Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 389,3 Mio. $ davon 386,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 95,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 225.920 | 147,6 Mio. $ | 37,91 % |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 756.640 | 75,1 Mio. $ | 19,30 % |
| 3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 51.000 | 29,4 Mio. $ | 7,56 % |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 296.899 | 26,9 Mio. $ | 6,91 % |
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | 75.000 | 24,1 Mio. $ | 6,18 % |
| 6 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 250.000 | 16,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | 26.000 | 15,5 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | SPDR Series Trust | 235.000 | 13,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | iShares Trust | 31.834 | 11,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 69.000 | 9,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | iShares MSCI EAFE ETF | 93.897 | 9,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 83.134 | 5,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Vanguard S&P 500 Value ETF | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 49,5 %
- Nicht zugeordnet 50,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 386,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068475