Zusammensetzung von TIFF MULTI-ASSET FUND
TIFF Multi-Asset Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 859,9 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 907 in 41 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ATRenew Inc | 56.080 | 217.029,6 $ | 0,01 % |
| 602 | GREATER THAN AB | 278.882 | 215.714,2 $ | 0,01 % |
| 603 | Huntington Ingalls Industries Inc | 769 | 215.235,4 $ | 0,01 % |
| 604 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.561 | 214.942 $ | 0,01 % |
| 605 | Chime Financial Inc | 10.479 | 214.609,9 $ | 0,01 % |
| 606 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 20.787 | 214.521,8 $ | 0,01 % |
| 607 | CROWN HOLDINGS INC | 1.911 | 213.688 $ | 0,01 % |
| 608 | Rambus Inc | 1.603 | 212.782,2 $ | 0,01 % |
| 609 | CoreWeave Inc | 2.119 | 210.925,3 $ | 0,01 % |
| 610 | CHENIERE ENERGY INC | 880 | 210.328,8 $ | 0,01 % |
| 611 | Albemarle Corp | 1.555 | 209.971,7 $ | 0,01 % |
| 612 | CSW INDUSTRIALS INC | 754 | 209.838,2 $ | 0,01 % |
| 613 | Amkor Technology Inc | 2.422 | 208.849,1 $ | 0,01 % |
| 614 | HALLIBURTON COMPANY | 6.113 | 207.536,4 $ | 0,01 % |
| 615 | Dynex Capital Inc | 15.528 | 203.572,1 $ | 0,01 % |
| 616 | Walt Disney Co/The | 2.069 | 199.141,3 $ | 0,01 % |
| 617 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 5.862 | 198.663,2 $ | 0,01 % |
| 618 | AppLovin Corp | 383 | 197.333,1 $ | 0,01 % |
| 619 | Kyndryl Holdings Inc | 17.440 | 197.246,4 $ | 0,01 % |
| 620 | Novanta Inc | 1.204 | 195.337 $ | 0,01 % |
| 621 | Ardelyx Inc | 38.134 | 194.483,4 $ | 0,01 % |
| 622 | Lockheed Martin Corp | 381 | 194.104,3 $ | 0,01 % |
| 623 | Stevanato Group SpA | 10.735 | 193.981,5 $ | 0,01 % |
| 624 | Ascendis Pharma A/S | 726 | 193.638,7 $ | 0,01 % |
| 625 | Cellebrite DI Ltd | 13.215 | 192.939 $ | 0,01 % |
| 626 | TD SYNNEX Corp | 721 | 192.752,1 $ | 0,01 % |
| 627 | Revvity Inc | 1.727 | 192.146 $ | 0,01 % |
| 628 | Pan American Silver Corp. | 346.146 | 190.726,4 $ | 0,01 % |
| 629 | LivaNova PLC | 2.319 | 190.691,4 $ | 0,01 % |
| 630 | Live Oak Bancshares Inc | 4.664 | 190.477,8 $ | 0,01 % |
| 631 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 17.646 | 189.694,5 $ | 0,01 % |
| 632 | Bank of East Asia Ltd/The | 117.800 | 188.591,2 $ | 0,01 % |
| 633 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 7.180 | 188.259,6 $ | 0,01 % |
| 634 | Ivanhoe Electric Inc / US | 19.544 | 187.817,8 $ | 0,01 % |
| 635 | Lyft Inc | 12.763 | 186.467,4 $ | 0,01 % |
| 636 | LX INTERNATIONAL CORP | 7.800 | 185.594,3 $ | 0,01 % |
| 637 | Atkore Inc | 2.420 | 184.016,8 $ | 0,01 % |
| 638 | Unity Software Inc | 6.402 | 182.969,2 $ | 0,01 % |
| 639 | IDEXX Laboratories Inc | 347 | 182.674,7 $ | 0,01 % |
| 640 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.684 | 180.929 $ | 0,01 % |
| 641 | American Express Co | 528 | 178.596 $ | 0,01 % |
| 642 | Palisade Bio Inc | 84.945 | 177.535,1 $ | 0,01 % |
| 643 | Super Micro Computer Inc | 6.047 | 177.358,5 $ | 0,01 % |
| 644 | Occidental Petroleum Corp | 3.640 | 176.794,8 $ | 0,01 % |
| 645 | GARRETT MOTION INC | 4.818 | 174.556,1 $ | 0,01 % |
| 646 | HEMAS HOLDINGS PLC | 1.763.891 | 173.514,1 $ | 0,01 % |
| 647 | COGENT BIOSCIENCES INC | 4.474 | 173.143,8 $ | 0,01 % |
| 648 | Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 1.682.000 | 171.858,9 $ | 0,01 % |
| 649 | Prosperity Bancshares Inc | 2.351 | 171.693,5 $ | 0,01 % |
| 650 | Rimini Street Inc | 40.111 | 170.872,9 $ | 0,01 % |
| 651 | Modine Manufacturing Co | 637 | 170.091,7 $ | 0,01 % |
| 652 | Valmont Industries Inc | 294 | 169.814,4 $ | 0,01 % |
| 653 | Kioxia Holdings Corp | 2.851 | 168.636,7 $ | 0,01 % |
| 654 | Mueller Industries Inc | 1.371 | 168.537 $ | 0,01 % |
