Fonds détenteurs de Delaware VIP Trust
ISIN US2464936705 · États-Unis · LEI 549300UTFWWV5UI8OM26
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 85,1 M € 97,9 M $
Autres titres du même émetteur : Delaware VIP Trust (US2464934726)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1 288 347 | 54,6 M $ | 1,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 704 251 | 29,8 M $ | 2,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 318 029 | 13,5 M $ | 0,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 2,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 0,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2 310 626 | -6,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 2 481 178 | +3,1 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2 407 679 | +2,8 % |
| 2025Q3 | 3 | -2 | 2 342 741 | -19,1 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2 897 451 | +3,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2 790 928 | +2,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2 715 208 | +3,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2 634 598 | +13,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2 323 665 | -2,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2 385 376 | +4,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 2 283 442 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Delaware VIP Trust ». https://titelia.com/fr/actions/delaware-vip-trust-US2464936705