Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderate Series
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- Actif net
- 352,2 M $ dont 351,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 15 881 272 | 71,1 M $ | 20,20 % |
| 2 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 5 236 004 | 70,8 M $ | 20,10 % |
| 3 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 3 323 410 | 63,4 M $ | 18,00 % |
| 4 | NOMURA ETF TRUST | 872 016 | 29,4 M $ | 8,36 % |
| 5 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 6 269 432 | 28,5 M $ | 8,08 % |
| 6 | NOMURA ETF TRUST | 994 884 | 27,3 M $ | 7,77 % |
| 7 | Delaware VIP Trust | 639 407 | 26,7 M $ | 7,59 % |
| 8 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 1 037 119 | 16,2 M $ | 4,60 % |
| 9 | NOMURA ETF TRUST | 320 930 | 9,2 M $ | 2,61 % |
| 10 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 1 318 383 | 6,1 M $ | 1,73 % |
| 11 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 943 908 | 2,6 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 351,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderate Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020590