Composition de Nomura VIP Pathfinder Aggressive Series
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- Actif net
- 50,9 M $ dont 50,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 715 060 | 13,6 M $ | 26,80 % |
| 2 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 900 656 | 12,2 M $ | 23,93 % |
| 3 | Delaware VIP Trust | 118 987 | 5 M $ | 9,78 % |
| 4 | NOMURA ETF TRUST | 142 566 | 4,8 M $ | 9,45 % |
| 5 | NOMURA ETF TRUST | 162 654 | 4,5 M $ | 8,79 % |
| 6 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 934 773 | 4,2 M $ | 8,23 % |
| 7 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 178 386 | 2,8 M $ | 5,48 % |
| 8 | NOMURA ETF TRUST | 68 873 | 2 M $ | 3,87 % |
| 9 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 251 700 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| 10 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 108 596 | 493 k $ | 0,97 % |
| 11 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 45 202 | 124,3 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 50,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Pathfinder Aggressive Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020588