Fonds mit Vanguard S&P 500 Value ETF
ISIN US9219327031 · Vereinigte Staaten · LEI 5493001VGEE37B6RMO86
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 35 Mio. € 40,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Vanguard S&P 500 Growth ETF (US9219325050), Vanguard Admiral Funds Inc. (US9219328690)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PSF Global Portfolio Prudential Series Fund | 159.960 | 32,6 Mio. $ | 3,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Lazard Opportunistic Strategies Portfolio LAZARD FUNDS INC | 13.297 | 2,7 Mio. $ | 11,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP American Funds Vanguard Active Passive Growth Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 10.242 | 2,1 Mio. $ | 10,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Constellation Managed Risk Moderate Growth Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Constellation Managed Risk Growth Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Lazard Opportunistic Strategies Portfolio LAZARD FUNDS INC | 11,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP American Funds Vanguard Active Passive Growth Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 10,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PSF Global Portfolio Prudential Series Fund | 3,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Constellation Managed Risk Growth Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 0,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Constellation Managed Risk Moderate Growth Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | -1 | 197.499 | +0,8 % |
| 2026Q1 | 6 | -1 | 196.003 | -2,3 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 200.520 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 7 | +2 | 198.331 | +444,0 % |
| 2025Q2 | 5 | +3 | 36.457 | +109,4 % |
| 2025Q1 | 2 | +1 | 17.407 | -4,6 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 18.249 | -7,0 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 19.614 | -30,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 28.023 | -10,7 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 31.387 | +46,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 21.416 |
Institutionelle Verwalter
433 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.866.106 | 380,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.172.687 | 239 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 681.534 | 138,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 592.977 | 120,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 514.433 | 104,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 481.608 | 96,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 438.054 | 89,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 374.650 | 76,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 305.202 | 62,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 299.951 | 61,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | 281.973 | 57,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 270.396 | 55,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stordahl Capital Management, Inc. | 245.421 | 50 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 187.521 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 162.052 | 33 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 159.960 | 32,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | 152.483 | 31,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | 122.450 | 25 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Zhang Financial LLC | 107.875 | 22 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 106.095 | 21,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | 105.185 | 21,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 98.361 | 20 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 89.232 | 18,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MMA ASSET MANAGEMENT LLC | 85.908 | 17,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | 83.854 | 17,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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