Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderate - Managed Volatility Series
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- Actif net
- 329,8 M $ dont 323,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 14 605 006 | 65,4 M $ | 19,84 % |
| 2 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 4 814 719 | 65,1 M $ | 19,74 % |
| 3 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 3 055 329 | 58,3 M $ | 17,66 % |
| 4 | NOMURA ETF TRUST | 807 123 | 27,2 M $ | 8,26 % |
| 5 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 5 761 621 | 26,2 M $ | 7,93 % |
| 6 | NOMURA ETF TRUST | 920 847 | 25,3 M $ | 7,67 % |
| 7 | Delaware VIP Trust | 587 435 | 24,6 M $ | 7,45 % |
| 8 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 953 206 | 14,9 M $ | 4,51 % |
| 9 | NOMURA ETF TRUST | 296 687 | 8,5 M $ | 2,57 % |
| 10 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 1 213 367 | 5,6 M $ | 1,70 % |
| 11 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 866 587 | 2,4 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 323,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderate - Managed Volatility Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041732