Titelia

Portefeuille de Pathstone Holdings, LLC

1945 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 83823,4 Md $98,16 %
2GB18123,8 M $0,52 %
3TW371,9 M $0,30 %
4NL561,1 M $0,26 %
5JP634,7 M $0,15 %
6DE222,2 M $0,09 %
7ES319,3 M $0,08 %
8IN514,2 M $0,06 %
9KR812,6 M $0,05 %
10DK212,6 M $0,05 %
11FR211,1 M $0,05 %
12BE19,2 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Dimensional International Value ETF 297 18415,7 M $
202SRH Total Return Fund Inc 910 22715,6 M $
203T-Mobile US Inc 73 13515,4 M $
204Kayne Anderson BDC Inc 1 118 17815,3 M $
205CME Group Inc 51 12715,1 M $
206ServiceNow Inc 143 86415 M $
207American Tower Corp 86 98215 M $
208Ecolab Inc 56 25315 M $
209QUALCOMM Inc 115 27814,8 M $
210RELX PLC 446 90814,8 M $
211HSBC Holdings PLC 176 23614,6 M $
212Northrop Grumman Corp 21 32014,5 M $
213iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 302 40114,4 M $
214Travelers Cos Inc/The 49 00914,3 M $
215United Rentals Inc 19 39214,1 M $
216Matador Resources Co 223 43314,1 M $
217Marathon Petroleum Corp 57 78714,1 M $
218Waste Management Inc 61 35514,1 M $
219Morgan Stanley Emerging Market 2 768 91214 M $
220US Bancorp 269 59614 M $
221Martin Marietta Materials Inc 23 79914 M $
222Avantis US Large Cap Value ETF 172 00713,9 M $
223Bristol-Myers Squibb Co 226 92513,8 M $
224O'Reilly Automotive Inc 149 01713,8 M $
225Marvell Technology Inc 138 33413,7 M $
226Prologis Inc 103 17413,6 M $
227BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 1 283 87713,5 M $
228Vertiv Holdings Co 53 88613,5 M $
229Devon Energy Corp 267 26713,4 M $
230Duke Energy Corp 102 35513,4 M $
231ING Groep NV 508 82713,3 M $
232Altria Group, Inc. 200 52113,2 M $
233Starbucks Corp 147 28413,2 M $
234Arista Networks Inc 107 18513,2 M $
235Nuveen Multi Asset Income Fund 1 061 06413,2 M $
236Monolithic Power Systems Inc 12 00913,1 M $
237Southern Co/The 135 15313 M $
238iShares Trust 114 45613 M $
239Dimensional International Smal 328 95613 M $
240iShares Select U.S. REIT ETF 208 78412,9 M $
241AutoZone Inc 3 82412,9 M $
242Cigna Group/The 48 35012,9 M $
243Shell PLC 138 28012,9 M $
244iShares Trust 100 16212,8 M $
245BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 1 672 01712,8 M $
246Fifth Third Bancorp 275 12812,8 M $
247Valero Energy Corp 51 59612,7 M $
248Cummins Inc 23 60012,7 M $
249Williams Cos Inc/The 173 53312,6 M $
250Illinois Tool Works Inc 48 42112,6 M $
251Enterprise Products Partners LP 330 40412,5 M $
252Equinix Inc 12 74512,5 M $
253Republic Services Inc 56 93912,5 M $
254Aflac Inc 112 69112,4 M $
255Ishares Gold Trust 139 70912,3 M $
256Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15 91212,3 M $
257Blackstone Inc 106 73812,3 M $
258Sea Ltd 147 46412,2 M $
259CVS Health Corp 169 29712,2 M $
260British American Tobacco PLC 207 76612,2 M $
261EastGroup Properties Inc 65 24612,1 M $
262Dimensional ETF Trust 509 84612,1 M $
263Vanguard Scottsdale Funds 119 86212 M $
264Novo Nordisk A/S 325 68712 M $
265Graham Holdings Co 11 30912 M $
266Phillips 66 65 62312 M $
267iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 152 27011,9 M $
268L3Harris Technologies Inc 34 54611,9 M $
269Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 590 65411,7 M $
270Sandisk Corp/DE 18 31411,6 M $
271Marriott Vacations Worldwide Corp 178 50211,6 M $
272Howmet Aerospace Inc 49 95411,5 M $
273iShares Trust 270 88611,5 M $
274ONEOK Inc 126 90011,5 M $
275General Dynamics Corp 33 39711,5 M $
276Schwab Emerging Markets Equity ETF 346 10611,4 M $
277Moody's Corp 25 96511,3 M $
278Boston Scientific Corp 180 34211,3 M $
279General Motors Co 151 09111,3 M $
280FedEx Corp 31 50811,2 M $
281SPDR Series Trust 146 02611,2 M $
282Comfort Systems USA Inc 8 10111,2 M $
283Constellation Energy Corp. 39 97911,2 M $
284Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 57 83811,1 M $
285Allstate Corp/The 53 37211,1 M $
286Koninklijke Philips NV 402 97711 M $
287Select Sector Spdr Trust 68 15611 M $
288Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 1 078 35711 M $
289Vanguard Total World Stock ETF 79 24311 M $
290IDEXX Laboratories Inc 19 49411 M $
291Motorola Solutions Inc 25 12610,9 M $
292Bank of New York Mellon Corp/The 91 09210,8 M $
293iShares Select Dividend ETF 71 36110,8 M $
294Sanofi SA 224 07910,8 M $
295Texas Pacific Land Corp 22 70410,8 M $
296Target Corp 88 67910,7 M $
297BP PLC 227 80510,7 M $
298Banco Santander SA 952 98010,7 M $
299Adobe Inc 44 01010,7 M $
300Welltower Inc 53 80510,6 M $