Zusammensetzung von TIFF MULTI-ASSET FUND

Name: Zusammensetzung von TIFF MULTI-ASSET FUND
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Nettovermögen: 1,5 Mrd. $ davon 859,9 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
Positionen: 907 in 41 Ländern
Anleihen: 1 von 1 Gesellschaft
Zehn größte: 12,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
801	Wendy's Co/The	4.924	40.820 $
802	Altria Group Inc	561	40.364 $
803	Relmada Therapeutics Inc	5.817	40.253,6 $
804	Estee Lauder Cos Inc/The	504	39.790,8 $
805	AMARIN CORP PLC	2.491	39.706,5 $
806	Invivyd Inc	45.294	39.514,5 $
807	Magnite Inc	2.077	39.421,5 $
808	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	4.230	38.281,5 $
809	York Water Co/The	1.234	37.822,1 $
810	RTX Corp	199	37.756,3 $
811	Federal Realty Investment Trust	305	37.649,2 $
812	Markel Group Inc	19	37.107,2 $
813	GRACE THERAPEUTICS INC	16.239	36.862,5 $
814	Lattice Semiconductor Corp	240	36.710,4 $
815	Gold Fields Ltd	1.085	36.445,2 $
816	Consolidated Water Co Ltd	1.234	36.403 $
817	SYCAMORE PARTNERS LLC CVR	67.537	35.794,6 $
818	Osaka Soda Co Ltd	2.961	34.668,7 $
819	Vir Biotechnology Inc	3.344	34.075,4 $
820	GFL Environmental Inc	919	33.810 $
821	Otis Worldwide Corp	448	32.076,8 $
822	Surrozen Inc	1.231	31.944,5 $
823	Editas Medicine Inc	9.793	31.729,3 $
824	QXO Inc	1.806	31.207,7 $
825	PureTech Health PLC	17.100	31.179,9 $
826	Illumina Inc	177	31.121,9 $
827	Baker Hughes Co	544	30.192 $
828	State Street Corp	176	29.849,6 $
829	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	383	29.824,2 $
830	Colgate-Palmolive Co	307	28.145,8 $
831	Suja Life Inc	2.731	27.747 $
832	Norfolk Southern Corp	88	27.683,9 $
833	Kirby Corp	203	27.601,9 $
834	Kulicke & Soffa Industries Inc	206	27.554,6 $
835	Globe Life Inc	154	27.516,7 $
836	Aclaris Therapeutics Inc	5.154	27.264,7 $
837	Evolus Inc	3.593	24.935,4 $
838	Moody's Corp	54	24.457,7 $
839	Gabriel Resources Ltd	193.400	23.863,9 $
840	INOVIO PHARMACEUTICALS INC	21.590	23.749 $
841	Alliant Energy Corp	307	23.421 $
842	Blackrock Inc	24	23.077,4 $
843	Hafnia Ltd	3.363	22.330,3 $
844	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	82	22.107,2 $
845	EAST WEST BANCORP INC	169	21.816,2 $
846	AMETEK Inc	85	20.564,9 $
847	Select Water Solutions Inc	1.020	20.379,6 $
848	Corpay Inc	61	20.329,5 $
849	LEONARDO DRS INC	471	20.097,6 $
850	Pliant Therapeutics Inc	17.429	19.869,1 $
851	Perma-Fix Environmental Services Inc	1.380	19.720,2 $
852	Odyssey Therapeutics Inc	1.052	19.682,9 $
853	Littelfuse Inc	43	19.579,2 $
854	Kinder Morgan Inc	606	19.373,8 $
855	ONTO INNOVATION INC	51	19.301 $
856	Expedia Group Inc	75	19.191 $
857	ENGENE THERAPEUTICS INC	10.639	18.405,5 $
858	Textron Inc	200	18.346 $
859	Motorola Solutions Inc	44	18.272,8 $
860	Xcel Energy Inc	224	17.987,2 $
861	Dexcom Inc	263	17.713,1 $
862	NISOURCE INC	371	17.641,1 $
863	Ascletis Pharma Inc	13.000	17.562 $
