Titelia

Portefeuille de Pathstone Holdings, LLC

1945 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 83823,4 Md $98,16 %
2GB18123,8 M $0,52 %
3TW371,9 M $0,30 %
4NL561,1 M $0,26 %
5JP634,7 M $0,15 %
6DE222,2 M $0,09 %
7ES319,3 M $0,08 %
8IN514,2 M $0,06 %
9KR812,6 M $0,05 %
10DK212,6 M $0,05 %
11FR211,1 M $0,05 %
12BE19,2 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 1 613 29436,6 M $
102Danaher Corp 189 27935,9 M $
103McDonald's Corp. 115 56635,9 M $
104Comcast Corp 1 224 89235,2 M $
105Marsh & McLennan Cos Inc 200 34534,7 M $
106Thermo Fisher Scientific Inc 70 19734,5 M $
107Vanguard Total International S 443 02234,2 M $
108Vanguard Index Funds 157 15634,1 M $
109Wells Fargo & Co 423 79833,7 M $
110ASML Holding NV 25 22433,3 M $
111PepsiCo Inc 213 24733,1 M $
112ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 3 088 39233 M $
113Amgen Inc 92 28832,5 M $
114American Express Co 106 71132,3 M $
115UnitedHealth Group Inc 118 90032,2 M $
116Progressive Corp/The 159 36031,6 M $
117Lowe's Cos Inc 132 53231,3 M $
118Avantis International Small Cap Value ETF 312 79431,2 M $
119Janus Detroit Street Trust 650 14830,3 M $
120Union Pacific Corp 122 90829,8 M $
121Dimensional ETF Trust 755 94629,5 M $
122Morgan Stanley 176 08129 M $
123Ishares S&p 100 Etf 90 58628,8 M $
124International Business Machines Corp. 118 55928,7 M $
125Nasdaq Inc 332 03528,2 M $
126Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 371 26427,9 M $
127Intuitive Surgical Inc 58 88127,1 M $
128Abbott Laboratories 263 57927,1 M $
129Schwab US Dividend Equity ETF 877 23526,9 M $
130Verizon Communications Inc 532 44126,7 M $
131American Century ETF Trust 241 73526,7 M $
132NextEra Energy Inc 283 32126,3 M $
133MFS MUN INCOME TR 4 825 84526 M $
134Energy Transfer LP 1 343 58625,9 M $
135KLA Corp 17 43625,7 M $
136Invesco RAFI US 1000 ETF 534 20525,4 M $
137Vanguard Information Technology ETF 36 06925,2 M $
138Deere & Co 43 90424,7 M $
139Intuit Inc 56 83624,6 M $
140iShares Trust 116 06124,5 M $
141Honeywell International Inc 107 71924,3 M $
142Amphenol Corp 190 37524,1 M $
143Corning Inc 176 68224 M $
144iShares MSCI EAFE Growth ETF 215 35124 M $
145Palantir Technologies Inc 163 86124 M $
146Vanguard Scottsdale Funds 510 25924 M $
147ConocoPhillips 178 92523,6 M $
148BNY Mellon Strategic Municipals Inc 3 743 95023,5 M $
149AT&T Inc 805 06923,3 M $
150Boeing Co/The 116 26323,1 M $
151Texas Instruments Inc 118 54723 M $
152Select Sector Spdr Trust 374 45822,9 M $
153iShares National Muni Bond ETF 213 10622,6 M $
154Dominion Energy Inc 360 23022,3 M $
155SAP SE 129 40822,2 M $
156iShares U.S. Real Estate ETF 233 79922,1 M $
157S&P Global Inc 51 20721,8 M $
158iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 461 53221,7 M $
159BNY Mellon High Yield Strategies Fund 8 846 59621,6 M $
160DoorDash Inc 141 36621,2 M $
161Clough Global Opportunities Fu 3 808 70221,2 M $
162State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 461 87821,2 M $
163Dimensional U S Targeted Value ETF 336 66521 M $
164Analog Devices Inc 65 95721 M $
165Novartis AG 136 89720,9 M $
166McKesson Corp 23 89420,7 M $
167Neuberger Municipal Fund Inc 2 035 04020,7 M $
168Capital One Financial Corp 112 19220,5 M $
169Vanguard S&P 500 Value ETF 98 36120 M $
170Blackrock Inc 20 75620 M $
171Citigroup Inc 175 79519,9 M $
172Vanguard Russell 1000 67 48519,9 M $
173Vertex Pharmaceuticals Inc 44 26219,8 M $
174Vanguard Whitehall Funds 207 71219,6 M $
175Newmont Corp 180 68119,6 M $
176Quanta Services Inc 35 36919,4 M $
177Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 3 198 23019,2 M $
178Charles Schwab Corp/The 203 77519,2 M $
179Intel Corp 433 78319,1 M $
180Kayne Anderson Energy Infrastr 1 332 86019 M $
181Select Sector Spdr Trust 172 90918,8 M $
182Salesforce Inc 100 06318,7 M $
183Avantis Emerging Markets Value ETF 303 69918,2 M $
184Booking Holdings Inc 4 25817,9 M $
185Lumentum Holdings Inc 25 48817,9 M $
186Pfizer Inc 635 02617,8 M $
187Ross Stores Inc 81 00517,5 M $
188Select Sector Spdr Trust 353 37317,4 M $
189Cadence Design Systems Inc 62 34117,3 M $
190Stryker Corp 52 33717,2 M $
191Barclays PLC 801 11417 M $
192Automatic Data Processing Inc 81 86616,7 M $
193Gilead Sciences Inc 117 97316,4 M $
194PNC Financial Services Group Inc/The 78 92316,4 M $
195Palo Alto Networks Inc 102 35616,4 M $
196Cencora Inc 52 21016,4 M $
197Parker-Hannifin Corp 18 18716,3 M $
198WW Grainger Inc 14 86716,2 M $
199Intercontinental Exchange Inc 102 69016,2 M $
200Lockheed Martin Corp 26 49116 M $