Portefeuille de Global Macro Capital Opportunities Portfolio
Global Macro Capital Opportunities Portfolio ·532 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,7 Md $ · Dix premières lignes : 30.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 77,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 15,7 %
- EUR 15,4 %
- VND 12,6 %
- USD 10,7 %
- TWD 8,9 %
- ZAR 5,1 %
- CLP 4,3 %
- INR 4,0 %
- HUF 4,0 %
- OMR 3,2 %
- BRL 3,0 %
- KWD 2,4 %
- EGP 2,1 %
- GBP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- AED 1,7 %
- PKR 1,1 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,4 %
- PLN 0,4 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KR 15,7 %
- VN 12,6 %
- TW 8,9 %
- GR 8,9 %
- GB 4,4 %
- ZA 4,4 %
- CL 4,3 %
- IN 4,0 %
- HU 4,0 %
- US 3,3 %
- OM 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 23,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 24 | 515,9 M $ | 15,69 % |
| 2 | VN | 71 | 415,6 M $ | 12,64 % |
| 3 | TW | 53 | 293,2 M $ | 8,92 % |
| 4 | GR | 26 | 291,3 M $ | 8,86 % |
| 5 | GB | 7 | 145,3 M $ | 4,42 % |
| 6 | ZA | 29 | 144,4 M $ | 4,39 % |
| 7 | CL | 11 | 140,4 M $ | 4,27 % |
| 8 | IN | 134 | 132,9 M $ | 4,04 % |
| 9 | HU | 4 | 130,3 M $ | 3,96 % |
| 10 | US | 13 | 106,9 M $ | 3,25 % |
| 11 | OM | 10 | 106,8 M $ | 3,25 % |
| 12 | BR | 33 | 100 M $ | 3,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fidelity Bank PLC | 201 131 544 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 202 | Budimex SA | 16 000 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 203 | Axis Bank Ltd | 215 077 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 204 | Bolsas Y Mercados Argentinos Sa | 14 000 000 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 205 | Mabanee Co KPSC | 868 691 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 206 | Mahindra & Mahindra Ltd | 85 846 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 207 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9 000 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 208 | Gulf Bank KSCP | 2 498 500 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 209 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 711 857 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 210 | Asia Commercial Bank JSC | 3 066 532 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 211 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 4 367 954 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 212 | Ideal Holdings SA | 394 993 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 213 | Binh Son Refining and Petrochemical JSC | 2 948 667 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 214 | Asia Vital Components Co Ltd | 29 000 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 215 | Larsen & Toubro Ltd | 62 393 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 216 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 442 427 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 217 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 1 554 000 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 218 | Vincom Retail JSC | 2 112 600 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 219 | United Microelectronics Corp | 1 032 000 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 220 | Arcos Dorados Holdings Inc | 289 298 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 221 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 3 875 806 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 222 | Bajaj Finance Ltd | 257 360 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 223 | Localiza Rent a Car SA | 275 200 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 224 | Remgro Ltd | 212 900 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 225 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 508 000 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 226 | United Bank Ltd/Pakistan | 1 804 500 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 227 | SBM Offshore NV | 57 400 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 228 | EFG Holding S.A.E. | 4 673 000 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 229 | Banco do Brasil SA | 540 800 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 230 | Quanta Computer Inc | 243 000 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 231 | Omai Gold Mines Corp | 1 412 000 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 232 | Vodacom Group Ltd | 283 000 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 233 | ATN International Inc | 85 300 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 234 | Corp America Airports SA | 94 779 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 235 | Engro Holdings Ltd | 2 407 742 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 236 | Refrigeration Electrical Engineering Corp | 1 022 324 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 237 | Petrovietnam Transportation Corp | 2 790 876 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 238 | PetroVietnam Gas JSC | 806 284 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 239 | Binh Minh Plastics JSC | 418 100 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 240 | E-Finance for Digital & Financial Investments | 5 977 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 241 | Lucky Cement Ltd | 1 555 700 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 242 | NEPI Rockcastle NV | 267 180 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 243 | Stanbic IBTC Holdings PLC | 18 733 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 244 | Vibra Energia SA | 331 400 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 245 | Tata Consultancy Services Ltd | 84 859 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 246 | Nigerian Breweries PLC | 38 842 000 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 247 | Oil & Gas Development Co Ltd | 1 981 300 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 248 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 753 990 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 249 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 2 105 517 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 250 | Sarantis SA | 126 905 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 251 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 1 788 000 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 252 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 520 920 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 253 | Rubis SCA | 50 500 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 254 | SK Telecom Co Ltd | 31 800 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 255 | Reinet Investments SCA | 59 600 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 256 | Phuoc Hoa Rubber JSC | 878 500 | 2 M $ | 0,06 % |
| 257 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 839 000 | 2 M $ | 0,06 % |
| 258 | IDICO Corp JSC | 1 184 845 | 2 M $ | 0,05 % |
| 259 | Pepkor Holdings Ltd | 1 536 386 | 2 M $ | 0,05 % |
| 260 | Bidvest Group Ltd | 141 800 | 2 M $ | 0,05 % |
| 261 | State Bank of India | 175 892 | 2 M $ | 0,05 % |
| 262 | Telefonica Brasil SA | 248 000 | 2 M $ | 0,05 % |
| 263 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 253 400 | 2 M $ | 0,05 % |
| 264 | Habib Bank Ltd | 1 895 600 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 265 | PC1 Group JSC | 2 525 900 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 266 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 30 000 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 267 | Suzano SA | 209 700 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 268 | Hindustan Unilever Ltd | 77 230 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 269 | Bank Alfalah Ltd | 8 450 400 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 270 | Meritz Financial Group Inc | 23 700 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 271 | NTPC Ltd | 419 756 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 272 | Eneva SA | 320 600 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 273 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 91 399 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 274 | Raia Drogasil SA | 394 982 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 275 | Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | 2 780 925 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 276 | Banco Bradesco SA | 492 500 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 277 | Maruti Suzuki India Ltd | 11 757 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 278 | LAMDA Development SA | 232 506 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 279 | Clicks Group Ltd | 103 200 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 280 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 973 473 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 281 | BB Seguridade Participacoes SA | 235 600 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 282 | Binh Duong Water Environment Corp JSC | 977 800 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 283 | Dubai Islamic Bank PJSC | 821 514 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 284 | Engro Fertilizers Ltd | 2 229 600 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 285 | Tata Steel Ltd | 708 333 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 286 | Bank Al Habib Ltd | 2 562 900 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 287 | OUTsurance Group Ltd | 368 500 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 288 | Titan Co Ltd | 33 636 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 289 | Aegean Airlines SA | 118 953 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 290 | Yageo Corp | 151 952 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 291 | Phu Tai Corp | 802 440 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 292 | MCB Bank Ltd | 1 075 400 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 293 | Power Grid Corp of India Ltd | 447 817 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 294 | Wiwynn Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 295 | Old Mutual Ltd | 1 832 600 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 296 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 973 608 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 297 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 345 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 298 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1 988 024 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 299 | TIM SA/Brazil | 275 100 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 300 | Pakistan Petroleum Ltd | 1 883 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |