Portfolio von AVIP Constellation Managed Risk Growth Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 13 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 389,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 95.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,3 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 386,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 225.920 | 147,6 Mio. $ | 37,91 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 756.640 | 75,1 Mio. $ | 19,30 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 51.000 | 29,4 Mio. $ | 7,56 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 296.899 | 26,9 Mio. $ | 6,91 % |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 75.000 | 24,1 Mio. $ | 6,18 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 250.000 | 16,9 Mio. $ | 4,34 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 26.000 | 15,5 Mio. $ | 3,99 % |
| SPDR Series Trust | 235.000 | 13,3 Mio. $ | 3,42 % |
| iShares Trust | 31.834 | 11,4 Mio. $ | 2,92 % |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 69.000 | 9,8 Mio. $ | 2,52 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 93.897 | 9,1 Mio. $ | 2,34 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 83.134 | 5,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Vanguard S&P 500 Value ETF | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |