Zusammensetzung von TIFF MULTI-ASSET FUND
TIFF Multi-Asset Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 859,9 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 907 in 41 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cummins Inc | 705 | 502.813,1 $ | 0,03 % |
| 402 | Papa John's International Inc | 13.629 | 501.138,3 $ | 0,03 % |
| 403 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 141.900 | 500.002,1 $ | 0,03 % |
| 404 | BKV Corp | 18.256 | 499.484,2 $ | 0,03 % |
| 405 | Sweetgreen Inc | 56.693 | 499.465,3 $ | 0,03 % |
| 406 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 12.747 | 498.662,6 $ | 0,03 % |
| 407 | Antero Resources Corp | 14.153 | 497.336,4 $ | 0,03 % |
| 408 | ACV Auctions Inc | 69.076 | 496.656,4 $ | 0,03 % |
| 409 | Stryker Corp | 1.576 | 496.187,8 $ | 0,03 % |
| 410 | Oracle Corp | 3.378 | 495.045,9 $ | 0,03 % |
| 411 | ConocoPhillips | 4.760 | 494.849,6 $ | 0,03 % |
| 412 | Vistance Networks Inc | 38.700 | 494.586 $ | 0,03 % |
| 413 | T-Mobile US Inc | 2.940 | 493.126,2 $ | 0,03 % |
| 414 | ACM Research Inc | 3.833 | 486.369,4 $ | 0,03 % |
| 415 | Onterris Inc | 24.029 | 485.626,1 $ | 0,03 % |
| 416 | Talon Metals Corp | 121.600 | 483.570,6 $ | 0,03 % |
| 417 | LUMINA METALS CORP | 66.975 | 483.098,4 $ | 0,03 % |
| 418 | TTM Technologies Inc | 2.569 | 480.454,4 $ | 0,03 % |
| 419 | CHEMED CORP | 1.030 | 479.712,2 $ | 0,03 % |
| 420 | Geron Corp | 374.534 | 479.403,5 $ | 0,03 % |
| 421 | Alpek SAB de CV | 655.199 | 478.824,5 $ | 0,03 % |
| 422 | Sable Offshore Corp | 155.374 | 478.551,9 $ | 0,03 % |
| 423 | CAE Inc | 19.100 | 478.223,9 $ | 0,03 % |
| 424 | Waters Corp | 1.272 | 477.050,9 $ | 0,03 % |
| 425 | IAMGOLD Corp | 29.900 | 474.563 $ | 0,03 % |
| 426 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.424 | 470.575 $ | 0,03 % |
| 427 | Belden Inc | 3.922 | 470.287 $ | 0,03 % |
| 428 | HubSpot Inc | 2.565 | 468.138,2 $ | 0,03 % |
| 429 | Fukuda Corp | 20.400 | 466.084,8 $ | 0,03 % |
| 430 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 13.921 | 464.822,2 $ | 0,03 % |
| 431 | TOYOTA MOTOR CORP | 27.700 | 464.536,2 $ | 0,03 % |
| 432 | Costco Wholesale Corp | 492 | 460.251,2 $ | 0,03 % |
| 433 | Abercrombie & Fitch Co | 5.061 | 455.540,6 $ | 0,03 % |
| 434 | ASML Holding NV | 228 | 453.592,3 $ | 0,03 % |
| 435 | Intuitive Surgical Inc | 1.139 | 452.957,5 $ | 0,03 % |
| 436 | Compass Diversified Holdings | 42.405 | 452.037,3 $ | 0,03 % |
| 437 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 39.587 | 451.291,8 $ | 0,03 % |
| 438 | Planet Fitness Inc | 8.644 | 450.957,5 $ | 0,03 % |
| 439 | Close Brothers Group PLC | 83.484 | 449.091,2 $ | 0,03 % |
| 440 | Intuit Inc | 1.706 | 445.266 $ | 0,03 % |
| 441 | Genpact Ltd | 16.183 | 445.032,5 $ | 0,03 % |
| 442 | TURNING POINT BRANDS INC | 5.226 | 443.217,1 $ | 0,03 % |
| 443 | COMPASS PATHWAYS PLC | 30.931 | 437.673,7 $ | 0,03 % |
| 444 | Jumia Technologies AG | 61.988 | 437.015,4 $ | 0,03 % |
| 445 | Beta Bionics Inc | 27.834 | 436.158,8 $ | 0,03 % |
| 446 | Teck Resources Ltd | 7.294 | 433.701,2 $ | 0,03 % |
| 447 | NeoGenomics Inc | 29.614 | 432.068,3 $ | 0,03 % |
| 448 | Burlington Stores Inc | 1.361 | 431.164,8 $ | 0,03 % |
| 449 | MKS Inc | 968 | 430.566,4 $ | 0,03 % |
| 450 | Kosmos Energy Ltd | 203.682 | 429.769 $ | 0,03 % |
| 451 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 16.581 | 428.784,7 $ | 0,03 % |
| 452 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 179.400 | 427.585 $ | 0,03 % |
| 453 | MODERNA INC | 6.103 | 427.393,1 $ | 0,03 % |
| 454 | Nemak SAB de CV | 2.288.584 | 426.635,2 $ | 0,03 % |
| 455 | SimilarWeb Ltd | 69.497 | 426.016,6 $ | 0,03 % |
| 456 | NETGEAR Inc | 18.149 | 423.779,2 $ | 0,03 % |
| 457 | Jefferies Financial Group Inc | 8.469 | 423.280,6 $ | 0,03 % |
