Fonds mit Delaware VIP Trust
ISIN US2464936705 · Vereinigte Staaten · LEI 549300UTFWWV5UI8OM26
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 85,1 Mio. € 97,9 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Delaware VIP Trust (US2464934726)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1.288.347 | 54,6 Mio. $ | 1,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 704.251 | 29,8 Mio. $ | 2,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 318.029 | 13,5 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 2,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2.310.626 | -6,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 2.481.178 | +3,1 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2.407.679 | +2,8 % |
| 2025Q3 | 3 | -2 | 2.342.741 | -19,1 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2.897.451 | +3,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2.790.928 | +2,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2.715.208 | +3,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2.634.598 | +13,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2.323.665 | -2,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2.385.376 | +4,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 2.283.442 |
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Titelia. „Fonds mit Delaware VIP Trust“. https://titelia.com/de/aktien/delaware-vip-trust-US2464936705