Titelia

Portfolio von Pathstone Holdings, LLC

1945 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2GB18123,8 Mio. $0,52 %
3TW371,9 Mio. $0,30 %
4NL561,1 Mio. $0,26 %
5JP634,7 Mio. $0,15 %
6DE222,2 Mio. $0,09 %
7ES319,3 Mio. $0,08 %
8IN514,2 Mio. $0,06 %
9KR812,6 Mio. $0,05 %
10DK212,6 Mio. $0,05 %
11FR211,1 Mio. $0,05 %
12BE19,2 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301AppLovin Corp 26.47010,5 Mio. $
302Cloudflare Inc 50.97010,5 Mio. $
3033M Co 71.46610,4 Mio. $
304Sherwin-Williams Co/The 32.28310,3 Mio. $
305FS Credit Opportunities Corp 2.028.32610,3 Mio. $
306CSX Corp 251.57810,3 Mio. $
307Fastenal Co 221.70410,3 Mio. $
308Emerson Electric Co. 78.47010,3 Mio. $
309LPL Financial Holdings Inc 33.98410,2 Mio. $
310Hilton Worldwide Holdings Inc 33.60810,2 Mio. $
311FS Specialty Lending Fund 815.68910,2 Mio. $
312iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 240.54410,2 Mio. $
313iShares U.S. Technology ETF 55.76310,1 Mio. $
314Allspring Income Opportunities Fund 1.558.06110,1 Mio. $
315Baker Hughes Co 175.24410,1 Mio. $
316iShares Russell 3000 ETF 26.8219,9 Mio. $
317TransDigm Group Inc 8.5529,9 Mio. $
318Halliburton Co 252.1479,8 Mio. $
319National Grid PLC 116.2089,8 Mio. $
320Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 578.0909,8 Mio. $
321SPDR Series Trust 165.4869,8 Mio. $
322HCA Healthcare Inc 20.6999,8 Mio. $
323iShares MSCI Emerging Markets ETF 171.2099,7 Mio. $
324Autodesk Inc 40.3949,7 Mio. $
325EOG Resources Inc 66.6079,6 Mio. $
326Yum! Brands Inc 61.4379,6 Mio. $
327General American Investors Company, Inc. 161.6649,5 Mio. $
328BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 895.2859,4 Mio. $
329Vanguard Value ETF 47.7649,4 Mio. $
330United Parcel Service Inc 94.9709,3 Mio. $
331Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 881.0019,3 Mio. $
332Anheuser-Busch InBev SA/NV 132.8999,2 Mio. $
333VANGUARD ADMIRAL FDS INC 80.2249,2 Mio. $
334Monster Beverage Corp 126.4769,2 Mio. $
335Elevance Health Inc 31.2139,1 Mio. $
336Digital Realty Trust Inc 50.7039,1 Mio. $
337Kroger Co/The 125.3339,1 Mio. $
338Truist Financial Corp 196.6589 Mio. $
339Sight Sciences Inc 2.397.3329 Mio. $
340Corteva Inc 107.6529 Mio. $
341American Electric Power Co Inc 68.1178,9 Mio. $
342Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 905.6048,9 Mio. $
343VanEck Morningstar Wide Moat ETF 91.8268,9 Mio. $
344Sunbelt Rentals Holdings Inc 136.1208,9 Mio. $
345NIKE Inc 166.8468,8 Mio. $
346PACCAR Inc 76.0308,8 Mio. $
347Coherent Corp 36.7028,7 Mio. $
348Datadog Inc 73.8568,7 Mio. $
349NatWest Group PLC 581.0018,7 Mio. $
350Upstart Holdings Inc 337.2878,7 Mio. $
351Circle Internet Group Inc 90.2178,6 Mio. $
352PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 388.7228,6 Mio. $
353Mondelez International Inc 148.1298,5 Mio. $
354Simon Property Group Inc 45.4688,5 Mio. $
355VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 48.9018,5 Mio. $
356Citizens Financial Group Inc 140.8738,4 Mio. $
357Western Digital Corp 31.2068,4 Mio. $
358F5 Inc 29.1158,4 Mio. $
359Snowflake Inc 55.8248,4 Mio. $
360eBay Inc 92.2618,4 Mio. $
361MetLife Inc 117.8998,3 Mio. $
362Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 384.7818,3 Mio. $
363PGIM Investments 518.9278,3 Mio. $
364Diageo PLC 111.6518,3 Mio. $
365Air Products and Chemicals Inc 28.6038,3 Mio. $
366Ares Capital Corp 459.8458,3 Mio. $
367Ameriprise Financial Inc 18.5718,3 Mio. $
368Arthur J Gallagher & Co 37.9148,2 Mio. $
369iShares Trust 69.3248,2 Mio. $
370Templeton Emerging Markets Inc 1.366.0868,2 Mio. $
371Targa Resources Corp 32.7358,2 Mio. $
372Sixth Street Specialty Lending Inc 442.9008,1 Mio. $
373Samsara Inc 256.1448,1 Mio. $
374MercadoLibre Inc 4.6698,1 Mio. $
375State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 55.0128,1 Mio. $
376American International Group Inc 106.8588 Mio. $
377WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 153.2498 Mio. $
378Unilever PLC 139.1987,9 Mio. $
379Construction Partners Inc 71.2907,9 Mio. $
380Mid-America Apartment Communities, Inc. 61.0887,9 Mio. $
381Prudential Financial, Inc. 80.6637,9 Mio. $
382Federated Hermes Pre 715.8757,8 Mio. $
383iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 54.6017,8 Mio. $
384Norfolk Southern Corp 27.0737,8 Mio. $
385Colgate-Palmolive Co 90.9147,7 Mio. $
386Vanguard Short-term Bond Etf 98.7967,7 Mio. $
387Mizuho Financial Group Inc 971.2757,7 Mio. $
388Blackstone/GSO Long- 706.9107,7 Mio. $
389Kinder Morgan, Inc. 228.2017,7 Mio. $
390Ferguson Enterprises Inc 32.6937,6 Mio. $
391Cintas Corp 45.0867,6 Mio. $
392ICICI Bank Ltd 294.0487,6 Mio. $
393Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 523.4247,6 Mio. $
394Markel Group Inc 3.9697,6 Mio. $
395Nucor Corp 44.7307,6 Mio. $
396iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 203.4917,5 Mio. $
397Carrier Global Corp 132.8747,5 Mio. $
398State Street Corp 59.0817,5 Mio. $
399EMCOR Group Inc 10.1147,5 Mio. $
400iShares MSCI Japan ETF 87.9807,4 Mio. $