Titelia

Portfolio von Fiera Capital Corp

336 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 45.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,1 %
  • Finanzen 17,7 %
  • Zyklischer Konsum 12,9 %
  • Gesundheit 8,7 %
  • Kommunikation 7,8 %
  • Industrie 7,2 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Fonds 1,3 %
  • Energie 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 18,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 90,8 %
  • TW 8,0 %
  • NL 0,7 %
  • IN 0,3 %
  • KZ 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US32320,1 Mrd. $90,84 %
2TW11,8 Mrd. $7,97 %
3NL2159,8 Mio. $0,72 %
4IN171,8 Mio. $0,32 %
5KZ116,1 Mio. $0,07 %
6MX16,9 Mio. $0,03 %
7KY24,4 Mio. $0,02 %
8GB32,5 Mio. $0,01 %
9DE1759.146 $0,00 %
10JP1756.763 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Saba Capital Income & Opportunities Fund II 320.0662,7 Mio. $
202Invesco Senior Loan ETF 125.0002,6 Mio. $
203NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 221.6242,5 Mio. $
204PIMCO Municipal Income Fund II 334.6712,5 Mio. $
205Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 162.1872,5 Mio. $
206BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 241.1232,5 Mio. $
207BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 227.4502,5 Mio. $
208BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 237.3472,5 Mio. $
209Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 329.8542,5 Mio. $
210Morgan Stanley Emerging Market 487.9892,5 Mio. $
211iShares Core MSCI EAFE ETF 25.6812,3 Mio. $
212iShares Russell 2000 Growth ETF 7.3092,3 Mio. $
213NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 198.4412,2 Mio. $
214Oracle Corp 14.9912,2 Mio. $
215Danaher Corp 10.7112 Mio. $
216NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 162.2482 Mio. $
217Guggenheim Taxable M 134.3961,9 Mio. $
218Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 97.0341,9 Mio. $
219Western Asset Premier Bond Fund 183.6791,9 Mio. $
220Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 99.9171,9 Mio. $
221Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 171.4201,9 Mio. $
222Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 188.0361,9 Mio. $
223BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 146.4361,8 Mio. $
224iShares Trust 17.8431,7 Mio. $
225Fastenal Co 36.9271,7 Mio. $
226Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 268.6401,6 Mio. $
227Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 156.2641,6 Mio. $
228Eaton Vance Municipal Bond Fund 163.3021,6 Mio. $
229INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 167.1721,6 Mio. $
230Neuberger Municipal Fund Inc 156.2711,6 Mio. $
231ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 147.9811,6 Mio. $
232Invesco Municipal Trust 165.9651,6 Mio. $
233John Hancock Preferred Income Fund III 110.6971,6 Mio. $
234Tenable Holdings Inc 92.8971,6 Mio. $
235Invesco Bond Fund 103.7391,6 Mio. $
236PIMCO California Mun 181.2071,6 Mio. $
237John Hancock Preferred Income Fund 98.9641,6 Mio. $
238Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. 127.5581,5 Mio. $
239Nuveen Credit Strategies Income Fund 316.6491,5 Mio. $
240Vanguard Mid-Cap ETF 5.1161,5 Mio. $
241JPMorgan Chase & Co 4.8311,4 Mio. $
242Caterpillar Inc 1.8451,3 Mio. $
243Select Sector Spdr Trust 20.6981,3 Mio. $
244Vanguard S&P 500 Value ETF 5.9981,2 Mio. $
245Ralph Lauren Corp 3.5001,2 Mio. $
246Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 112.4131,2 Mio. $
247Nuveen Mortgage And Income Fd 65.3601,2 Mio. $
248State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1.9131,2 Mio. $
249Invesco S&P 500 Revenue ETF 10.1581,2 Mio. $
250BNY Mellon High Yield Strategies Fund 477.5691,2 Mio. $
251ASML Holding NV 8691,1 Mio. $
252Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 125.2601,1 Mio. $
253Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 67.8901,1 Mio. $
254Morgan Stanley Eme 160.3031,1 Mio. $
255Credit Suisse High Yield Credit Fund 590.9471,1 Mio. $
256Hancock John Income Securities Trust 102.1411,1 Mio. $
257Cohen & Steers Limited Duratio 55.8421,1 Mio. $
258Virtus Investment Partners 150.7011,1 Mio. $
259Ulta Beauty Inc 2.1221,1 Mio. $
260Vanguard Small-Cap ETF 4.2021,1 Mio. $
261Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. 101.0001,1 Mio. $
262Allspring Income Opportunities Fund 166.6051,1 Mio. $
263Microchip Technology Inc 16.6901,1 Mio. $
264PGIM High Yield Bond Fund Inc 81.6051,1 Mio. $
265BNY Mellon Strategic Municipals Inc 170.2211,1 Mio. $
266Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 399.1961 Mio. $
267DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 111.8511 Mio. $
268Putnam Municipal Opportunities Trust 98.6241 Mio. $
269Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 58.9041 Mio. $
270BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 44.3451 Mio. $
271BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD 89.827990.792 $
272HSBC Holdings PLC 11.996989.550 $
273BLACKROCK MUNIYIELD MICH QUALITY FD INC 83.288989.461 $
274Shell PLC 9.997929.721 $
275Vanguard Total World Stock ETF 6.531903.368 $
276Chevron Corp 4.322894.222 $
277INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 89.170880.108 $
278Exxon Mobil Corp 5.080861.873 $
279Honeywell International Inc 3.775853.264 $
280EATON VANCE MUN INCOME TR 80.916842.336 $
281RELX PLC 25.162834.121 $
282Lockheed Martin Corp 1.380834.058 $
283NovaBridge Biosciences 315.681776.575 $
284iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 7.722766.563 $
285SAP SE 4.434759.146 $
286Toyota Motor Corp 3.672756.763 $
287Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 42.394719.426 $
288InterContinental Hotels Group PLC 5.295706.671 $
289iShares Preferred and Income S 22.449680.653 $
290Philip Morris International Inc. 4.080674.587 $
291Sony Group Corp 31.111643.998 $
292Bank of America Corp 13.185642.769 $
293Vanguard Short-term Bond Etf 8.070632.769 $
294International Business Machines Corp. 2.562621.003 $
295BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J QUALITY FD INC 52.162603.514 $
296Starbucks Corp 6.528584.844 $
297iShares Russell 2000 ETF 2.250558.000 $
298Walmart Inc 4.356541.363 $
299Western Asset Municipal High Income Fund Inc 73.213508.098 $
300Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 35.317506.093 $