Zusammensetzung von Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative Series
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- Nettovermögen
- 109 Mio. $ davon 108,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 6.140.793 | 27,5 Mio. $ | 25,25 % |
| 2 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 1.464.793 | 19,8 Mio. $ | 18,18 % |
| 3 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 774.658 | 14,8 Mio. $ | 13,56 % |
| 4 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 3.052.290 | 13,9 Mio. $ | 12,72 % |
| 5 | NOMURA ETF TRUST | 253.190 | 8,5 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | NOMURA ETF TRUST | 288.864 | 7,9 Mio. $ | 7,29 % |
| 7 | Delaware VIP Trust | 167.809 | 7 Mio. $ | 6,44 % |
| 8 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 286.732 | 4,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | NOMURA ETF TRUST | 74.763 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 342.133 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 389.714 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 108,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000020591