Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 859,9 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 907 dans 41 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Teradata Corp | 3 490 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 702 | VERDERA ENERGY CORP | 401 071 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 703 | Duke Energy Corp | 941 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 704 | Nucor Corp | 526 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 705 | Beam Therapeutics Inc | 3 387 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 706 | Atmos Energy Corp | 674 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 707 | AECOM | 1 645 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 708 | National Health Investors Inc | 1 484 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 709 | SMA Solar Technology AG | 1 549 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 710 | Legalzoom.com Inc | 18 057 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 711 | MetLife Inc | 1 307 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 712 | Ulta Beauty Inc | 244 | 110 k $ | 0,01 % |
| 713 | CNA Financial Corp | 2 245 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 714 | XPEL Inc | 2 188 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 715 | Crane Co | 486 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 716 | agilon health Inc | 967 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 717 | DoubleVerify Holdings Inc | 9 361 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 718 | Firstsun Capital Bancorp | 2 606 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 719 | AnaptysBio Inc | 1 494 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 720 | Equillium Inc | 31 335 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 721 | OrthoPediatrics Corp | 5 234 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 722 | National HealthCare Corp | 469 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 723 | American International Group Inc | 1 312 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | News Corp | 3 925 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 725 | Thermo Fisher Scientific Inc | 194 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 726 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3 838 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 727 | US Bancorp | 1 606 | 97 k $ | 0,01 % |
| 728 | Dell Technologies Inc | 219 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 729 | Jabil Inc | 238 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 730 | EyePoint Inc | 6 403 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 731 | Curtiss-Wright Corp | 120 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 732 | ADT Inc | 13 893 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 733 | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT (GROUP) CO LTD | 30 500 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 734 | Arbutus Biopharma Corp | 18 174 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 735 | Permian Resources Corp | 4 696 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 736 | Aon PLC | 259 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 737 | Ingevity Corp | 1 148 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 738 | Neogen Corp | 9 534 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | Artesian Resources Corp | 2 521 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 740 | Hartford Insurance Group Inc/The | 646 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 741 | CDW Corp/DE | 604 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 742 | Weatherford International PLC | 1 033 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 743 | FirstEnergy Corp | 1 734 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 744 | MGIC Investment Corp | 2 865 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 745 | ARS Pharmaceuticals Inc | 9 884 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 746 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 874 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 747 | Ecovyst Inc | 6 199 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 748 | Lotte Chemical Corp | 1 831 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 749 | AGCO Corp | 612 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | Charles Schwab Corp/The | 764 | 70,5 k $ | 0,00 % |
| 751 | Armstrong World Industries Inc | 434 | 69,6 k $ | 0,00 % |
| 752 | Alto Neuroscience Inc | 2 622 | 69,2 k $ | 0,00 % |
| 753 | Universal Health Services Inc | 464 | 69 k $ | 0,00 % |
| 754 | Regency Centers Corp | 863 | 68,8 k $ | 0,00 % |
| 755 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1 092 | 68,7 k $ | 0,00 % |
| 756 | CECO Environmental Corp | 752 | 68,2 k $ | 0,00 % |
| 757 | Stride Inc | 783 | 67,5 k $ | 0,00 % |
| 758 | SOOP Co Ltd | 2 098 | 66,8 k $ | 0,00 % |
| 759 | LUXEXPERIENCE BV | 8 860 | 65,8 k $ | 0,00 % |
| 760 | Hyliion Holdings Corp | 12 483 | 65 k $ | 0,00 % |
| 761 | Wayfair Inc | 691 | 63,9 k $ | 0,00 % |
| 762 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 257 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 763 | Dana Inc | 2 324 | 63,2 k $ | 0,00 % |
| 764 | Legrand SA | 368 | 62,1 k $ | 0,00 % |
| 765 | Tiptree Inc | 3 436 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| 766 | Santacruz Silver Mining Ltd | 9 263 | 60,1 k $ | 0,00 % |
| 767 | Central Puerto SA | 4 038 | 60 k $ | 0,00 % |
| 768 | BLUE OWL CAPITAL INC | 6 844 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 769 | Equity LifeStyle Properties Inc | 929 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 770 | VOR BIOPHARMA INC | 3 205 | 59 k $ | 0,00 % |
| 771 | Honeywell Aerospace Inc | 267 | 58,9 k $ | 0,00 % |
| 772 | Alector Inc | 29 281 | 58,9 k $ | 0,00 % |
| 773 | Design Therapeutics Inc | 4 047 | 58,6 k $ | 0,00 % |
| 774 | Terawulf Inc | 2 319 | 57,3 k $ | 0,00 % |
| 775 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 5 758 | 56,3 k $ | 0,00 % |
| 776 | PMV Pharmaceuticals Inc | 41 912 | 56,2 k $ | 0,00 % |
| 777 | Mayville Engineering Co Inc | 1 481 | 55,5 k $ | 0,00 % |
| 778 | Evommune Inc | 4 165 | 55,4 k $ | 0,00 % |
| 779 | Glaukos Corp | 390 | 54,5 k $ | 0,00 % |
| 780 | Innovex International Inc | 2 139 | 53 k $ | 0,00 % |
| 781 | INFLARX NV | 23 128 | 51,8 k $ | 0,00 % |
| 782 | American Eagle Outfitters Inc | 2 984 | 51,3 k $ | 0,00 % |
| 783 | AvePoint Inc | 4 567 | 51,2 k $ | 0,00 % |
| 784 | Oscar Health Inc | 1 784 | 50,9 k $ | 0,00 % |
| 785 | Clarus Corp | 16 136 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 786 | Liberty Energy Inc | 1 938 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 787 | Evercore Inc | 148 | 50,5 k $ | 0,00 % |
| 788 | Yum! Brands Inc | 311 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 789 | TE Connectivity PLC | 246 | 49,6 k $ | 0,00 % |
| 790 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 6 500 | 49,5 k $ | 0,00 % |
| 791 | Cognyte Software Ltd | 5 520 | 48,5 k $ | 0,00 % |
| 792 | Contineum Therapeutics Inc | 2 874 | 47,1 k $ | 0,00 % |
| 793 | American Electric Power Co Inc | 334 | 45,7 k $ | 0,00 % |
| 794 | CULICO METALS INC | 150 950 | 45,2 k $ | 0,00 % |
| 795 | Spruce Biosciences Inc | 832 | 44,9 k $ | 0,00 % |
| 796 | Fluor Corp | 838 | 43,9 k $ | 0,00 % |
| 797 | CSX Corp | 911 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 798 | Neurocrine Biosciences Inc | 252 | 42,5 k $ | 0,00 % |
| 799 | WESCO International Inc | 120 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 800 | PROQR THERAPEUTICS NV | 22 141 | 41,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Japon 8,4 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Taïwan 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,7 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 628 | 611,3 M $ | 71,09 % |
| 2 | Japon | 52 | 72,2 M $ | 8,40 % |
| 3 | Canada | 71 | 57,8 M $ | 6,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 20 | 9 M $ | 1,05 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 10 | Australie | 6 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | France | 6 | 6 M $ | 0,70 % |
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