Fonds mit Delaware VIP Trust
ISIN US2464934726 · Vereinigte Staaten · LEI 549300UTFWWV5UI8OM26
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 96,6 Mio. € 110,1 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Delaware VIP Trust (US2464936705)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 912.927 | 38,2 Mio. $ | 8,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderate Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 639.407 | 26,7 Mio. $ | 7,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderate - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 587.435 | 24,6 Mio. $ | 7,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 167.809 | 7 Mio. $ | 6,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Aggressive Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 118.987 | 5 Mio. $ | 9,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 98.845 | 4,1 Mio. $ | 8,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Conservative Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 77.654 | 3,2 Mio. $ | 5,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 29.003 | 1,2 Mio. $ | 6,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nomura VIP Pathfinder Aggressive Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 9,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 8,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 8,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderate Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 7,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderate - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 7,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 6,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative - Managed Volatility Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 6,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Pathfinder Conservative Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 5,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 2.632.067 | -33,2 % |
| 2026Q2 | 8 | 3.940.851 |
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Titelia. „Fonds mit Delaware VIP Trust“. https://titelia.com/de/aktien/delaware-vip-trust-US2464934726