Fonds détenteurs de Delaware VIP Trust
ISIN US2464934726 · États-Unis · LEI 549300UTFWWV5UI8OM26
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 96,6 M € 110,1 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Delaware VIP Trust (US2464936705)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 912 927 | 38,2 M $ | 8,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderate Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 639 407 | 26,7 M $ | 7,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderate - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 587 435 | 24,6 M $ | 7,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 167 809 | 7 M $ | 6,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Aggressive Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 118 987 | 5 M $ | 9,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 98 845 | 4,1 M $ | 8,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Conservative Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 77 654 | 3,2 M $ | 5,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 29 003 | 1,2 M $ | 6,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Nomura VIP Pathfinder Aggressive Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 9,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 8,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 8,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderate Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 7,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderate - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 7,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 6,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 6,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Conservative Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 5,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 2 632 067 | -33,2 % |
| 2026Q2 | 8 | 3 940 851 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Delaware VIP Trust ». https://titelia.com/fr/actions/delaware-vip-trust-US2464934726