Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 109 M $ dont 108,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 6 140 793 | 27,5 M $ | 25,25 % |
| 2 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 1 464 793 | 19,8 M $ | 18,18 % |
| 3 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 774 658 | 14,8 M $ | 13,56 % |
| 4 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 3 052 290 | 13,9 M $ | 12,72 % |
| 5 | NOMURA ETF TRUST | 253 190 | 8,5 M $ | 7,84 % |
| 6 | NOMURA ETF TRUST | 288 864 | 7,9 M $ | 7,29 % |
| 7 | Delaware VIP Trust | 167 809 | 7 M $ | 6,44 % |
| 8 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 286 732 | 4,5 M $ | 4,11 % |
| 9 | NOMURA ETF TRUST | 74 763 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| 10 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 342 133 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 11 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 389 714 | 1,1 M $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 108,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020591