Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative - Managed Volatility Series
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- Actif net
- 19,2 M $ dont 18,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 1 060 809 | 4,8 M $ | 24,77 % |
| 2 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 252 962 | 3,4 M $ | 17,82 % |
| 3 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 133 922 | 2,6 M $ | 13,31 % |
| 4 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 527 160 | 2,4 M $ | 12,47 % |
| 5 | NOMURA ETF TRUST | 44 593 | 1,5 M $ | 7,84 % |
| 6 | NOMURA ETF TRUST | 50 877 | 1,4 M $ | 7,29 % |
| 7 | Delaware VIP Trust | 29 003 | 1,2 M $ | 6,32 % |
| 8 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 49 476 | 772,8 k $ | 4,03 % |
| 9 | NOMURA ETF TRUST | 12 984 | 371,2 k $ | 1,93 % |
| 10 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 58 726 | 271,9 k $ | 1,42 % |
| 11 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 66 856 | 183,9 k $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 18,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderately Conservative - Managed Volatility Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041734