METEORIC RESOURCES NL | 3 289 342 | 340,1 k $ | 0,02 % |
| 515 | WUXI APPTEC CO LTD | 17 200 | 338,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 18 364 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 517 | China Gas Holdings Ltd | 508 200 | 336 k $ | 0,02 % |
| 518 | ASTARTA HOLDING PLC | 26 594 | 335,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | American Public Education Inc | 6 227 | 334,4 k $ | 0,02 % |
| 520 | LX Holdings Corp | 70 151 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 521 | RBC BEARINGS INC | 518 | 333,6 k $ | 0,02 % |
| 522 | Gilead Sciences Inc | 2 635 | 332,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | ACUITY INC | 883 | 332,6 k $ | 0,02 % |
| 524 | Merck & Co Inc | 2 587 | 332,4 k $ | 0,02 % |
| 525 | Oshkosh Corp | 2 161 | 331,7 k $ | 0,02 % |
| 526 | Incyte Corp | 2 921 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| 527 | Kato Sangyo Co Ltd | 9 000 | 329,9 k $ | 0,02 % |
| 528 | Gap Inc/The | 17 617 | 329,1 k $ | 0,02 % |
| 529 | Array Technologies Inc | 44 007 | 326,1 k $ | 0,02 % |
| 530 | Bravo Mining Corp. | 156 500 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 531 | Canada Goose Holdings Inc | 33 689 | 320,4 k $ | 0,02 % |
| 532 | Man Group PLC/Jersey | 81 758 | 317,1 k $ | 0,02 % |
| 533 | Baidu Inc | 21 850 | 311,1 k $ | 0,02 % |
| 534 | ZoomInfo Technologies Inc | 105 606 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 535 | Bowman Consulting Group Ltd | 10 521 | 307,2 k $ | 0,02 % |
| 536 | Western Alliance Bancorp | 3 736 | 307,1 k $ | 0,02 % |
| 537 | Sage Group PLC/The | 28 317 | 306,7 k $ | 0,02 % |
| 538 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2 666 | 305 k $ | 0,02 % |
| 539 | Prologis Inc | 2 221 | 300,9 k $ | 0,02 % |
| 540 | SITIME CORP | 402 | 299,7 k $ | 0,02 % |
| 541 | SentinelOne Inc | 17 621 | 299 k $ | 0,02 % |
| 542 | Fox Factory Holding Corp | 17 645 | 299 k $ | 0,02 % |
| 543 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 113 | 296,2 k $ | 0,02 % |
| 544 | Omnicell Inc | 7 078 | 293,9 k $ | 0,02 % |
| 545 | Viking Therapeutics Inc | 7 531 | 293,8 k $ | 0,02 % |
| 546 | Humana Inc | 737 | 292,8 k $ | 0,02 % |
| 547 | Nevgold Corp. | 199 200 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 548 | Boston Beer Co Inc/The | 1 642 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 549 | Matrix Service Co | 20 911 | 286,5 k $ | 0,02 % |
| 550 | PAX Global Technology Ltd | 668 000 | 286,3 k $ | 0,02 % |
| 551 | Charter Communications Inc | 2 008 | 285,6 k $ | 0,02 % |
| 552 | New York Times Co/The | 4 063 | 284,3 k $ | 0,02 % |
| 553 | Cadre Holdings Inc | 9 949 | 283,6 k $ | 0,02 % |
| 554 | Vodafone Group PLC | 211 372 | 279,3 k $ | 0,02 % |
| 555 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 74 413 | 279 k $ | 0,02 % |
| 556 | Tyson Foods Inc | 4 869 | 278,8 k $ | 0,02 % |
| 557 | Puregold Price Club Inc | 420 600 | 278,5 k $ | 0,02 % |
| 558 | AirSculpt Technologies Inc | 61 845 | 278,3 k $ | 0,02 % |
| 559 | AVALO THERAPEUTICS INC | 14 956 | 276,4 k $ | 0,02 % |
| 560 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 34 754 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 561 | General Dynamics Corp | 774 | 274,2 k $ | 0,02 % |
