Composition de Nomura VIP Pathfinder Conservative Series
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- Actif net
- 60,7 M $ dont 60,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 4 063 750 | 18,2 M $ | 30,00 % |
| 2 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 2 340 420 | 10,6 M $ | 17,51 % |
| 3 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 725 075 | 9,8 M $ | 16,16 % |
| 4 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 287 978 | 5,5 M $ | 9,05 % |
| 5 | NOMURA ETF TRUST | 133 639 | 4,5 M $ | 7,43 % |
| 6 | NOMURA ETF TRUST | 152 468 | 4,2 M $ | 6,91 % |
| 7 | Delaware VIP Trust | 77 654 | 3,2 M $ | 5,35 % |
| 8 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 143 662 | 2,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | NOMURA ETF TRUST | 28 117 | 803,9 k $ | 1,32 % |
| 10 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 270 474 | 743,8 k $ | 1,23 % |
| 11 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 152 218 | 704,8 k $ | 1,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 60,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Pathfinder Conservative Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020592