Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND

Name: Composition de TIFF MULTI-ASSET FUND
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Actif net: 1,5 Md $ dont 859,9 M $ en actions, soit 59,2 %
Positions: 907 dans 41 pays
Souches: 1 d'une société
10 premières: 12,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Wendy's Co/The	4 924	40,8 k $
802	Altria Group Inc	561	40,4 k $
803	Relmada Therapeutics Inc	5 817	40,3 k $
804	Estee Lauder Cos Inc/The	504	39,8 k $
805	AMARIN CORP PLC	2 491	39,7 k $
806	Invivyd Inc	45 294	39,5 k $
807	Magnite Inc	2 077	39,4 k $
808	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	4 230	38,3 k $
809	York Water Co/The	1 234	37,8 k $
810	RTX Corp	199	37,8 k $
811	Federal Realty Investment Trust	305	37,6 k $
812	Markel Group Inc	19	37,1 k $
813	GRACE THERAPEUTICS INC	16 239	36,9 k $
814	Lattice Semiconductor Corp	240	36,7 k $
815	Gold Fields Ltd	1 085	36,4 k $
816	Consolidated Water Co Ltd	1 234	36,4 k $
817	SYCAMORE PARTNERS LLC CVR	67 537	35,8 k $
818	Osaka Soda Co Ltd	2 961	34,7 k $
819	Vir Biotechnology Inc	3 344	34,1 k $
820	GFL Environmental Inc	919	33,8 k $
821	Otis Worldwide Corp	448	32,1 k $
822	Surrozen Inc	1 231	31,9 k $
823	Editas Medicine Inc	9 793	31,7 k $
824	QXO Inc	1 806	31,2 k $
825	PureTech Health PLC	17 100	31,2 k $
826	Illumina Inc	177	31,1 k $
827	Baker Hughes Co	544	30,2 k $
828	State Street Corp	176	29,8 k $
829	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	383	29,8 k $
830	Colgate-Palmolive Co	307	28,1 k $
831	Suja Life Inc	2 731	27,7 k $
832	Norfolk Southern Corp	88	27,7 k $
833	Kirby Corp	203	27,6 k $
834	Kulicke & Soffa Industries Inc	206	27,6 k $
835	Globe Life Inc	154	27,5 k $
836	Aclaris Therapeutics Inc	5 154	27,3 k $
837	Evolus Inc	3 593	24,9 k $
838	Moody's Corp	54	24,5 k $
839	Gabriel Resources Ltd	193 400	23,9 k $
840	INOVIO PHARMACEUTICALS INC	21 590	23,7 k $
841	Alliant Energy Corp	307	23,4 k $
842	Blackrock Inc	24	23,1 k $
843	Hafnia Ltd	3 363	22,3 k $
844	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	82	22,1 k $
845	EAST WEST BANCORP INC	169	21,8 k $
846	AMETEK Inc	85	20,6 k $
847	Select Water Solutions Inc	1 020	20,4 k $
848	Corpay Inc	61	20,3 k $
849	LEONARDO DRS INC	471	20,1 k $
850	Pliant Therapeutics Inc	17 429	19,9 k $
851	Perma-Fix Environmental Services Inc	1 380	19,7 k $
852	Odyssey Therapeutics Inc	1 052	19,7 k $
853	Littelfuse Inc	43	19,6 k $
854	Kinder Morgan Inc	606	19,4 k $
855	ONTO INNOVATION INC	51	19,3 k $
856	Expedia Group Inc	75	19,2 k $
857	ENGENE THERAPEUTICS INC	10 639	18,4 k $
858	Textron Inc	200	18,3 k $
859	Motorola Solutions Inc	44	18,3 k $
860	Xcel Energy Inc	224	18 k $
861	Dexcom Inc	263	17,7 k $
862	NISOURCE INC	371	17,6 k $
863	Ascletis Pharma Inc	13 000	17,6 k $
864	Brink's Co/The	184	17,4 k $
865	Cirrus Logic Inc	117	17,4 k $
866	STERIS PLC	82	17,3 k $
867	Lamar Advertising Co	110	17,2 k $
868	Copart Inc	607	17,1 k $
869	Liberty Broadband Corp	507	16,9 k $
870	S&P Global Inc	41	16,7 k $
871	Tradeweb Markets Inc	166	16,5 k $
872	Lipocine Inc	6 201	15,9 k $
873	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	3 375	14,3 k $
874	Mama's Creations Inc	779	13,9 k $
875	Dorian LPG Ltd	396	13,8 k $
876	Gulf Keystone Petroleum Ltd	5 860	13,6 k $
877	Forum Energy Technologies Inc	265	13,3 k $
878	Dorman Products Inc	94	12,8 k $
879	BioLife Solutions Inc	441	12,5 k $
880	Proto Labs Inc	147	12 k $
881	CYBIN INC	1 804	11,9 k $
882	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	600	11,7 k $
883	Akebia Therapeutics Inc	9 097	10,4 k $
884	SS INNOVATIONS INTERNATIONAL INC	2 404	10 k $
885	Clarivate PLC	4 565	9,9 k $
886	JBT Marel Corp	68	9,9 k $
887	Ryerson Holding Corp	394	9,7 k $
888	AGNC Investment Corp	866	9,4 k $
889	TRILLION ENERGY INTERNATIONAL INC	71 127	8,6 k $
890	Grupo Cibest SA	99	7,9 k $
891	Enviri Corp	298	6,5 k $
892	Semtech Corp	30	4,9 k $
893	Gaming and Leisure Properties Inc	104	4,6 k $
894	Upstart Holdings Inc	121	4,3 k $
895	Fervo Energy Co	134	3,9 k $
896	AAON Inc	26	3,3 k $
897	Whitehawk Therapeutics Inc	702	3,2 k $
898	GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	59	3 k $
899	Melco Resorts & Entertainment Ltd	400	2,1 k $
900	ITT INC	10	2 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Cineplex Inc	1	597,4 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 20,3 %
Finance 5,6 %
Communication 4,9 %
Santé 4,6 %
Consommation cyclique 4,5 %
Industrie 3,2 %
Matériaux 1,8 %
Énergie 1,0 %
Consommation de base 0,7 %
Services publics 0,5 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 52,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 78,7 %
JPY 8,4 %
CAD 4,9 %
KRW 1,4 %
HKD 1,2 %
ZAR 1,2 %
EUR 1,0 %
GBP 0,6 %
BRL 0,4 %
SGD 0,4 %
AUD 0,4 %
CLP 0,3 %
THB 0,2 %
IDR 0,2 %
MXN 0,2 %
MYR 0,2 %
PHP 0,1 %
DKK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 71,1 %
Japon 8,4 %
Canada 6,7 %
Corée du Sud 1,8 %
Taïwan 1,2 %
Afrique du Sud 1,2 %
Royaume-Uni 1,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
Îles Caïmans 0,8 %
Australie 0,7 %
Allemagne 0,7 %
France 0,7 %
Autres pays 4,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	628	611,3 M $	71,09 %
2	Japon	52	72,2 M $	8,40 %
3	Canada	71	57,8 M $	6,72 %
4	Corée du Sud	16	15,2 M $	1,77 %
5	Taïwan	1	10,7 M $	1,25 %
6	Afrique du Sud	4	10,5 M $	1,22 %
7	Royaume-Uni	20	9 M $	1,05 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	12	7,9 M $	0,92 %
9	Îles Caïmans	10	6,5 M $	0,76 %
10	Australie	6	6,3 M $	0,74 %
11	Allemagne	4	6,1 M $	0,72 %
12	France	6	6 M $	0,70 %

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