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Composition de SWAN Capital LLC

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Actif net
-
Positions
460 dans 11 pays
10 premières
63,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 3507,3 k $
202ExlService Holdings Inc 2387,2 k $
203Packaging Corp of America 337 k $
204Lumen Technologies Inc 1 0007 k $
205Altria Group, Inc. 1056,9 k $
206Diamondback Energy Inc 356,9 k $
207abrdn Healthcare Opportunities 4086,9 k $
208Block Inc 1116,7 k $
209Sila Realty Trust Inc 2806,6 k $
210Philip Morris International Inc. 406,6 k $
211Illinois Tool Works Inc 256,5 k $
212Kenvue Inc 3696,4 k $
213iShares U.S. Technology ETF 356,4 k $
214ProAssurance Corp 2566,3 k $
215Pool Corp 316,3 k $
216American Tower Corp 366,2 k $
217General Dynamics Corp 186,2 k $
218SiteOne Landscape Supply Inc 456 k $
219Select Sector Spdr Trust 965,9 k $
220Union Pacific Corp 245,8 k $
221Royal Gold Inc 225,6 k $
222BlackRock Science and Technology Term Trust 2505,5 k $
223Newmont Corp 505,4 k $
224Zscaler Inc 385,3 k $
225Guidewire Software Inc 355,2 k $
226Albemarle Corp 285 k $
227Barings BDC Inc 6035 k $
228Ishares Gold Trust 564,9 k $
229GSK PLC 894,9 k $
230EAGLE POINT CREDIT CO 1 3004,9 k $
231Bank of America Corp 1004,9 k $
232Lockheed Martin Corp 84,8 k $
233UnitedHealth Group Inc 174,7 k $
234Prologis Inc 364,7 k $
235SPDR Series Trust 514,7 k $
236Invesco Exchange-Traded Fund T 854,7 k $
237Kraft Heinz Co/The 2064,6 k $
238Tempus AI Inc 1024,6 k $
239Interparfums Inc 504,5 k $
240Alibaba Group Holding Ltd 364,5 k $
241Texas Instruments Inc 234,5 k $
242Healthpeak Properties Inc 2654,4 k $
243Dynex Capital Inc 3374,3 k $
244Skyworks Solutions Inc 804,3 k $
245XAI Octagon Floating 2464,2 k $
246ASML Holding NV 34 k $
247Freeport-McMoRan Inc 663,9 k $
248Sprouts Farmers Market Inc 503,9 k $
249QuantumScape Corp 6003,8 k $
250Pimco Dynamic Income Fd 2223,8 k $
251SPDR SERIES TRUST 213,8 k $
252Arista Networks Inc 303,7 k $
253Viper Energy Inc 783,7 k $
254YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF 3273,6 k $
255Lululemon Athletica Inc 233,5 k $
256Novo Nordisk A/S 953,5 k $
257Huntington Bancshares Inc/OH 2163,4 k $
258Entergy Corp 303,4 k $
259MP Materials Corp 693,3 k $
260Delta Air Lines Inc 503,3 k $
261Atlas Lithium Corp 7503,3 k $
262YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF 1243,2 k $
263CRESCENT CAPITAL BDC INC 2643,2 k $
264Diageo PLC 433,2 k $
265Kinsale Capital Group Inc 93,1 k $
266Wheels Up Experience Inc 6 0103,1 k $
267Vistra Corp 203 k $
268Medical Properties Trust Inc 6423 k $
269BP PLC 633 k $
270Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 423 k $
271United Rentals Inc 42,9 k $
272Archer Aviation Inc 5602,9 k $
273Cheniere Energy Inc 102,8 k $
274Marriott Vacations Worldwide Corp 432,8 k $
275Amgen Inc 82,8 k $
276Hercules Capital Inc 1892,8 k $
277Essential Utilities Inc 692,8 k $
278Ramaco Resources Inc 1702,6 k $
279PROSHARES SHORT S&P500 692,6 k $
280ServiceTitan Inc 402,5 k $
281Blue Owl Capital Corp 2252,5 k $
282DR Horton Inc 182,5 k $
283Danaher Corp 132,5 k $
284Sibanye Stillwater Ltd 2002,5 k $
285Grayscale Bitcoin Mini Trust E 822,5 k $
286VanEck ETF Trust 202,5 k $
287Baidu Inc 222,5 k $
288PACCAR Inc 212,4 k $
289Ingersoll Rand Inc 302,4 k $
290SUNOCO LP 372,4 k $
291Applied Digital Corp 982,3 k $
292Core Natural Resources Inc 222,3 k $
293Dakota Gold Corp 4502,3 k $
294Vertiv Holdings Co 92,3 k $
295BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 3402,2 k $
296Rio Tinto PLC 242,2 k $
297Becton Dickinson & Co 142,2 k $
298Coherus Oncology Inc 1 3002,2 k $
299Rentokil Initial PLC 692,2 k $
300APA Corp 512,2 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 3,6 %
  • Technologie 2,2 %
  • Services publics 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Santé 0,3 %
  • Fonds 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 91,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis439271,3 M $99,95 %
2Taïwan162,2 k $0,02 %
3Royaume-Uni528,7 k $0,01 %
4Pays-Bas213,6 k $0,00 %
5Brésil17,3 k $0,00 %
6Îles Caïmans74 k $0,00 %
7Danemark13,5 k $0,00 %
8Afrique du Sud12,5 k $0,00 %
9Australie12 k $0,00 %
10Japon11 k $0,00 %
11Finlande18 $0,00 %
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