Fonds mit LTM Ltd
ISIN INE214T01019 · Indien · LEI 335800DY1I1WFHVV6T22
- Haltende Fonds
- 125
- Davon ETFs
- 52 73 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 405,4 Mio. € 306,3 Mio. $ · 14,3 Mrd. INR · 96,8 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 1.183 | 44.326,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.157 | 43.244,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 955 | 40.829,8 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 826 | 37.801,8 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex Next 50 ETF SBI | 825 | 3,6 Mio. INR | 1,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 821 | 30.762,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 800 | 3,5 Mio. INR | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 655 | 264.050,7 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 649 | 29.711,4 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 618 | 23.098,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 607 | 25.951,5 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Quality Factor ETF iShares Trust | 591 | 25.333,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 503 | 18.847,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 494 | 22.584,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 423 | 19.365,1 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 392 | 14.651,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Balanced Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 380 | 14.238,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 346 | 12.932,2 $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 340 | 14.536,3 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 332 | 14.194,2 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 283 | 12.130,7 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 243 | 10.416,2 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 195 | 8337 $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 116 | 4335,7 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI BSE 100 ETF SBI | 63 | 275.000 INR | 0,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Technology Opportunities Fund SBI | 4,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty IT Index Fund SBI | 4,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty IT ETF SBI | 4,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI NIFTY 200 Quality 30 ETF SBI | 2,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund SBI | 2,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 2,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF ProShares Trust | 1,64 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 ETF SBI | 1,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund SBI | 1,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 99 | -6 | 6.958.439 | -0,6 % |
| 2026Q2 | 105 | -1 | 6.999.982 | +1,6 % |
| 2026Q1 | 106 | +4 | 6.890.704 | +1,0 % |
| 2025Q4 | 102 | +2 | 6.824.644 | +2,3 % |
| 2025Q3 | 100 | 0 | 6.671.076 | +1,3 % |
| 2025Q2 | 100 | +1 | 6.582.551 | -15,9 % |
| 2025Q1 | 99 | +3 | 7.823.001 | -2,2 % |
| 2024Q4 | 96 | -1 | 7.998.903 | -2,6 % |
| 2024Q3 | 97 | -6 | 8.208.489 | -3,1 % |
| 2024Q2 | 103 | +4 | 8.470.325 | +35,6 % |
| 2024Q1 | 99 | -7 | 6.244.947 | -26,2 % |
| 2023Q4 | 106 | 8.459.207 |
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