864	Brink's Co/The	184	17.386,2 $
865	Cirrus Logic Inc	117	17.378 $
866	STERIS PLC	82	17.266,7 $
867	Lamar Advertising Co	110	17.157,8 $
868	Copart Inc	607	17.111,3 $
869	Liberty Broadband Corp	507	16.862,8 $
870	S&P Global Inc	41	16.697,7 $
871	Tradeweb Markets Inc	166	16.543,6 $
872	Lipocine Inc	6.201	15.874,6 $
873	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	3.375	14.310 $
874	Mama's Creations Inc	779	13.905,2 $
875	Dorian LPG Ltd	396	13.772,9 $
876	Gulf Keystone Petroleum Ltd	5.860	13.646,1 $
877	Forum Energy Technologies Inc	265	13.311 $
878	Dorman Products Inc	94	12.826,3 $
879	BioLife Solutions Inc	441	12.453,8 $
880	Proto Labs Inc	147	11.982 $
881	CYBIN INC	1.804	11.924,4 $
882	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	600	11.737 $
883	Akebia Therapeutics Inc	9.097	10.370,6 $
884	SS INNOVATIONS INTERNATIONAL INC	2.404	9976,6 $
885	Clarivate PLC	4.565	9860,4 $
886	JBT Marel Corp	68	9860 $
887	Ryerson Holding Corp	394	9696,3 $
888	AGNC Investment Corp	866	9439,4 $
889	TRILLION ENERGY INTERNATIONAL INC	71.127	8606,4 $
890	Grupo Cibest SA	99	7863,6 $
891	Enviri Corp	298	6541,1 $
892	Semtech Corp	30	4855,5 $
893	Gaming and Leisure Properties Inc	104	4631,1 $
894	Upstart Holdings Inc	121	4287 $
895	Fervo Energy Co	134	3916,8 $
896	AAON Inc	26	3298,4 $
897	Whitehawk Therapeutics Inc	702	3215,2 $
898	GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	59	2951,8 $
899	Melco Resorts & Entertainment Ltd	400	2108 $
900	ITT INC	10	1977,6 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Cineplex Inc	1	597.394,4 $	0,04 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 20,3 %
Finanzen 5,6 %
Kommunikation 4,9 %
Gesundheit 4,6 %
Zyklischer Konsum 4,5 %
Industrie 3,2 %
Rohstoffe 1,8 %
Energie 1,0 %
Basiskonsum 0,7 %
Versorger 0,5 %
Immobilien 0,2 %
Nicht zugeordnet 52,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 78,7 %
JPY 8,4 %
CAD 4,9 %
KRW 1,4 %
HKD 1,2 %
ZAR 1,2 %
EUR 1,0 %
GBP 0,6 %
BRL 0,4 %
SGD 0,4 %
AUD 0,4 %
CLP 0,3 %
THB 0,2 %
IDR 0,2 %
MXN 0,2 %
MYR 0,2 %
PHP 0,1 %
DKK 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 71,1 %
Japan 8,4 %
Kanada 6,7 %
Südkorea 1,8 %
Taiwan 1,2 %
Südafrika 1,2 %
Vereinigtes Königreich 1,0 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
Kaimaninseln 0,8 %
Australien 0,7 %
Deutschland 0,7 %
Frankreich 0,7 %
Weitere Länder 4,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	628	611,3 Mio. $	71,09 %
2	Japan	52	72,2 Mio. $	8,40 %
3	Kanada	71	57,8 Mio. $	6,72 %
4	Südkorea	16	15,2 Mio. $	1,77 %
5	Taiwan	1	10,7 Mio. $	1,25 %
6	Südafrika	4	10,5 Mio. $	1,22 %
7	Vereinigtes Königreich	20	9 Mio. $	1,05 %
8	Sonderverwaltungsregion Hongkong	12	7,9 Mio. $	0,92 %
9	Kaimaninseln	10	6,5 Mio. $	0,76 %
10	Australien	6	6,3 Mio. $	0,74 %
11	Deutschland	4	6,1 Mio. $	0,72 %
12	Frankreich	6	6 Mio. $	0,70 %

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