Titelia

Portefeuille de Pathstone Holdings, LLC

1945 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 83823,4 Md $98,16 %
2GB18123,8 M $0,52 %
3TW371,9 M $0,30 %
4NL561,1 M $0,26 %
5JP634,7 M $0,15 %
6DE222,2 M $0,09 %
7ES319,3 M $0,08 %
8IN514,2 M $0,06 %
9KR812,6 M $0,05 %
10DK212,6 M $0,05 %
11FR211,1 M $0,05 %
12BE19,2 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301AppLovin Corp 26 47010,5 M $
302Cloudflare Inc 50 97010,5 M $
3033M Co 71 46610,4 M $
304Sherwin-Williams Co/The 32 28310,3 M $
305FS Credit Opportunities Corp 2 028 32610,3 M $
306CSX Corp 251 57810,3 M $
307Fastenal Co 221 70410,3 M $
308Emerson Electric Co. 78 47010,3 M $
309LPL Financial Holdings Inc 33 98410,2 M $
310Hilton Worldwide Holdings Inc 33 60810,2 M $
311FS Specialty Lending Fund 815 68910,2 M $
312iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 240 54410,2 M $
313iShares U.S. Technology ETF 55 76310,1 M $
314Allspring Income Opportunities Fund 1 558 06110,1 M $
315Baker Hughes Co 175 24410,1 M $
316iShares Russell 3000 ETF 26 8219,9 M $
317TransDigm Group Inc 8 5529,9 M $
318Halliburton Co 252 1479,8 M $
319National Grid PLC 116 2089,8 M $
320Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 578 0909,8 M $
321SPDR Series Trust 165 4869,8 M $
322HCA Healthcare Inc 20 6999,8 M $
323iShares MSCI Emerging Markets ETF 171 2099,7 M $
324Autodesk Inc 40 3949,7 M $
325EOG Resources Inc 66 6079,6 M $
326Yum! Brands Inc 61 4379,6 M $
327General American Investors Company, Inc. 161 6649,5 M $
328BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 895 2859,4 M $
329Vanguard Value ETF 47 7649,4 M $
330United Parcel Service Inc 94 9709,3 M $
331Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 881 0019,3 M $
332Anheuser-Busch InBev SA/NV 132 8999,2 M $
333VANGUARD ADMIRAL FDS INC 80 2249,2 M $
334Monster Beverage Corp 126 4769,2 M $
335Elevance Health Inc 31 2139,1 M $
336Digital Realty Trust Inc 50 7039,1 M $
337Kroger Co/The 125 3339,1 M $
338Truist Financial Corp 196 6589 M $
339Sight Sciences Inc 2 397 3329 M $
340Corteva Inc 107 6529 M $
341American Electric Power Co Inc 68 1178,9 M $
342Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 905 6048,9 M $
343VanEck Morningstar Wide Moat ETF 91 8268,9 M $
344Sunbelt Rentals Holdings Inc 136 1208,9 M $
345NIKE Inc 166 8468,8 M $
346PACCAR Inc 76 0308,8 M $
347Coherent Corp 36 7028,7 M $
348Datadog Inc 73 8568,7 M $
349NatWest Group PLC 581 0018,7 M $
350Upstart Holdings Inc 337 2878,7 M $
351Circle Internet Group Inc 90 2178,6 M $
352PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 388 7228,6 M $
353Mondelez International Inc 148 1298,5 M $
354Simon Property Group Inc 45 4688,5 M $
355VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 48 9018,5 M $
356Citizens Financial Group Inc 140 8738,4 M $
357Western Digital Corp 31 2068,4 M $
358F5 Inc 29 1158,4 M $
359Snowflake Inc 55 8248,4 M $
360eBay Inc 92 2618,4 M $
361MetLife Inc 117 8998,3 M $
362Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 384 7818,3 M $
363PGIM Investments 518 9278,3 M $
364Diageo PLC 111 6518,3 M $
365Air Products and Chemicals Inc 28 6038,3 M $
366Ares Capital Corp 459 8458,3 M $
367Ameriprise Financial Inc 18 5718,3 M $
368Arthur J Gallagher & Co 37 9148,2 M $
369iShares Trust 69 3248,2 M $
370Templeton Emerging Markets Inc 1 366 0868,2 M $
371Targa Resources Corp 32 7358,2 M $
372Sixth Street Specialty Lending Inc 442 9008,1 M $
373Samsara Inc 256 1448,1 M $
374MercadoLibre Inc 4 6698,1 M $
375State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 55 0128,1 M $
376American International Group Inc 106 8588 M $
377WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 153 2498 M $
378Unilever PLC 139 1987,9 M $
379Construction Partners Inc 71 2907,9 M $
380Mid-America Apartment Communities, Inc. 61 0887,9 M $
381Prudential Financial, Inc. 80 6637,9 M $
382Federated Hermes Pre 715 8757,8 M $
383iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 54 6017,8 M $
384Norfolk Southern Corp 27 0737,8 M $
385Colgate-Palmolive Co 90 9147,7 M $
386Vanguard Short-term Bond Etf 98 7967,7 M $
387Mizuho Financial Group Inc 971 2757,7 M $
388Blackstone/GSO Long- 706 9107,7 M $
389Kinder Morgan, Inc. 228 2017,7 M $
390Ferguson Enterprises Inc 32 6937,6 M $
391Cintas Corp 45 0867,6 M $
392ICICI Bank Ltd 294 0487,6 M $
393Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 523 4247,6 M $
394Markel Group Inc 3 9697,6 M $
395Nucor Corp 44 7307,6 M $
396iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 203 4917,5 M $
397Carrier Global Corp 132 8747,5 M $
398State Street Corp 59 0817,5 M $
399EMCOR Group Inc 10 1147,5 M $
400iShares MSCI Japan ETF 87 9807,4 M $