Titelia

Portfolio von Pathstone Holdings, LLC

1945 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2GB18123,8 Mio. $0,52 %
3TW371,9 Mio. $0,30 %
4NL561,1 Mio. $0,26 %
5JP634,7 Mio. $0,15 %
6DE222,2 Mio. $0,09 %
7ES319,3 Mio. $0,08 %
8IN514,2 Mio. $0,06 %
9KR812,6 Mio. $0,05 %
10DK212,6 Mio. $0,05 %
11FR211,1 Mio. $0,05 %
12BE19,2 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Dimensional International Value ETF 297.18415,7 Mio. $
202SRH Total Return Fund Inc 910.22715,6 Mio. $
203T-Mobile US Inc 73.13515,4 Mio. $
204Kayne Anderson BDC Inc 1.118.17815,3 Mio. $
205CME Group Inc 51.12715,1 Mio. $
206ServiceNow Inc 143.86415 Mio. $
207American Tower Corp 86.98215 Mio. $
208Ecolab Inc 56.25315 Mio. $
209QUALCOMM Inc 115.27814,8 Mio. $
210RELX PLC 446.90814,8 Mio. $
211HSBC Holdings PLC 176.23614,6 Mio. $
212Northrop Grumman Corp 21.32014,5 Mio. $
213iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 302.40114,4 Mio. $
214Travelers Cos Inc/The 49.00914,3 Mio. $
215United Rentals Inc 19.39214,1 Mio. $
216Matador Resources Co 223.43314,1 Mio. $
217Marathon Petroleum Corp 57.78714,1 Mio. $
218Waste Management Inc 61.35514,1 Mio. $
219Morgan Stanley Emerging Market 2.768.91214 Mio. $
220US Bancorp 269.59614 Mio. $
221Martin Marietta Materials Inc 23.79914 Mio. $
222Avantis US Large Cap Value ETF 172.00713,9 Mio. $
223Bristol-Myers Squibb Co 226.92513,8 Mio. $
224O'Reilly Automotive Inc 149.01713,8 Mio. $
225Marvell Technology Inc 138.33413,7 Mio. $
226Prologis Inc 103.17413,6 Mio. $
227BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 1.283.87713,5 Mio. $
228Vertiv Holdings Co 53.88613,5 Mio. $
229Devon Energy Corp 267.26713,4 Mio. $
230Duke Energy Corp 102.35513,4 Mio. $
231ING Groep NV 508.82713,3 Mio. $
232Altria Group, Inc. 200.52113,2 Mio. $
233Starbucks Corp 147.28413,2 Mio. $
234Arista Networks Inc 107.18513,2 Mio. $
235Nuveen Multi Asset Income Fund 1.061.06413,2 Mio. $
236Monolithic Power Systems Inc 12.00913,1 Mio. $
237Southern Co/The 135.15313 Mio. $
238iShares Trust 114.45613 Mio. $
239Dimensional International Smal 328.95613 Mio. $
240iShares Select U.S. REIT ETF 208.78412,9 Mio. $
241AutoZone Inc 3.82412,9 Mio. $
242Cigna Group/The 48.35012,9 Mio. $
243Shell PLC 138.28012,9 Mio. $
244iShares Trust 100.16212,8 Mio. $
245BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 1.672.01712,8 Mio. $
246Fifth Third Bancorp 275.12812,8 Mio. $
247Valero Energy Corp 51.59612,7 Mio. $
248Cummins Inc 23.60012,7 Mio. $
249Williams Cos Inc/The 173.53312,6 Mio. $
250Illinois Tool Works Inc 48.42112,6 Mio. $
251Enterprise Products Partners LP 330.40412,5 Mio. $
252Equinix Inc 12.74512,5 Mio. $
253Republic Services Inc 56.93912,5 Mio. $
254Aflac Inc 112.69112,4 Mio. $
255Ishares Gold Trust 139.70912,3 Mio. $
256Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15.91212,3 Mio. $
257Blackstone Inc 106.73812,3 Mio. $
258Sea Ltd 147.46412,2 Mio. $
259CVS Health Corp 169.29712,2 Mio. $
260British American Tobacco PLC 207.76612,2 Mio. $
261EastGroup Properties Inc 65.24612,1 Mio. $
262Dimensional ETF Trust 509.84612,1 Mio. $
263Vanguard Scottsdale Funds 119.86212 Mio. $
264Novo Nordisk A/S 325.68712 Mio. $
265Graham Holdings Co 11.30912 Mio. $
266Phillips 66 65.62312 Mio. $
267iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 152.27011,9 Mio. $
268L3Harris Technologies Inc 34.54611,9 Mio. $
269Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 590.65411,7 Mio. $
270Sandisk Corp/DE 18.31411,6 Mio. $
271Marriott Vacations Worldwide Corp 178.50211,6 Mio. $
272Howmet Aerospace Inc 49.95411,5 Mio. $
273iShares Trust 270.88611,5 Mio. $
274ONEOK Inc 126.90011,5 Mio. $
275General Dynamics Corp 33.39711,5 Mio. $
276Schwab Emerging Markets Equity ETF 346.10611,4 Mio. $
277Moody's Corp 25.96511,3 Mio. $
278Boston Scientific Corp 180.34211,3 Mio. $
279General Motors Co 151.09111,3 Mio. $
280FedEx Corp 31.50811,2 Mio. $
281SPDR Series Trust 146.02611,2 Mio. $
282Comfort Systems USA Inc 8.10111,2 Mio. $
283Constellation Energy Corp. 39.97911,2 Mio. $
284Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 57.83811,1 Mio. $
285Allstate Corp/The 53.37211,1 Mio. $
286Koninklijke Philips NV 402.97711 Mio. $
287Select Sector Spdr Trust 68.15611 Mio. $
288Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 1.078.35711 Mio. $
289Vanguard Total World Stock ETF 79.24311 Mio. $
290IDEXX Laboratories Inc 19.49411 Mio. $
291Motorola Solutions Inc 25.12610,9 Mio. $
292Bank of New York Mellon Corp/The 91.09210,8 Mio. $
293iShares Select Dividend ETF 71.36110,8 Mio. $
294Sanofi SA 224.07910,8 Mio. $
295Texas Pacific Land Corp 22.70410,8 Mio. $
296Target Corp 88.67910,7 Mio. $
297BP PLC 227.80510,7 Mio. $
298Banco Santander SA 952.98010,7 Mio. $
299Adobe Inc 44.01010,7 Mio. $
300Welltower Inc 53.80510,6 Mio. $