| 562 | BILL Holdings Inc | 7 458 | 269,7 k $ | 0,02 % |
| 563 | Pharvaris NV | 7 692 | 266 k $ | 0,02 % |
| 564 | Keysight Technologies Inc | 755 | 264,3 k $ | 0,02 % |
| 565 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 049 | 262,2 k $ | 0,02 % |
| 566 | EPAM Systems Inc | 3 287 | 260,8 k $ | 0,02 % |
| 567 | KAROOOOO LTD | 5 256 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 568 | Empresas Copec SA | 41 197 | 257 k $ | 0,02 % |
| 569 | Oceaneering International Inc | 6 312 | 255,8 k $ | 0,02 % |
| 570 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 197 995 | 255,4 k $ | 0,02 % |
| 571 | Rivian Automotive Inc | 14 653 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 572 | Inspire Medical Systems Inc | 5 620 | 250,7 k $ | 0,02 % |
| 573 | Merit Medical Systems Inc | 3 604 | 249,9 k $ | 0,02 % |
| 574 | CryoPort Inc | 15 830 | 248,5 k $ | 0,02 % |
| 575 | VF Corp | 14 767 | 246,3 k $ | 0,02 % |
| 576 | Landstar System Inc | 1 191 | 246,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | Teledyne Technologies Inc | 369 | 246,1 k $ | 0,02 % |
| 578 | Kenvue Inc | 12 793 | 244,5 k $ | 0,02 % |
| 579 | Treasury Wine Estates Ltd | 73 935 | 244,2 k $ | 0,02 % |
| 580 | MarineMax Inc | 6 667 | 244,1 k $ | 0,02 % |
| 581 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 55 000 | 243,7 k $ | 0,02 % |
| 582 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 16 209 | 242,2 k $ | 0,02 % |
| 583 | GH RESEARCH PLC | 9 007 | 242,1 k $ | 0,02 % |
| 584 | Relay Therapeutics Inc | 12 928 | 241,9 k $ | 0,02 % |
| 585 | Valor Gold Corp | 92 587 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 586 | SUNCRETE INC | 10 619 | 239,2 k $ | 0,02 % |
| 587 | PTC Therapeutics Inc | 2 912 | 237,5 k $ | 0,02 % |
| 588 | Lamb Weston Holdings Inc | 5 450 | 235,3 k $ | 0,02 % |
| 589 | Silicon Motion Technology Corp | 702 | 234 k $ | 0,02 % |
| 590 | NANOFORM FINLAND OYJ | 261 974 | 233 k $ | 0,02 % |
| 591 | EnerSys | 995 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| 592 | Birchcliff Energy Ltd | 53 115 | 231,8 k $ | 0,02 % |
| 593 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 3 782 300 | 231,6 k $ | 0,02 % |
| 594 | Tronox Holdings PLC | 36 763 | 231,6 k $ | 0,02 % |
| 595 | KBR Inc | 6 697 | 231,2 k $ | 0,02 % |
| 596 | Coeur Mining Inc | 14 040 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 597 | Media Nusantara Citra Tbk PT | 20 013 600 | 224,6 k $ | 0,02 % |
| 598 | FTI Consulting Inc | 1 486 | 221,4 k $ | 0,02 % |
| 599 | Hi Sun Technology China Ltd | 3 960 000 | 220,3 k $ | 0,02 % |
| 600 | PHA Co Ltd | 29 774 | 218,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Japon 8,4 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Taïwan 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,7 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 628 | 611,3 M $ | 71,09 % |
| 2 | Japon | 52 | 72,2 M $ | 8,40 % |
| 3 | Canada | 71 | 57,8 M $ | 6,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 20 | 9 M $ | 1,05 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 10 | Australie | 6 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | France | 6 | 6 M $ | 0,70 % |
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