| 458 | Adecoagro SA | 44.188 | 421.995,4 $ | 0,03 % |
| 459 | Denison Mines Corp | 137.670 | 421.270,2 $ | 0,03 % |
| 460 | LTC Properties Inc | 10.931 | 420.297 $ | 0,03 % |
| 461 | VISTA GOLD CORP | 219.661 | 419.552,5 $ | 0,03 % |
| 462 | JX ADVANCED METALS CORP | 15.000 | 414.925,9 $ | 0,03 % |
| 463 | AMN Healthcare Services Inc | 12.766 | 413.235,4 $ | 0,03 % |
| 464 | OneMain Holdings Inc | 6.669 | 406.608,9 $ | 0,03 % |
| 465 | United Tractors Tbk PT | 315.500 | 406.496,3 $ | 0,03 % |
| 466 | Electric Power Development Co Ltd | 18.000 | 405.276,3 $ | 0,03 % |
| 467 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 8.125 | 405.112,5 $ | 0,03 % |
| 468 | Selective Insurance Group Inc | 4.148 | 402.397,5 $ | 0,03 % |
| 469 | Amadeus IT Group SA | 6.971 | 400.349,3 $ | 0,03 % |
| 470 | BellRing Brands Inc | 30.843 | 399.108,4 $ | 0,03 % |
| 471 | COELACANTH ENERGY INC | 704.400 | 397.334,7 $ | 0,03 % |
| 472 | Reinsurance Group of America Inc | 1.858 | 395.103,7 $ | 0,03 % |
| 473 | Sinda Ltd. | 32.900 | 394.800 $ | 0,03 % |
| 474 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 13.000 | 394.154,4 $ | 0,03 % |
| 475 | Sonida Senior Living Inc | 9.649 | 393.679,2 $ | 0,03 % |
| 476 | Vicor Corp | 1.036 | 393.452,1 $ | 0,03 % |
| 477 | Sinopharm Group Co Ltd | 193.200 | 392.533,7 $ | 0,03 % |
| 478 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 39.800 | 391.234 $ | 0,03 % |
| 479 | Melrose Industries PLC | 61.900 | 390.333,9 $ | 0,03 % |
| 480 | Accenture PLC | 3.101 | 385.888,4 $ | 0,03 % |
| 481 | Travelers Cos Inc/The | 1.159 | 382.609,1 $ | 0,03 % |
| 482 | Morgan Stanley | 1.830 | 382.543,2 $ | 0,03 % |
| 483 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 37.975 | 379.750 $ | 0,03 % |
| 484 | nCino Inc | 23.226 | 379.745,1 $ | 0,03 % |
| 485 | Definium Therapeutics Inc | 8.069 | 379.565,8 $ | 0,03 % |
| 486 | Honeywell International Inc | 1.693 | 378.950,8 $ | 0,03 % |
| 487 | PBF Energy Inc | 8.323 | 378.863 $ | 0,03 % |
| 488 | DOCUSIGN INC | 8.465 | 376.015,3 $ | 0,03 % |
| 489 | QUALCOMM Inc | 2.029 | 374.938,9 $ | 0,03 % |
| 490 | AdvanSix Inc | 18.846 | 374.658,5 $ | 0,03 % |
| 491 | Automatic Data Processing Inc | 1.672 | 374.444,4 $ | 0,03 % |
| 492 | PPL Corp | 10.198 | 370.697,3 $ | 0,03 % |
| 493 | Ayala Corp | 54.020 | 369.417,9 $ | 0,03 % |
| 494 | Church & Dwight Co Inc | 3.807 | 368.822,2 $ | 0,03 % |
| 495 | Insulet Corp | 2.414 | 367.531,5 $ | 0,03 % |
| 496 | XOMETRY INC | 3.789 | 365.714,3 $ | 0,03 % |
| 497 | Pennant Group Inc/The | 9.877 | 364.955,2 $ | 0,03 % |
| 498 | Extreme Networks Inc | 11.243 | 363.935,9 $ | 0,03 % |
| 499 | Lebanese Company for Development and Reconstruction of Beirut Central District S | 32.451 | 363.856,8 $ | 0,03 % |
| 500 | Energy Recovery Inc | 40.207 | 362.667,1 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineplex Inc | 1 | 597.394,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,7 %
- JPY 8,4 %
- CAD 4,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 0,6 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Japan 8,4 %
- Kanada 6,7 %
- Südkorea 1,8 %
- Taiwan 1,2 %
- Südafrika 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 628 | 611,3 Mio. $ | 71,09 % |
| 2 | Japan | 52 | 72,2 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | Kanada | 71 | 57,8 Mio. $ | 6,72 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 10,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 20 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Kaimaninseln | 10 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Australien | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Frankreich | 6 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
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