Titelia

Zusammensetzung von Geneos Wealth Management Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
1.890 in 24 Ländern
Zehn größte
21,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Invesco BulletShares 2030 Corp 234.7253,9 Mio. $
202Applied Materials Inc 11.4743,9 Mio. $
203iShares Russell 2000 Value ETF 20.4033,9 Mio. $
204HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 672.8003,8 Mio. $
205iShares Core S&P U.S. Value ET 37.4443,8 Mio. $
206iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 15.9453,8 Mio. $
207State Street SPDR Portfolio S& 83.7263,8 Mio. $
208SPDR SERIES TRUST 40.7293,7 Mio. $
209HCA Healthcare Inc 7.8163,7 Mio. $
210RTX Corp 19.1163,7 Mio. $
211PACER FUNDS TRUST 79.7273,7 Mio. $
212Adobe Inc 15.1133,7 Mio. $
213State Street Multi-Asset Real Return ETF 101.6103,7 Mio. $
214SSGA ACTIVE TRUST 91.6953,6 Mio. $
215First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 28.5593,6 Mio. $
216VANGUARD INDEX FUNDS 16.6343,6 Mio. $
217ISHARES GOLD TRUST 40.6223,6 Mio. $
218VanEck Gold Miners ETF/USA 38.6823,5 Mio. $
219Salesforce Inc 18.9583,5 Mio. $
220Automatic Data Processing Inc 17.3893,5 Mio. $
221ISHARES TRUST 23.3253,5 Mio. $
222NIKE Inc 66.3843,5 Mio. $
223Invesco S&P MidCap Momentum ET 23.6713,4 Mio. $
224Invesco Preferred ETF 310.3603,4 Mio. $
225ISHARES TRUST 33.4913,4 Mio. $
226Phillips 66 18.3673,3 Mio. $
227Vanguard Real Estate ETF 37.7043,3 Mio. $
228CISCO SYSTEMS INC 43.0603,3 Mio. $
229IDEXX Laboratories Inc 5.9283,3 Mio. $
230Schwab US Dividend Equity ETF 107.3383,3 Mio. $
231Oracle Corp 22.1973,3 Mio. $
232Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 65.5443,3 Mio. $
233Xcel Energy Inc 40.8293,2 Mio. $
234iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 37.0173,2 Mio. $
235Mastercard Inc 6.3753,2 Mio. $
236Booking Holdings Inc 7513,2 Mio. $
237ISHARES TRUST 32.1413,1 Mio. $
238Coca-Cola Co/The 40.8793,1 Mio. $
239TRANSMEDICS GROUP INC 30.6353 Mio. $
240Altria Group Inc 45.9853 Mio. $
241SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 61.0523 Mio. $
242State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 89.8393 Mio. $
243Micron Technology Inc 8.7683 Mio. $
244DORCHESTER MINERALS LP 109.2913 Mio. $
245General Electric Co 10.3963 Mio. $
246iShares Silver Trust 43.0072,9 Mio. $
247American Electric Power Co Inc 22.2992,9 Mio. $
248Advanced Micro Devices Inc 14.3582,9 Mio. $
249Vanguard Short-term Bond Etf 37.2222,9 Mio. $
250iShares Russell 2000 Growth ETF 9.2972,9 Mio. $
251iShares Core S&P Mid-Cap ETF 42.8052,9 Mio. $
252Global X Funds 58.3362,8 Mio. $
253iShares U.S. Financials ETF 23.9902,8 Mio. $
254Vanguard Value ETF 14.2582,8 Mio. $
2553M Co 19.2452,8 Mio. $
256Southern Co/The 28.9072,8 Mio. $
257Thermo Fisher Scientific Inc 5.6152,8 Mio. $
258ISHARES TRUST 34.6182,8 Mio. $
259First Trust Exchange-Traded Fund IV 46.0162,8 Mio. $
260Cardinal Health Inc 12.6892,7 Mio. $
261SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 20.1272,7 Mio. $
262Lowe's Cos Inc 11.2502,7 Mio. $
263Howmet Aerospace Inc 11.5042,7 Mio. $
264Coherent Corp 10.9782,6 Mio. $
265Pacer Trendpilot US Mid Cap ET 70.2152,6 Mio. $
266iShares Russell Mid-Cap Value 17.6042,6 Mio. $
267AT&T Inc 86.8762,5 Mio. $
268Merck & Co Inc 20.7542,5 Mio. $
269Intel Corp 55.3522,4 Mio. $
270SPDR SERIES TRUST 13.3332,4 Mio. $
271First Trust Value Line Dividen 51.3342,4 Mio. $
272Amgen Inc 6.8462,4 Mio. $
273General Dynamics Corp 6.8912,4 Mio. $
274State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 24.5812,4 Mio. $
275VANGUARD INDEX FUNDS 7.7162,3 Mio. $
276FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 37.0942,3 Mio. $
277FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI 100.7032,3 Mio. $
278ISHARES TRUST 49.7752,3 Mio. $
279J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 25.7712,2 Mio. $
280Deere & Co 3.9132,2 Mio. $
281MAIN STREET CAPITAL CORP 41.5752,2 Mio. $
282ETF Series Solutions 51.4012,2 Mio. $
283Intuitive Surgical Inc 4.6782,2 Mio. $
284Global X MSCI Norway ETF 56.2212,1 Mio. $
285ISHARES TRUST 16.5972,1 Mio. $
286ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 55.3402,1 Mio. $
287Modine Manufacturing Co 9.5752,1 Mio. $
288JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 28.3612,1 Mio. $
289WisdomTree Trust 23.5372,1 Mio. $
290State Street SPDR S&P Telecom 10.9852,1 Mio. $
291iShares 0-5 Year High Yield Co 48.3262 Mio. $
292Pacer US Small Cap Cash Cows E 45.1812 Mio. $
293iShares TIPS Bond ETF 18.1802 Mio. $
294ISHARES TRUST 9.3002 Mio. $
295iShares Preferred and Income S 65.2962 Mio. $
296PepsiCo Inc 12.4831,9 Mio. $
297iShares MSCI China ETF 34.3391,9 Mio. $
298VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 25.7641,9 Mio. $
299Schwab U.S. REIT ETF 89.3551,9 Mio. $
300Hubbell Inc 3.8901,9 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,7 %
  • Technologie 6,5 %
  • Industrie 4,1 %
  • Finanzen 3,7 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Energie 1,9 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Versorger 1,1 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 58,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Indien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8363,7 Mrd. $99,38 %
2Niederlande39,4 Mio. $0,25 %
3Taiwan16,1 Mio. $0,16 %
4Vereinigtes Königreich163,9 Mio. $0,11 %
5Indien21 Mio. $0,03 %
6Israel21 Mio. $0,03 %
7Frankreich1746.880 $0,02 %
8Brasilien4210.038 $0,01 %
9Dänemark1195.258 $0,01 %
10Japan488.778 $0,00 %
11Mexiko281.676 $0,00 %
12Australien261.002 $0,00 %
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