Fonds mit Delaware VIP Trust
ISIN US2464936705 · Vereinigte Staaten · LEI 549300UTFWWV5UI8OM26
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 59,9 Mio. € 68,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Delaware VIP Trust (US2464934726)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 722.725 | 31,6 Mio. $ | 1,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 489.114 | 21,4 Mio. $ | 1,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 350.909 | 15,3 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 1.562.748 | -32,4 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2.310.626 | -6,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 2.481.178 | +3,1 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2.407.679 | +2,8 % |
| 2025Q3 | 3 | -2 | 2.342.741 | -19,1 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2.897.451 | +3,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2.790.928 | +2,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2.715.208 | +3,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2.634.598 | +13,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2.323.665 | -2,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2.385.376 | +4,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 2.283.442 |
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Titelia. „Fonds mit Delaware VIP Trust“. https://titelia.com/de/aktien/delaware-vip-trust-US2464936705