Portfolio von Nomura VIP Pathfinder Conservative Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · 12 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 98 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 59,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ivy Variable Insurance Portfolios | 3.947.974 | 18,4 Mio. $ | 31,16 % |
| Ivy Variable Insurance Portfolios | 2.319.204 | 10,9 Mio. $ | 18,50 % |
| Ivy Variable Insurance Portfolios | 698.891 | 9,3 Mio. $ | 15,69 % |
| Delaware VIP Trust | 137.930 | 5,5 Mio. $ | 9,36 % |
| Ivy Variable Insurance Portfolios | 279.573 | 5 Mio. $ | 8,53 % |
| Nomura Etf Trust | 102.157 | 2,6 Mio. $ | 4,42 % |
| Ivy Variable Insurance Portfolios | 154.597 | 2,1 Mio. $ | 3,57 % |
| Ivy Variable Insurance Portfolios | 56.169 | 1,8 Mio. $ | 3,13 % |
| Ivy Variable Insurance Portfolios | 281.735 | 1,3 Mio. $ | 2,17 % |
| Ivy Variable Insurance Portfolios | 260.825 | 756.393,6 $ | 1,28 % |
| Nomura Etf Trust | 30.706 | 697.385,5 $ | 1,18 % |
| Nomura Etf Trust | 20.717 | 501.241,6 $ | 0,85 % |