Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive - Managed Volatility Series
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- Actif net
- 48,1 M $ dont 47,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 556 037 | 10,6 M $ | 22,05 % |
| 2 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 770 522 | 10,4 M $ | 21,66 % |
| 3 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 1 591 386 | 7,1 M $ | 14,82 % |
| 4 | NOMURA ETF TRUST | 123 574 | 4,2 M $ | 8,67 % |
| 5 | Delaware VIP Trust | 98 845 | 4,1 M $ | 8,60 % |
| 6 | NOMURA ETF TRUST | 140 986 | 3,9 M $ | 8,06 % |
| 7 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 154 069 | 2,4 M $ | 5,00 % |
| 8 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 380 585 | 1,7 M $ | 3,59 % |
| 9 | NOMURA ETF TRUST | 53 417 | 1,5 M $ | 3,18 % |
| 10 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 205 226 | 950,2 k $ | 1,98 % |
| 11 | Ivy Variable Insurance Portfolios | 83 750 | 230,3 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 47,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Pathfinder Moderately Aggressive - Managed Volatility Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041733