Portfolio von Global Macro Capital Opportunities Portfolio
Global Macro Capital Opportunities Portfolio ·532 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 77,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 15,7 %
- EUR 15,4 %
- VND 12,6 %
- USD 10,7 %
- TWD 8,9 %
- ZAR 5,1 %
- CLP 4,3 %
- INR 4,0 %
- HUF 4,0 %
- OMR 3,2 %
- BRL 3,0 %
- KWD 2,4 %
- EGP 2,1 %
- GBP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- AED 1,7 %
- PKR 1,1 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,4 %
- PLN 0,4 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- KR 15,7 %
- VN 12,6 %
- TW 8,9 %
- GR 8,9 %
- GB 4,4 %
- ZA 4,4 %
- CL 4,3 %
- IN 4,0 %
- HU 4,0 %
- US 3,3 %
- OM 3,2 %
- BR 3,0 %
- Weitere Länder 23,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 24 | 515,9 Mio. $ | 15,69 % |
| 2 | VN | 71 | 415,6 Mio. $ | 12,64 % |
| 3 | TW | 53 | 293,2 Mio. $ | 8,92 % |
| 4 | GR | 26 | 291,3 Mio. $ | 8,86 % |
| 5 | GB | 7 | 145,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | ZA | 29 | 144,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 7 | CL | 11 | 140,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | IN | 134 | 132,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | HU | 4 | 130,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 10 | US | 13 | 106,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | OM | 10 | 106,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | BR | 33 | 100 Mio. $ | 3,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fidelity Bank PLC | 201.131.544 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Budimex SA | 16.000 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Axis Bank Ltd | 215.077 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Bolsas Y Mercados Argentinos Sa | 14.000.000 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Mabanee Co KPSC | 868.691 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Mahindra & Mahindra Ltd | 85.846 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9.000 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Gulf Bank KSCP | 2.498.500 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 711.857 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Asia Commercial Bank JSC | 3.066.532 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 4.367.954 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | Ideal Holdings SA | 394.993 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Binh Son Refining and Petrochemical JSC | 2.948.667 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Asia Vital Components Co Ltd | 29.000 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Larsen & Toubro Ltd | 62.393 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 442.427 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 1.554.000 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Vincom Retail JSC | 2.112.600 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | United Microelectronics Corp | 1.032.000 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Arcos Dorados Holdings Inc | 289.298 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 3.875.806 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Bajaj Finance Ltd | 257.360 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Localiza Rent a Car SA | 275.200 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Remgro Ltd | 212.900 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.508.000 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | United Bank Ltd/Pakistan | 1.804.500 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | SBM Offshore NV | 57.400 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | EFG Holding S.A.E. | 4.673.000 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Banco do Brasil SA | 540.800 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Quanta Computer Inc | 243.000 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Omai Gold Mines Corp | 1.412.000 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Vodacom Group Ltd | 283.000 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | ATN International Inc | 85.300 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Corp America Airports SA | 94.779 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Engro Holdings Ltd | 2.407.742 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Refrigeration Electrical Engineering Corp | 1.022.324 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Petrovietnam Transportation Corp | 2.790.876 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | PetroVietnam Gas JSC | 806.284 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Binh Minh Plastics JSC | 418.100 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | E-Finance for Digital & Financial Investments | 5.977.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Lucky Cement Ltd | 1.555.700 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | NEPI Rockcastle NV | 267.180 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Stanbic IBTC Holdings PLC | 18.733.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Vibra Energia SA | 331.400 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Tata Consultancy Services Ltd | 84.859 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Nigerian Breweries PLC | 38.842.000 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Oil & Gas Development Co Ltd | 1.981.300 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 753.990 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 2.105.517 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Sarantis SA | 126.905 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 1.788.000 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 520.920 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Rubis SCA | 50.500 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | SK Telecom Co Ltd | 31.800 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Reinet Investments SCA | 59.600 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Phuoc Hoa Rubber JSC | 878.500 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 839.000 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | IDICO Corp JSC | 1.184.845 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Pepkor Holdings Ltd | 1.536.386 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Bidvest Group Ltd | 141.800 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | State Bank of India | 175.892 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | Telefonica Brasil SA | 248.000 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 253.400 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | Habib Bank Ltd | 1.895.600 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | PC1 Group JSC | 2.525.900 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 30.000.000 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | Suzano SA | 209.700 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Hindustan Unilever Ltd | 77.230 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | Bank Alfalah Ltd | 8.450.400 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Meritz Financial Group Inc | 23.700 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | NTPC Ltd | 419.756 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Eneva SA | 320.600 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 91.399 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Raia Drogasil SA | 394.982 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | 2.780.925 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Banco Bradesco SA | 492.500 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | Maruti Suzuki India Ltd | 11.757 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | LAMDA Development SA | 232.506 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | Clicks Group Ltd | 103.200 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 973.473 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | BB Seguridade Participacoes SA | 235.600 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | Binh Duong Water Environment Corp JSC | 977.800 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | Dubai Islamic Bank PJSC | 821.514 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Engro Fertilizers Ltd | 2.229.600 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | Tata Steel Ltd | 708.333 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | Bank Al Habib Ltd | 2.562.900 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | OUTsurance Group Ltd | 368.500 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | Titan Co Ltd | 33.636 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | Aegean Airlines SA | 118.953 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | Yageo Corp | 151.952 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | Phu Tai Corp | 802.440 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | MCB Bank Ltd | 1.075.400 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | Power Grid Corp of India Ltd | 447.817 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Wiwynn Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Old Mutual Ltd | 1.832.600 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | TS Financial Holding Co Ltd | 1.973.608 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 345.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1.988.024 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | TIM SA/Brazil | 275.100 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Pakistan Petroleum Ltd | 1.883.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |