Zusammensetzung von TIFF MULTI-ASSET FUND
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 859,9 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 907 in 41 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Teradata Corp | 3.490 | 120.928,5 $ | 0,01 % |
| 702 | VERDERA ENERGY CORP | 401.071 | 120.187 $ | 0,01 % |
| 703 | Duke Energy Corp | 941 | 119.111,8 $ | 0,01 % |
| 704 | Nucor Corp | 526 | 117.166,5 $ | 0,01 % |
| 705 | Beam Therapeutics Inc | 3.387 | 116.241,8 $ | 0,01 % |
| 706 | Atmos Energy Corp | 674 | 116.110 $ | 0,01 % |
| 707 | AECOM | 1.645 | 114.821 $ | 0,01 % |
| 708 | National Health Investors Inc | 1.484 | 113.169,8 $ | 0,01 % |
| 709 | SMA Solar Technology AG | 1.549 | 111.414 $ | 0,01 % |
| 710 | Legalzoom.com Inc | 18.057 | 110.689,4 $ | 0,01 % |
| 711 | MetLife Inc | 1.307 | 110.585,3 $ | 0,01 % |
| 712 | Ulta Beauty Inc | 244 | 110.039,1 $ | 0,01 % |
| 713 | CNA Financial Corp | 2.245 | 109.129,5 $ | 0,01 % |
| 714 | XPEL Inc | 2.188 | 108.524,8 $ | 0,01 % |
| 715 | Crane Co | 486 | 108.412 $ | 0,01 % |
| 716 | agilon health Inc | 967 | 103.643,1 $ | 0,01 % |
| 717 | DoubleVerify Holdings Inc | 9.361 | 101.473,2 $ | 0,01 % |
| 718 | Firstsun Capital Bancorp | 2.606 | 101.060,7 $ | 0,01 % |
| 719 | AnaptysBio Inc | 1.494 | 100.845 $ | 0,01 % |
| 720 | Equillium Inc | 31.335 | 100.272 $ | 0,01 % |
| 721 | OrthoPediatrics Corp | 5.234 | 100.126,4 $ | 0,01 % |
| 722 | National HealthCare Corp | 469 | 99.127,8 $ | 0,01 % |
| 723 | American International Group Inc | 1.312 | 97.783,4 $ | 0,01 % |
| 724 | News Corp | 3.925 | 97.457,8 $ | 0,01 % |
| 725 | Thermo Fisher Scientific Inc | 194 | 97.263,8 $ | 0,01 % |
| 726 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.838 | 97.101,4 $ | 0,01 % |
| 727 | US Bancorp | 1.606 | 97.002,4 $ | 0,01 % |
| 728 | Dell Technologies Inc | 219 | 94.489,7 $ | 0,01 % |
| 729 | Jabil Inc | 238 | 91.744,2 $ | 0,01 % |
| 730 | EyePoint Inc | 6.403 | 91.562,9 $ | 0,01 % |
| 731 | Curtiss-Wright Corp | 120 | 90.931,2 $ | 0,01 % |
| 732 | ADT Inc | 13.893 | 90.304,5 $ | 0,01 % |
| 733 | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT (GROUP) CO LTD | 30.500 | 89.916 $ | 0,01 % |
| 734 | Arbutus Biopharma Corp | 18.174 | 87.235,2 $ | 0,01 % |
| 735 | Permian Resources Corp | 4.696 | 86.453,4 $ | 0,01 % |
| 736 | Aon PLC | 259 | 85.907,7 $ | 0,01 % |
| 737 | Ingevity Corp | 1.148 | 85.721,2 $ | 0,01 % |
| 738 | Neogen Corp | 9.534 | 85.710,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Artesian Resources Corp | 2.521 | 85.688,8 $ | 0,01 % |
| 740 | Hartford Insurance Group Inc/The | 646 | 85.607,9 $ | 0,01 % |
| 741 | CDW Corp/DE | 604 | 84.946,6 $ | 0,01 % |
| 742 | Weatherford International PLC | 1.033 | 84.189,5 $ | 0,01 % |
| 743 | FirstEnergy Corp | 1.734 | 82.434,4 $ | 0,01 % |
| 744 | MGIC Investment Corp | 2.865 | 80.793 $ | 0,01 % |
| 745 | ARS Pharmaceuticals Inc | 9.884 | 79.170,8 $ | 0,01 % |
| 746 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 874 | 77.436,4 $ | 0,01 % |
| 747 | Ecovyst Inc | 6.199 | 77.177,6 $ | 0,01 % |
| 748 | Lotte Chemical Corp | 1.831 | 75.921,5 $ | 0,01 % |
| 749 | AGCO Corp | 612 | 73.256,4 $ | 0,01 % |
| 750 | Charles Schwab Corp/The | 764 | 70.494,3 $ | 0,00 % |
| 751 | Armstrong World Industries Inc | 434 | 69.622,3 $ | 0,00 % |
| 752 | Alto Neuroscience Inc | 2.622 | 69.194,6 $ | 0,00 % |
| 753 | Universal Health Services Inc | 464 | 68.992,2 $ | 0,00 % |
| 754 | Regency Centers Corp | 863 | 68.815,6 $ | 0,00 % |
| 755 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1.092 | 68.730,5 $ | 0,00 % |
