Titelia

Zusammensetzung von Capital Investment Advisors, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
665 in 5 Ländern
Zehn größte
29,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601iShares Trust 3.104230.815 $
602MercadoLibre Inc 132229.095 $
603Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 18.592228.682 $
604Hawkins Inc 1.479227.121 $
605International Paper Co 6.356226.919 $
606Devon Energy Corp 4.485225.677 $
607Chipotle Mexican Grill Inc 6.999224.043 $
608MFS INVT GRADE MUN TR 27.962223.416 $
609PureCycle Technologies Inc 43.000223.170 $
610VeriSign Inc 898223.102 $
611Loews Corp 2.078221.832 $
612Labcorp Holdings Inc 830221.452 $
613Evergy Inc 2.695220.742 $
614Novo Nordisk A/S 6.002220.569 $
615iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1.410218.774 $
616Becton Dickinson & Co 1.390218.581 $
617OGE Energy Corp 4.553218.356 $
618WisdomTree Trust 1.366216.613 $
619Robinhood Markets Inc 3.094214.442 $
620Fiserv Inc 3.830213.715 $
621DoubleLine Income Solutions Fund 19.700213.351 $
622Church & Dwight Co Inc 2.267211.526 $
623Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 5.880211.151 $
624Unum Group 2.882210.504 $
625Textron Inc 2.393209.556 $
626Employers Holdings Inc 5.092209.485 $
627Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 16.436207.257 $
628Polaris Inc 3.794206.772 $
629Arthur J Gallagher & Co 951206.001 $
630Vanguard Mid-Cap Growth ETF 798205.333 $
631Jacobs Solutions Inc 1.611205.013 $
632Westinghouse Air Brake Technologies Corp 820204.841 $
633Martin Marietta Materials Inc 345203.262 $
634SPDR Series Trust 4.197202.779 $
635Universal Health Services Inc 1.128201.802 $
636Solventum Corp 3.074200.732 $
637Tapestry Inc 1.419200.292 $
638RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc 14.250199.928 $
639Pimco Dynamic Income Fd 11.078189.545 $
640Templeton Emerging Markets Inc 30.718184.617 $
641PIMCO Municipal Income Fund II 23.498177.880 $
642Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 15.889177.639 $
643Blackstone Senior Floating Rat 13.198170.911 $
644Invesco Senior Income Trust 52.596169.358 $
645ImmunityBio Inc 21.737166.723 $
646Saba Capital Income & Opportunities Fund II 19.802164.752 $
647Northwest Bancshares Inc 12.727161.501 $
648Independence Realty Trust Inc 10.608157.958 $
649BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 14.175147.420 $
650INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 13.795136.157 $
651Allspring Income Opportunities Fund 20.795134.752 $
652Cohen & Steers Quality Income 10.925131.652 $
653INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 13.500128.385 $
654Putnam Premier Income Trust 32.054113.792 $
655Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 41.598106.491 $
656Enovix Corp 18.89297.861 $
657Franklin Limited Duration Income Trust 16.68097.243 $
658Lumen Technologies Inc 13.82196.056 $
659Wendy's Co/The 12.59687.545 $
660Neuberger High Yield Strategie 12.51981.123 $
661Allspring Global Dividend Opportunity Fund 13.61379.363 $
662NexPoint Diversified Real Estate Trust 13.22361.753 $
663TON Strategy Co 21.03051.944 $
664Taysha Gene Therapies Inc 10.00044.700 $
665Datavault AI Inc 10.5006492 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 11,0 %
  • Technologie 8,5 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Finanzen 5,3 %
  • Industrie 5,1 %
  • Kommunikation 3,6 %
  • Basiskonsum 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Energie 2,2 %
  • Versorger 1,6 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 49,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Niederlande 0,9 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6586,3 Mrd. $99,03 %
2Niederlande156,2 Mio. $0,88 %
3Taiwan13 Mio. $0,05 %
4Vereinigtes Königreich42,5 Mio. $0,04 %
5Dänemark1220.569 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Capital Investment Advisors, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1582732