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Zusammensetzung von Fiera Capital Corp

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Nettovermögen
-
Positionen
336 in 10 Ländern
Zehn größte
45,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 320.0662,7 Mio. $
202Invesco Senior Loan ETF 125.0002,6 Mio. $
203Nuveen Quality Municipal Incom 221.6242,5 Mio. $
204PIMCO Municipal Income Fund II 334.6712,5 Mio. $
205Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 162.1872,5 Mio. $
206BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 241.1232,5 Mio. $
207BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 227.4502,5 Mio. $
208BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 237.3472,5 Mio. $
209Nuveen Preferred & Income Oppo 329.8542,5 Mio. $
210Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 487.9892,5 Mio. $
211iShares Core MSCI EAFE ETF 25.6812,3 Mio. $
212iShares Russell 2000 Growth ETF 7.3092,3 Mio. $
213NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 198.4412,2 Mio. $
214Oracle Corp 14.9912,2 Mio. $
215Danaher Corp 10.7112 Mio. $
216NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 162.2482 Mio. $
217Guggenheim Taxable M 134.3961,9 Mio. $
218Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 97.0341,9 Mio. $
219Western Asset Premier Bond Fund 183.6791,9 Mio. $
220COHEN & STEERS SELECT PREFERRED AND INCOME FUND INC 99.9171,9 Mio. $
221Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 171.4201,9 Mio. $
222ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 188.0361,9 Mio. $
223BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 146.4361,8 Mio. $
224ISHARES TRUST 17.8431,7 Mio. $
225Fastenal Co 36.9271,7 Mio. $
226BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 268.6401,6 Mio. $
227Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 156.2641,6 Mio. $
228EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 163.3021,6 Mio. $
229INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 167.1721,6 Mio. $
230Neuberger Municipal Fund Inc 156.2711,6 Mio. $
231AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 147.9811,6 Mio. $
232INVESCO MUNICIPAL TRUST 165.9651,6 Mio. $
233John Hancock Preferred Income Fund III 110.6971,6 Mio. $
234TENABLE HOLDINGS INC 92.8971,6 Mio. $
235INVESCO BOND FUND 103.7391,6 Mio. $
236PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 181.2071,6 Mio. $
237John Hancock Preferred Income Fund 98.9641,6 Mio. $
238Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. 127.5581,5 Mio. $
239NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 316.6491,5 Mio. $
240Vanguard Mid-Cap ETF 5.1161,5 Mio. $
241JPMorgan Chase & Co 4.8311,4 Mio. $
242CATERPILLAR INC 1.8451,3 Mio. $
243State Street Energy Select Sector SPDR ETF 20.6981,3 Mio. $
244VANGUARD ADMIRAL FUNDS 5.9981,2 Mio. $
245Ralph Lauren Corp 3.5001,2 Mio. $
246Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 112.4131,2 Mio. $
247NUVEEN MORTGAGE AND INCOME FUND 65.3601,2 Mio. $
248State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1.9131,2 Mio. $
249Invesco S&P 500 Revenue ETF 10.1581,2 Mio. $
250BNY Mellon High Yield Strategies Fund 477.5691,2 Mio. $
251ASML Holding NV 8691,1 Mio. $
252Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 125.2601,1 Mio. $
253Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 67.8901,1 Mio. $
254Morgan Stanley Emerging Market 160.3031,1 Mio. $
255Credit Suisse High 590.9471,1 Mio. $
256JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST 102.1411,1 Mio. $
257COHEN & STEERS LTD DURATION PREFERRED AND INCOME FUND INC 55.8421,1 Mio. $
258Virtus Global Multi-Sector Income Fund 150.7011,1 Mio. $
259Ulta Beauty Inc 2.1221,1 Mio. $
260Vanguard Small-Cap ETF 4.2021,1 Mio. $
261Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. 101.0001,1 Mio. $
262Allspring Income Opportunities Fund 166.6051,1 Mio. $
263Microchip Technology Inc 16.6901,1 Mio. $
264PGIM HIGH YIELD BOND FUND INC 81.6051,1 Mio. $
265BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 170.2211,1 Mio. $
266CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INCOME FUND INC 399.1961 Mio. $
267DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 111.8511 Mio. $
268PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 98.6241 Mio. $
269EATON VANCE MANAGEMENT 58.9041 Mio. $
270BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 44.3451 Mio. $
271BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALITY FUND 89.827990.792 $
272HSBC Holdings PLC 11.996989.550 $
273BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND INC 83.288989.461 $
274SHELL PLC 9.997929.721 $
275VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 6.531903.368 $
276Chevron Corp 4.322894.222 $
277INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 89.170880.108 $
278Exxon Mobil Corp 5.080861.873 $
279Honeywell International Inc 3.775853.264 $
280Eaton Vance Municipal Income Trust 80.916842.336 $
281RELX PLC 25.162834.121 $
282Lockheed Martin Corp 1.380834.058 $
283NovaBridge Biosciences 315.681776.575 $
284iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 7.722766.563 $
285SAP SE 4.434759.146 $
286Toyota Motor Corp 3.672756.763 $
287Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 42.394719.426 $
288InterContinental Hotels Group PLC 5.295706.671 $
289iShares Preferred and Income S 22.449680.653 $
290Philip Morris International Inc 4.080674.587 $
291SONY GROUP CORP 31.111643.998 $
292Bank of America Corp 13.185642.769 $
293Vanguard Short-term Bond Etf 8.070632.769 $
294INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.562621.003 $
295BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 52.162603.514 $
296STARBUCKS CORP 6.528584.844 $
297iShares Russell 2000 ETF 2.250558.000 $
298Walmart Inc 4.356541.363 $
299Western Asset Municipal High Income Fund Inc 73.213508.098 $
300Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 35.317506.093 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,9 %
  • Finanzen 17,7 %
  • Zyklischer Konsum 12,6 %
  • Gesundheit 8,7 %
  • Kommunikation 7,8 %
  • Industrie 7,4 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Fonds 1,3 %
  • Energie 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 18,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 90,9 %
  • Taiwan 8,0 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Indien 0,3 %
  • Kasachstan 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten32420,1 Mrd. $90,85 %
2Taiwan11,8 Mrd. $7,97 %
3Niederlande2159,8 Mio. $0,72 %
4Indien171,8 Mio. $0,32 %
5Kasachstan116,1 Mio. $0,07 %
6Mexiko16,9 Mio. $0,03 %
7Vereinigtes Königreich32,5 Mio. $0,01 %
8Kaimaninseln1776.575 $0,00 %
9Deutschland1759.146 $0,00 %
10Japan1756.763 $0,00 %
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