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Composition de Pathstone Holdings, LLC

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Actif net
-
Positions
1 945 dans 30 pays
10 premières
31,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Freeport-McMoRan Inc 125 5057,4 M $
402Elanco Animal Health Inc 305 4677,3 M $
403Jones Lang LaSalle Inc 23 9187,3 M $
404Sysco Corp 101 6337,2 M $
405Ciena Corp 18 5667,2 M $
406Schwab Strategic Trust 234 4487,2 M $
407Cboe Global Markets Inc 25 3827,1 M $
408Teradyne Inc 23 9767,1 M $
409Fidelity Covington Trust 197 2027,1 M $
410Synopsys Inc 17 8617,1 M $
411Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 490 1617,1 M $
412Vanguard Russell 3000 24 5097 M $
413Airbnb Inc 55 4937 M $
414Vanguard Extended Market ETF 33 9207 M $
415Sony Group Corp 336 4627 M $
416Xcel Energy Inc 87 4387 M $
417State Street SPDR S&P 600 Smal 71 9266,9 M $
418Dell Technologies Inc 42 3306,9 M $
419RiverNorth Flexible 546 0796,9 M $
420iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 47 6686,9 M $
421Block Inc 114 5676,9 M $
422Rockwell Automation Inc 19 1616,9 M $
423Loews Corp 64 0636,8 M $
424Axon Enterprise Inc 16 0496,8 M $
425Dimensional ETF Trust 200 4926,8 M $
426Plains GP Holdings LP 279 4906,8 M $
427Zoetis Inc 57 3586,8 M $
428Edwards Lifesciences Corp 84 5516,8 M $
429Plains All American Pipeline L 302 4436,8 M $
430MasTec Inc 20 9796,7 M $
431Williams-Sonoma Inc 36 7146,7 M $
432Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 65 4076,7 M $
433Paychex Inc 72 1956,7 M $
434iShares Core Dividend Growth ETF 94 6796,6 M $
435Ensign Group Inc/The 32 5076,6 M $
436First Citizens BancShares Inc/NC 3 4536,5 M $
437Reliance Inc 21 3236,5 M $
438Avantis International Equity ETF 76 0586,5 M $
439M&T Bank Corp 31 1076,4 M $
440Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf 126 1946,4 M $
441Smith & Nephew PLC 200 5656,4 M $
442Cheniere Energy Inc 22 4676,4 M $
443Dimensional ETF Trust 89 3946,3 M $
444Hershey Co/The 30 2536,3 M $
445ATI Inc 43 1466,3 M $
446Tapestry Inc 44 4556,3 M $
447Regions Financial Corp 239 0076,2 M $
448Prudential PLC 218 8786,2 M $
449Quest Diagnostics Inc 31 6776,2 M $
450Sempra 63 3276,2 M $
451CBRE Group Inc 44 8996,1 M $
452Coterra Energy Inc 172 6896,1 M $
453Entergy Corp 53 8376 M $
454Warner Bros Discovery Inc 219 9896 M $
455EQT Corp 94 8746 M $
456iShares Trust 87 2436 M $
457SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 53 6375,9 M $
458SS&C Technologies Holdings Inc 87 7105,9 M $
459Onto Innovation Inc 28 9005,9 M $
460Delaware Investments National Municipal Income Fund 594 1495,9 M $
461Xylem Inc/NY 49 5175,9 M $
462West Pharmaceutical Services Inc 23 5965,9 M $
463Diamondback Energy Inc 29 8385,9 M $
464FactSet Research Systems Inc 26 8185,8 M $
465Roper Technologies Inc 16 4435,8 M $
466Exelon Corp 118 4915,8 M $
467MSCI Inc 10 7665,8 M $
468CH Robinson Worldwide Inc 34 7895,8 M $
469Carpenter Technology Corp 14 6535,8 M $
470Toll Brothers Inc 42 3015,8 M $
471BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 525 6585,8 M $
472SPDR Series Trust 119 2335,8 M $
473Hartford Insurance Group Inc/The 42 3375,7 M $
474Realty Income Corp 93 4975,7 M $
475Dover Corp 27 4455,7 M $
476Electronic Arts Inc 28 0045,7 M $
477John Hancock Diversified Income Fund 522 0415,7 M $
478AMETEK Inc 26 3185,6 M $
479Toyota Motor Corp 27 2765,6 M $
480Advanced Energy Industries Inc 17 3645,6 M $
481RBC Bearings Inc 10 2435,6 M $
482DR Horton Inc 40 5225,6 M $
483Keysight Technologies Inc 19 5455,5 M $
484Westinghouse Air Brake Technologies Corp 22 0795,5 M $
485AST SpaceMobile Inc 66 4455,5 M $
486Cardinal Health, Inc. 26 0005,5 M $
487Carvana Co 17 3945,5 M $
488Expeditors International of Washington Inc 38 0205,4 M $
489GOLUB CAPITAL BDC INC 428 5755,4 M $
490Rollins Inc 101 3335,4 M $
491BOK Financial Corp 42 1935,4 M $
492Wintrust Financial Corp 38 6955,4 M $
493Verisk Analytics Inc 28 2205,4 M $
494Huntington Bancshares Inc/OH 337 6885,3 M $
495Tyson Foods Inc 82 6005,3 M $
496Veralto Corp 59 3925,3 M $
497Schwab U.S. Large-Cap ETF 204 4095,2 M $
498PulteGroup Inc 44 5145,2 M $
499Raymond James Financial Inc 36 1575,2 M $
500NRG Energy Inc 35 7355,2 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 83823,4 Md $98,16 %
2Royaume-Uni18123,8 M $0,52 %
3Taïwan371,9 M $0,30 %
4Pays-Bas561,1 M $0,26 %
5Japon634,7 M $0,15 %
6Allemagne222,2 M $0,09 %
7Espagne319,3 M $0,08 %
8Inde514,2 M $0,06 %
9Corée du Sud812,6 M $0,05 %
10Danemark212,6 M $0,05 %
11France211,1 M $0,05 %
12Belgique19,2 M $0,04 %
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