Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 859,9 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 907 dans 41 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ATRenew Inc | 56 080 | 217 k $ | 0,01 % |
| 602 | GREATER THAN AB | 278 882 | 215,7 k $ | 0,01 % |
| 603 | Huntington Ingalls Industries Inc | 769 | 215,2 k $ | 0,01 % |
| 604 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3 561 | 214,9 k $ | 0,01 % |
| 605 | Chime Financial Inc | 10 479 | 214,6 k $ | 0,01 % |
| 606 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 20 787 | 214,5 k $ | 0,01 % |
| 607 | CROWN HOLDINGS INC | 1 911 | 213,7 k $ | 0,01 % |
| 608 | Rambus Inc | 1 603 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 609 | CoreWeave Inc | 2 119 | 210,9 k $ | 0,01 % |
| 610 | CHENIERE ENERGY INC | 880 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 611 | Albemarle Corp | 1 555 | 210 k $ | 0,01 % |
| 612 | CSW INDUSTRIALS INC | 754 | 209,8 k $ | 0,01 % |
| 613 | Amkor Technology Inc | 2 422 | 208,8 k $ | 0,01 % |
| 614 | HALLIBURTON COMPANY | 6 113 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 615 | Dynex Capital Inc | 15 528 | 203,6 k $ | 0,01 % |
| 616 | Walt Disney Co/The | 2 069 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 617 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 5 862 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 618 | AppLovin Corp | 383 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 619 | Kyndryl Holdings Inc | 17 440 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 620 | Novanta Inc | 1 204 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 621 | Ardelyx Inc | 38 134 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 622 | Lockheed Martin Corp | 381 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 623 | Stevanato Group SpA | 10 735 | 194 k $ | 0,01 % |
| 624 | Ascendis Pharma A/S | 726 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 625 | Cellebrite DI Ltd | 13 215 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 626 | TD SYNNEX Corp | 721 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 627 | Revvity Inc | 1 727 | 192,1 k $ | 0,01 % |
| 628 | Pan American Silver Corp. | 346 146 | 190,7 k $ | 0,01 % |
| 629 | LivaNova PLC | 2 319 | 190,7 k $ | 0,01 % |
| 630 | Live Oak Bancshares Inc | 4 664 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| 631 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 17 646 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| 632 | Bank of East Asia Ltd/The | 117 800 | 188,6 k $ | 0,01 % |
| 633 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 7 180 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 634 | Ivanhoe Electric Inc / US | 19 544 | 187,8 k $ | 0,01 % |
| 635 | Lyft Inc | 12 763 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 636 | LX INTERNATIONAL CORP | 7 800 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 637 | Atkore Inc | 2 420 | 184 k $ | 0,01 % |
| 638 | Unity Software Inc | 6 402 | 183 k $ | 0,01 % |
| 639 | IDEXX Laboratories Inc | 347 | 182,7 k $ | 0,01 % |
| 640 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 684 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 641 | American Express Co | 528 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 642 | Palisade Bio Inc | 84 945 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 643 | Super Micro Computer Inc | 6 047 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 644 | Occidental Petroleum Corp | 3 640 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 645 | GARRETT MOTION INC | 4 818 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 646 | HEMAS HOLDINGS PLC | 1 763 891 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 647 | COGENT BIOSCIENCES INC | 4 474 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 648 | Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 1 682 000 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 649 | Prosperity Bancshares Inc | 2 351 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 650 | Rimini Street Inc | 40 111 | 170,9 k $ | 0,01 % |
| 651 | Modine Manufacturing Co | 637 | 170,1 k $ | 0,01 % |
| 652 | Valmont Industries Inc | 294 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 653 | Kioxia Holdings Corp | 2 851 | 168,6 k $ | 0,01 % |
| 654 | Mueller Industries Inc | 1 371 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 655 | AtaiBeckley Inc | 31 477 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 656 | Snap Inc | 37 344 | 165,8 k $ | 0,01 % |
| 657 | Aris Mining Corp | 11 078 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 658 | Global Payments Inc | 2 275 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 659 | Biogen Inc | 759 | 164 k $ | 0,01 % |
| 660 | Intercontinental Exchange Inc | 1 332 | 164 k $ | 0,01 % |
| 661 | Cencora Inc | 557 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| 662 | Generate Biomedicines Inc | 9 229 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 663 | Northern Trust Corp | 892 | 155,1 k $ | 0,01 % |
| 664 | Quanta Services Inc | 215 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 665 | Borr Drilling Ltd | 37 381 | 154,4 k $ | 0,01 % |
| 666 | VICI Properties Inc | 5 778 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 667 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 246 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 668 | Replimune Group Inc | 13 731 | 152 k $ | 0,01 % |
| 669 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 630 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 670 | Seaboard Corp | 34 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 671 | Perion Network Ltd | 15 575 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 672 | Enliven Therapeutics Inc | 2 944 | 149,4 k $ | 0,01 % |
| 673 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 9 676 | 149,4 k $ | 0,01 % |
| 674 | Herbalife Ltd | 11 255 | 148 k $ | 0,01 % |
| 675 | BITCOIN TREASURY CORP | 73 700 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 676 | GOLD ROYALTY CORP | 51 719 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 677 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2 310 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 678 | Cigna Group/The | 512 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 679 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 315 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | JD.COM INC | 5 473 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 681 | TAT Technologies Ltd | 2 866 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 682 | Fidelity National Information Services Inc | 3 527 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 683 | Fannie Mae | 21 012 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 684 | Sotera Health Co | 7 687 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 685 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3 313 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 686 | Arista Networks Inc | 796 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 687 | CoStar Group Inc | 4 717 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 688 | FactSet Research Systems Inc | 578 | 133 k $ | 0,01 % |
| 689 | Paylocity Holding Corp | 1 240 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 690 | Bruker Corp | 2 140 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 691 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 2 791 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 692 | Core Natural Resources Inc | 1 594 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 693 | Zoetis Inc | 1 771 | 127,3 k $ | 0,01 % |
| 694 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 312 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 695 | eBay Inc | 1 117 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 696 | LB Pharmaceuticals Inc | 3 844 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 697 | HP Inc | 5 664 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 698 | Biohaven Ltd | 8 315 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 699 | Repligen Corp | 898 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 700 | Rocket Lab Corp | 1 201 | 122,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Japon 8,4 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Taïwan 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,7 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 628 | 611,3 M $ | 71,09 % |
| 2 | Japon | 52 | 72,2 M $ | 8,40 % |
| 3 | Canada | 71 | 57,8 M $ | 6,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 20 | 9 M $ | 1,05 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 10 | Australie | 6 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | France | 6 | 6 M $ | 0,70 % |
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