Composition d'AVIP Constellation Managed Risk Growth Portfolio
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- Actif net
- 415,3 M $ dont 408,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 94,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 199 196 | 149,2 M $ | 35,92 % |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 744 962 | 73,7 M $ | 17,75 % |
| 3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 49 950 | 36,8 M $ | 8,86 % |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 290 661 | 28,1 M $ | 6,76 % |
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | 75 000 | 27,8 M $ | 6,68 % |
| 6 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 250 000 | 19,3 M $ | 4,64 % |
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | 25 634 | 17,6 M $ | 4,24 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 235 000 | 14,3 M $ | 3,44 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 31 834 | 13 M $ | 3,14 % |
| 10 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 69 000 | 11,3 M $ | 2,73 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 92 446 | 9,6 M $ | 2,31 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 80 068 | 6,6 M $ | 1,60 % |
| 13 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 7 000 | 1,5 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Fonds 48,7 %
- Non attribué 51,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 408,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'AVIP Constellation Managed Risk Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068475