Fonds détenteurs de Delaware VIP Trust
ISIN US2464936705 · États-Unis · LEI 549300UTFWWV5UI8OM26
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 59,9 M € 68,2 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Delaware VIP Trust (US2464934726)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 722 725 | 31,6 M $ | 1,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 489 114 | 21,4 M $ | 1,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 350 909 | 15,3 M $ | 0,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 0,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 1 562 748 | -32,4 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2 310 626 | -6,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 2 481 178 | +3,1 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2 407 679 | +2,8 % |
| 2025Q3 | 3 | -2 | 2 342 741 | -19,1 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2 897 451 | +3,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2 790 928 | +2,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2 715 208 | +3,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2 634 598 | +13,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2 323 665 | -2,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2 385 376 | +4,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 2 283 442 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Delaware VIP Trust ». https://titelia.com/fr/actions/delaware-vip-trust-US2464936705