| 756 | CECO Environmental Corp | 752 | 68.236,5 $ | 0,00 % |
| 757 | Stride Inc | 783 | 67.525,9 $ | 0,00 % |
| 758 | SOOP Co Ltd | 2.098 | 66.832,7 $ | 0,00 % |
| 759 | LUXEXPERIENCE BV | 8.860 | 65.829,8 $ | 0,00 % |
| 760 | Hyliion Holdings Corp | 12.483 | 65.036,4 $ | 0,00 % |
| 761 | Wayfair Inc | 691 | 63.862,2 $ | 0,00 % |
| 762 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 257 | 63.831,1 $ | 0,00 % |
| 763 | Dana Inc | 2.324 | 63.236 $ | 0,00 % |
| 764 | Legrand SA | 368 | 62.115,1 $ | 0,00 % |
| 765 | Tiptree Inc | 3.436 | 61.573,1 $ | 0,00 % |
| 766 | Santacruz Silver Mining Ltd | 9.263 | 60.116,9 $ | 0,00 % |
| 767 | Central Puerto SA | 4.038 | 60.004,7 $ | 0,00 % |
| 768 | BLUE OWL CAPITAL INC | 6.844 | 59.885 $ | 0,00 % |
| 769 | Equity LifeStyle Properties Inc | 929 | 59.874,1 $ | 0,00 % |
| 770 | VOR BIOPHARMA INC | 3.205 | 59.004,1 $ | 0,00 % |
| 771 | Honeywell Aerospace Inc | 267 | 58.917,8 $ | 0,00 % |
| 772 | Alector Inc | 29.281 | 58.854,8 $ | 0,00 % |
| 773 | Design Therapeutics Inc | 4.047 | 58.560,1 $ | 0,00 % |
| 774 | Terawulf Inc | 2.319 | 57.279,3 $ | 0,00 % |
| 775 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 5.758 | 56.255,7 $ | 0,00 % |
| 776 | PMV Pharmaceuticals Inc | 41.912 | 56.162,1 $ | 0,00 % |
| 777 | Mayville Engineering Co Inc | 1.481 | 55.478,3 $ | 0,00 % |
| 778 | Evommune Inc | 4.165 | 55.352,9 $ | 0,00 % |
| 779 | Glaukos Corp | 390 | 54.506,4 $ | 0,00 % |
| 780 | Innovex International Inc | 2.139 | 53.047,2 $ | 0,00 % |
| 781 | INFLARX NV | 23.128 | 51.806,7 $ | 0,00 % |
| 782 | American Eagle Outfitters Inc | 2.984 | 51.324,8 $ | 0,00 % |
| 783 | AvePoint Inc | 4.567 | 51.196,1 $ | 0,00 % |
| 784 | Oscar Health Inc | 1.784 | 50.879,7 $ | 0,00 % |
| 785 | Clarus Corp | 16.136 | 50.828,4 $ | 0,00 % |
| 786 | Liberty Energy Inc | 1.938 | 50.756,2 $ | 0,00 % |
| 787 | Evercore Inc | 148 | 50.533,1 $ | 0,00 % |
| 788 | Yum! Brands Inc | 311 | 49.716,5 $ | 0,00 % |
| 789 | TE Connectivity PLC | 246 | 49.596,1 $ | 0,00 % |
| 790 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 6.500 | 49.465 $ | 0,00 % |
| 791 | Cognyte Software Ltd | 5.520 | 48.465,6 $ | 0,00 % |
| 792 | Contineum Therapeutics Inc | 2.874 | 47.104,9 $ | 0,00 % |
| 793 | American Electric Power Co Inc | 334 | 45.694,5 $ | 0,00 % |
| 794 | CULICO METALS INC | 150.950 | 45.234,4 $ | 0,00 % |
| 795 | Spruce Biosciences Inc | 832 | 44.928 $ | 0,00 % |
| 796 | Fluor Corp | 838 | 43.902,8 $ | 0,00 % |
| 797 | CSX Corp | 911 | 43.299,8 $ | 0,00 % |
| 798 | Neurocrine Biosciences Inc | 252 | 42.470,8 $ | 0,00 % |
| 799 | WESCO International Inc | 120 | 41.451,6 $ | 0,00 % |
| 800 | PROQR THERAPEUTICS NV | 22.141 | 41.182,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597.394,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Japan 8,4 %
- Kanada 6,7 %
- Südkorea 1,8 %
- Taiwan 1,2 %
- Südafrika 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 628 | 611,3 Mio. $ | 71,09 % |
| 2 | Japan | 52 | 72,2 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | Kanada | 71 | 57,8 Mio. $ | 6,72 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 10,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 20 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Kaimaninseln | 10 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Australien | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Frankreich | 6 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
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