| 655 | AtaiBeckley Inc | 31.477 | 165.883,8 $ | 0,01 % |
| 656 | Snap Inc | 37.344 | 165.807,4 $ | 0,01 % |
| 657 | Aris Mining Corp | 11.078 | 165.203,4 $ | 0,01 % |
| 658 | Global Payments Inc | 2.275 | 165.074 $ | 0,01 % |
| 659 | Biogen Inc | 759 | 163.989,5 $ | 0,01 % |
| 660 | Intercontinental Exchange Inc | 1.332 | 163.982,5 $ | 0,01 % |
| 661 | Cencora Inc | 557 | 157.619,9 $ | 0,01 % |
| 662 | Generate Biomedicines Inc | 9.229 | 155.693,2 $ | 0,01 % |
| 663 | Northern Trust Corp | 892 | 155.065,3 $ | 0,01 % |
| 664 | Quanta Services Inc | 215 | 154.808,6 $ | 0,01 % |
| 665 | Borr Drilling Ltd | 37.381 | 154.383,5 $ | 0,01 % |
| 666 | VICI Properties Inc | 5.778 | 153.405,9 $ | 0,01 % |
| 667 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.246 | 152.734,7 $ | 0,01 % |
| 668 | Replimune Group Inc | 13.731 | 152.002,2 $ | 0,01 % |
| 669 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 630 | 151.811,1 $ | 0,01 % |
| 670 | Seaboard Corp | 34 | 151.787,2 $ | 0,01 % |
| 671 | Perion Network Ltd | 15.575 | 151.233,3 $ | 0,01 % |
| 672 | Enliven Therapeutics Inc | 2.944 | 149.408 $ | 0,01 % |
| 673 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 9.676 | 149.397,4 $ | 0,01 % |
| 674 | Herbalife Ltd | 11.255 | 148.003,3 $ | 0,01 % |
| 675 | BITCOIN TREASURY CORP | 73.700 | 145.503,3 $ | 0,01 % |
| 676 | GOLD ROYALTY CORP | 51.719 | 142.744,4 $ | 0,01 % |
| 677 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.310 | 142.665,6 $ | 0,01 % |
| 678 | Cigna Group/The | 512 | 141.148,2 $ | 0,01 % |
| 679 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.315 | 140.451,1 $ | 0,01 % |
| 680 | JD.COM INC | 5.473 | 139.452 $ | 0,01 % |
| 681 | TAT Technologies Ltd | 2.866 | 138.227,2 $ | 0,01 % |
| 682 | Fidelity National Information Services Inc | 3.527 | 137.129,8 $ | 0,01 % |
| 683 | Fannie Mae | 21.012 | 136.788,1 $ | 0,01 % |
| 684 | Sotera Health Co | 7.687 | 136.444,3 $ | 0,01 % |
| 685 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3.313 | 135.932,4 $ | 0,01 % |
| 686 | Arista Networks Inc | 796 | 135.224,5 $ | 0,01 % |
| 687 | CoStar Group Inc | 4.717 | 133.585,4 $ | 0,01 % |
| 688 | FactSet Research Systems Inc | 578 | 132.986,2 $ | 0,01 % |
| 689 | Paylocity Holding Corp | 1.240 | 129.617,2 $ | 0,01 % |
| 690 | Bruker Corp | 2.140 | 128.785,2 $ | 0,01 % |
| 691 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 2.791 | 128.413,9 $ | 0,01 % |
| 692 | Core Natural Resources Inc | 1.594 | 127.551,9 $ | 0,01 % |
| 693 | Zoetis Inc | 1.771 | 127.264,1 $ | 0,01 % |
| 694 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.312 | 125.925,8 $ | 0,01 % |
| 695 | eBay Inc | 1.117 | 124.824,8 $ | 0,01 % |
| 696 | LB Pharmaceuticals Inc | 3.844 | 124.757 $ | 0,01 % |
| 697 | HP Inc | 5.664 | 124.268,2 $ | 0,01 % |
| 698 | Biohaven Ltd | 8.315 | 123.727,2 $ | 0,01 % |
| 699 | Repligen Corp | 898 | 122.523,1 $ | 0,01 % |
| 700 | Rocket Lab Corp | 1.201 | 122.081,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597.394,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Japan 8,4 %
- Kanada 6,7 %
- Südkorea 1,8 %
- Taiwan 1,2 %
- Südafrika 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 628 | 611,3 Mio. $ | 71,09 % |
| 2 | Japan | 52 | 72,2 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | Kanada | 71 | 57,8 Mio. $ | 6,72 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 10,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 20 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Kaimaninseln | 10 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Australien | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Frankreich | 6 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
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