Titelia

Portfolio von Pathstone Holdings, LLC

1945 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2GB18123,8 Mio. $0,52 %
3TW371,9 Mio. $0,30 %
4NL561,1 Mio. $0,26 %
5JP634,7 Mio. $0,15 %
6DE222,2 Mio. $0,09 %
7ES319,3 Mio. $0,08 %
8IN514,2 Mio. $0,06 %
9KR812,6 Mio. $0,05 %
10DK212,6 Mio. $0,05 %
11FR211,1 Mio. $0,05 %
12BE19,2 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Freeport-McMoRan Inc 125.5057,4 Mio. $
402Elanco Animal Health Inc 305.4677,3 Mio. $
403Jones Lang LaSalle Inc 23.9187,3 Mio. $
404Sysco Corp 101.6337,2 Mio. $
405Ciena Corp 18.5667,2 Mio. $
406Schwab Strategic Trust 234.4487,2 Mio. $
407Cboe Global Markets Inc 25.3827,1 Mio. $
408Teradyne Inc 23.9767,1 Mio. $
409Fidelity Covington Trust 197.2027,1 Mio. $
410Synopsys Inc 17.8617,1 Mio. $
411Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 490.1617,1 Mio. $
412Vanguard Russell 3000 24.5097 Mio. $
413Airbnb Inc 55.4937 Mio. $
414Vanguard Extended Market ETF 33.9207 Mio. $
415Sony Group Corp 336.4627 Mio. $
416Xcel Energy Inc 87.4387 Mio. $
417State Street SPDR S&P 600 Smal 71.9266,9 Mio. $
418Dell Technologies Inc 42.3306,9 Mio. $
419RiverNorth Flexible 546.0796,9 Mio. $
420iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 47.6686,9 Mio. $
421Block Inc 114.5676,9 Mio. $
422Rockwell Automation Inc 19.1616,9 Mio. $
423Loews Corp 64.0636,8 Mio. $
424Axon Enterprise Inc 16.0496,8 Mio. $
425Dimensional ETF Trust 200.4926,8 Mio. $
426Plains GP Holdings LP 279.4906,8 Mio. $
427Zoetis Inc 57.3586,8 Mio. $
428Edwards Lifesciences Corp 84.5516,8 Mio. $
429Plains All American Pipeline L 302.4436,8 Mio. $
430MasTec Inc 20.9796,7 Mio. $
431Williams-Sonoma Inc 36.7146,7 Mio. $
432Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 65.4076,7 Mio. $
433Paychex Inc 72.1956,7 Mio. $
434iShares Core Dividend Growth ETF 94.6796,6 Mio. $
435Ensign Group Inc/The 32.5076,6 Mio. $
436First Citizens BancShares Inc/NC 3.4536,5 Mio. $
437Reliance Inc 21.3236,5 Mio. $
438Avantis International Equity ETF 76.0586,5 Mio. $
439M&T Bank Corp 31.1076,4 Mio. $
440Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf 126.1946,4 Mio. $
441Smith & Nephew PLC 200.5656,4 Mio. $
442Cheniere Energy Inc 22.4676,4 Mio. $
443Dimensional ETF Trust 89.3946,3 Mio. $
444Hershey Co/The 30.2536,3 Mio. $
445ATI Inc 43.1466,3 Mio. $
446Tapestry Inc 44.4556,3 Mio. $
447Regions Financial Corp 239.0076,2 Mio. $
448Prudential PLC 218.8786,2 Mio. $
449Quest Diagnostics Inc 31.6776,2 Mio. $
450Sempra 63.3276,2 Mio. $
451CBRE Group Inc 44.8996,1 Mio. $
452Coterra Energy Inc 172.6896,1 Mio. $
453Entergy Corp 53.8376 Mio. $
454Warner Bros Discovery Inc 219.9896 Mio. $
455EQT Corp 94.8746 Mio. $
456iShares Trust 87.2436 Mio. $
457SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 53.6375,9 Mio. $
458SS&C Technologies Holdings Inc 87.7105,9 Mio. $
459Onto Innovation Inc 28.9005,9 Mio. $
460Delaware Investments National Municipal Income Fund 594.1495,9 Mio. $
461Xylem Inc/NY 49.5175,9 Mio. $
462West Pharmaceutical Services Inc 23.5965,9 Mio. $
463Diamondback Energy Inc 29.8385,9 Mio. $
464FactSet Research Systems Inc 26.8185,8 Mio. $
465Roper Technologies Inc 16.4435,8 Mio. $
466Exelon Corp 118.4915,8 Mio. $
467MSCI Inc 10.7665,8 Mio. $
468CH Robinson Worldwide Inc 34.7895,8 Mio. $
469Carpenter Technology Corp 14.6535,8 Mio. $
470Toll Brothers Inc 42.3015,8 Mio. $
471BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 525.6585,8 Mio. $
472SPDR Series Trust 119.2335,8 Mio. $
473Hartford Insurance Group Inc/The 42.3375,7 Mio. $
474Realty Income Corp 93.4975,7 Mio. $
475Dover Corp 27.4455,7 Mio. $
476Electronic Arts Inc 28.0045,7 Mio. $
477John Hancock Diversified Income Fund 522.0415,7 Mio. $
478AMETEK Inc 26.3185,6 Mio. $
479Toyota Motor Corp 27.2765,6 Mio. $
480Advanced Energy Industries Inc 17.3645,6 Mio. $
481RBC Bearings Inc 10.2435,6 Mio. $
482DR Horton Inc 40.5225,6 Mio. $
483Keysight Technologies Inc 19.5455,5 Mio. $
484Westinghouse Air Brake Technologies Corp 22.0795,5 Mio. $
485AST SpaceMobile Inc 66.4455,5 Mio. $
486Cardinal Health, Inc. 26.0005,5 Mio. $
487Carvana Co 17.3945,5 Mio. $
488Expeditors International of Washington Inc 38.0205,4 Mio. $
489GOLUB CAPITAL BDC INC 428.5755,4 Mio. $
490Rollins Inc 101.3335,4 Mio. $
491BOK Financial Corp 42.1935,4 Mio. $
492Wintrust Financial Corp 38.6955,4 Mio. $
493Verisk Analytics Inc 28.2205,4 Mio. $
494Huntington Bancshares Inc/OH 337.6885,3 Mio. $
495Tyson Foods Inc 82.6005,3 Mio. $
496Veralto Corp 59.3925,3 Mio. $
497Schwab U.S. Large-Cap ETF 204.4095,2 Mio. $
498PulteGroup Inc 44.5145,2 Mio. $
499Raymond James Financial Inc 36.1575,2 Mio. $
500NRG Energy Inc 35.7355,2 Mio. $