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Zusammensetzung von SWAN Capital LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
460 in 11 Ländern
Zehn größte
63,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 3507263 $
202ExlService Holdings Inc 2387247 $
203Packaging Corp of America 337003 $
204Lumen Technologies Inc 1.0006950 $
205Altria Group, Inc. 1056929 $
206Diamondback Energy Inc 356923 $
207abrdn Healthcare Opportunities 4086854 $
208Block Inc 1116680 $
209Sila Realty Trust Inc 2806630 $
210Philip Morris International Inc. 406614 $
211Illinois Tool Works Inc 256507 $
212Kenvue Inc 3696362 $
213iShares U.S. Technology ETF 356354 $
214ProAssurance Corp 2566328 $
215Pool Corp 316272 $
216American Tower Corp 366213 $
217General Dynamics Corp 186178 $
218SiteOne Landscape Supply Inc 455990 $
219Select Sector Spdr Trust 965881 $
220Union Pacific Corp 245823 $
221Royal Gold Inc 225647 $
222BlackRock Science and Technology Term Trust 2505538 $
223Newmont Corp 505436 $
224Zscaler Inc 385331 $
225Guidewire Software Inc 355235 $
226Albemarle Corp 284971 $
227Barings BDC Inc 6034963 $
228Ishares Gold Trust 564937 $
229GSK PLC 894912 $
230EAGLE POINT CREDIT CO 1.3004888 $
231Bank of America Corp 1004875 $
232Lockheed Martin Corp 84835 $
233UnitedHealth Group Inc 174695 $
234Prologis Inc 364692 $
235SPDR Series Trust 514668 $
236Invesco Exchange-Traded Fund T 854657 $
237Kraft Heinz Co/The 2064633 $
238Tempus AI Inc 1024612 $
239Interparfums Inc 504542 $
240Alibaba Group Holding Ltd 364517 $
241Texas Instruments Inc 234465 $
242Healthpeak Properties Inc 2654354 $
243Dynex Capital Inc 3374300 $
244Skyworks Solutions Inc 804284 $
245XAI Octagon Floating 2464226 $
246ASML Holding NV 33962 $
247Freeport-McMoRan Inc 663884 $
248Sprouts Farmers Market Inc 503857 $
249QuantumScape Corp 6003828 $
250Pimco Dynamic Income Fd 2223798 $
251SPDR SERIES TRUST 213793 $
252Arista Networks Inc 303683 $
253Viper Energy Inc 783658 $
254YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF 3273587 $
255Lululemon Athletica Inc 233521 $
256Novo Nordisk A/S 953491 $
257Huntington Bancshares Inc/OH 2163380 $
258Entergy Corp 303371 $
259MP Materials Corp 693330 $
260Delta Air Lines Inc 503324 $
261Atlas Lithium Corp 7503263 $
262YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF 1243210 $
263CRESCENT CAPITAL BDC INC 2643208 $
264Diageo PLC 433201 $
265Kinsale Capital Group Inc 93118 $
266Wheels Up Experience Inc 6.0103104 $
267Vistra Corp 203007 $
268Medical Properties Trust Inc 6422974 $
269BP PLC 632961 $
270Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 422961 $
271United Rentals Inc 42914 $
272Archer Aviation Inc 5602895 $
273Cheniere Energy Inc 102838 $
274Marriott Vacations Worldwide Corp 432819 $
275Amgen Inc 82815 $
276Hercules Capital Inc 1892792 $
277Essential Utilities Inc 692779 $
278Ramaco Resources Inc 1702628 $
279PROSHARES SHORT S&P500 692612 $
280ServiceTitan Inc 402538 $
281Blue Owl Capital Corp 2252489 $
282DR Horton Inc 182470 $
283Danaher Corp 132465 $
284Sibanye Stillwater Ltd 2002464 $
285Grayscale Bitcoin Mini Trust E 822459 $
286VanEck ETF Trust 202453 $
287Baidu Inc 222451 $
288PACCAR Inc 212426 $
289Ingersoll Rand Inc 302404 $
290SUNOCO LP 372404 $
291Applied Digital Corp 982327 $
292Core Natural Resources Inc 222308 $
293Dakota Gold Corp 4502273 $
294Vertiv Holdings Co 92256 $
295BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 3402244 $
296Rio Tinto PLC 242239 $
297Becton Dickinson & Co 142201 $
298Coherus Oncology Inc 1.3002197 $
299Rentokil Initial PLC 692172 $
300APA Corp 512164 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 3,6 %
  • Technologie 2,2 %
  • Versorger 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,6 %
  • Energie 0,4 %
  • Kommunikation 0,3 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Fonds 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Basiskonsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 91,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Finnland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten439271,3 Mio. $99,95 %
2Taiwan162.183 $0,02 %
3Vereinigtes Königreich528.677 $0,01 %
4Niederlande213.567 $0,00 %
5Brasilien17263 $0,00 %
6Kaimaninseln74004 $0,00 %
7Dänemark13491 $0,00 %
8Südafrika12464 $0,00 %
9Australien11964 $0,00 %
10Japan11021 $0,00 %
11Finnland18 $0,00 %
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