Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 415,3 Mio. $ davon 408,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 94,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 199.196 | 149,2 Mio. $ | 35,92 % |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 744.962 | 73,7 Mio. $ | 17,75 % |
| 3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 49.950 | 36,8 Mio. $ | 8,86 % |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 290.661 | 28,1 Mio. $ | 6,76 % |
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | 75.000 | 27,8 Mio. $ | 6,68 % |
| 6 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 250.000 | 19,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | 25.634 | 17,6 Mio. $ | 4,24 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 235.000 | 14,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 31.834 | 13 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 69.000 | 11,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 92.446 | 9,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 80.068 | 6,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 48,7 %
- Nicht zugeordnet 51,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 408,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068475